Comparación Detallada de Acciones Alvotech S.A [ALVO] vs Zoetis [ZTS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alvotech S.A gana en 5 métricas, Zoetis gana en 13 métricas, con 0 empates. Zoetis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alvotech S.A | Zoetis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,04 | 25,36 | Zoetis |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 13,14 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -7,32 | 137,01 | Alvotech S.A |
| Ratio PEG | 43,75 | 23,24 | Zoetis |
| VE/EBITDA | 52,39 | 17,91 | Zoetis |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,26% | 27,83% | Zoetis |
| Margen Operativo (TTM) | 10,42% | 40,20% | Zoetis |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,42% | 40,20% | Zoetis |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 56,17% | 52,77% | Alvotech S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,83% | 15,37% | Zoetis |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-293,84 M | $2,30 MM | Zoetis |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,11% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -28,68% | -16,11% | Zoetis |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,85 | 6,96 | Alvotech S.A |
| Valor de Empresa | $3,92 MM | $70,67 MM | Zoetis |
| Ratio VE/Ingresos | 6,97 | 7,53 | Alvotech S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,39% | 73,62% | Zoetis |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $21 | Zoetis |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,23 | $5,81 | Zoetis |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,11 | 0,88 | Alvotech S.A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alvotech S.A vs Zoetis
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvotech S.A | -0,35% | -0,12% | -1,97% | -16,63% | -31,03% | -35,64% |
| Zoetis | 1,51% | 4,59% | 0,82% | -3,89% | -1,51% | -5,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvotech S.A | -28,68% | -3,64% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% |
| Zoetis | -16,11% | -9,09% | -2,69% | 242,31% | 396,97% | 396,97% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alvotech S.A vs Zoetis
| Métrica | ALVO | ZTS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,73B | $65,30B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 564.592 | 4.111.510 |
| Volumen Promedio 90 Días | 420.207 | 3.459.870 |
| Último Cierre | $8,44 | $167,10 |
| Rango 52 Semanas | $7,35 - $13,70 | $139,70 - $200,33 |
| % desde Máximo 52S | -38,39% | -16,59% |
| Máximo Histórico | $18,00 (Feb 26, 2024) | $249,27 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -53,11% | -32,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,51% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,56% | 0,53% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -7,32 | 137,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,56 | $11,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,49 | $3,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-42.552.000 | $2,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-164.666.496 | $2,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,11% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,86 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alvotech S.A vs Zoetis
| Métrica | ALVO | ZTS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,04 | 25,36 |
| P/E Prospectivo | 43,75 | 23,24 |
| Ratio PEG | 43,75 | 23,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,85 | 6,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 13,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,73B | $65,30B |
| Valor de Empresa | $3,92B | $70,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,97 | 7,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 52,39 | 17,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,11 | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,56 | $11,21 |
Comparación de Estados Financieros: Alvotech S.A vs Zoetis
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALVO | ZTS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $173,24M | $2,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $73,83M | $622,00M |
| Beneficio Bruto | $99,41M | $1,60B |
| Investigación y Desarrollo | $54,72M | $157,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $18,06M | $846,00M |
| EBITDA | $-101,21M | $991,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $9,31M | $810,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-22,73M | $179,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $32,04M | $631,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALVO | ZTS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $38,54M | $1,72B |
| Total de Activos Corrientes | $458,87M | $5,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $265,81M | $3,39B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,18B | $5,40B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-302,29M | $4,66B |
| Beneficios Retenidos | $-2,33B | $12,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $422,91M | $6,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALVO | ZTS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $4,96M | $567,00M |
| Gastos de Capital | $-23,19M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-10,82M | $438,00M |
| Pago de Deuda | $-5,84M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-443,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALVO | ZTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,11M | 7,85M |
| Short Ratio | 3,44 | 2,67 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 564.592 | 4.111.510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 420.207 | 3.459.870 |
| Shares Outstanding | 301,81M | 448,47M |
| Float Shares | 116,17M | 442,37M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alvotech S.A vs Zoetis
| Métrica | ALVO | ZTS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,86 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,11% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 21, 2025 |