Comparación Detallada de Acciones Amgen [AMGN] vs Bristol-Myers Squibb [BMY]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amgen gana en 6 métricas, Bristol-Myers Squibb gana en 13 métricas, con 0 empates. Bristol-Myers Squibb parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amgen | Bristol-Myers Squibb | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,33 | 17,73 | Bristol-Myers Squibb |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 21,63 | 5,15 | Bristol-Myers Squibb |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 756,65 | 291,55 | Bristol-Myers Squibb |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,77 | Bristol-Myers Squibb |
| VE/EBITDA | 12,94 | 6,66 | Bristol-Myers Squibb |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,96% | 10,58% | Amgen |
| Margen Operativo (TTM) | 32,73% | 33,68% | Bristol-Myers Squibb |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,73% | 33,68% | Bristol-Myers Squibb |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 99,14% | 29,32% | Amgen |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,51% | 8,33% | Bristol-Myers Squibb |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $10,39 MM | $13,94 MM | Bristol-Myers Squibb |
| Rendimiento por Dividendo | 4,09% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -6,96% | -15,25% | Amgen |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,60 | 1,88 | Bristol-Myers Squibb |
| Valor de Empresa | $208,88 MM | $127,30 MM | Amgen |
| Ratio VE/Ingresos | 5,98 | 2,67 | Bristol-Myers Squibb |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 67,20% | 72,52% | Bristol-Myers Squibb |
| Ingresos por Acción (TTM) | $65 | $23 | Amgen |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,37 | $2,49 | Amgen |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | 0,36 | Bristol-Myers Squibb |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amgen vs Bristol-Myers Squibb
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen | -0,37% | 9,67% | 3,65% | 0,19% | -2,72% | 14,70% |
| Bristol-Myers Squibb | -3,58% | 5,34% | -3,54% | -3,99% | -23,27% | -19,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen | -6,96% | 29,85% | 25,64% | 98,81% | 427,40% | 286,13% |
| Bristol-Myers Squibb | -15,25% | -34,39% | -26,03% | -25,57% | 68,37% | 98,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Amgen vs Bristol-Myers Squibb
Amgen
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Amgen experimentó un mes muy positivo, impulsado por sólidos resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas, importantes inversiones en fabricación, resultados positivos de ensayos clínicos para Repatha que llevaron a una aprobación ampliada por la FDA y un posterior aumento en el precio de las acciones. Estos factores fortalecen colectivamente el caso de inversión para Amgen.
Bristol-Myers Squibb
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes notablemente positivo para Bristol Myers Squibb, impulsado por un sólido informe de ganancias, una asociación estratégica de IA y medidas proactivas para abordar los precios de los medicamentos. Estos desarrollos, junto con las mejoras de los analistas y la actividad positiva de los insiders, sugieren un caso de inversión fortalecido y mejores perspectivas futuras.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amgen vs Bristol-Myers Squibb
| Métrica | AMGN | BMY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $160,11B | $89,86B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.455.190 | 17.506.340 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.483.153 | 12.232.973 |
| Último Cierre | $297,40 | $45,73 |
| Rango 52 Semanas | $253,30 - $335,88 | $42,96 - $63,33 |
| % desde Máximo 52S | -11,46% | -27,79% |
| Máximo Histórico | $346,85 (Jul 22, 2024) | $81,44 (Nov 28, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -14,26% | -43,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,92% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,99% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 756,65 | 291,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,80 | $8,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,91 | $6,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,01B | $15,90B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $10,42B | $16,19B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,09% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $11,64 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amgen vs Bristol-Myers Squibb
| Métrica | AMGN | BMY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,33 | 17,73 |
| P/E Prospectivo | 14,44 | 6,28 |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,60 | 1,88 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 21,63 | 5,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $160,11B | $89,86B |
| Valor de Empresa | $208,88B | $127,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,98 | 2,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,94 | 6,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,80 | $8,57 |
Comparación de Estados Financieros: Amgen vs Bristol-Myers Squibb
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMGN | BMY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,15B | $12,27B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,97B | $3,37B |
| Beneficio Bruto | $5,18B | $8,90B |
| Investigación y Desarrollo | $1,49B | $2,58B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,18B | $3,77B |
| EBITDA | $4,08B | $5,26B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,97B | $1,77B |
| Impuesto sobre la Renta | $243,00M | $460,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,73B | $1,31B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMGN | BMY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $8,81B | $10,88B |
| Total de Activos Corrientes | $26,93B | $30,78B |
| Total de Pasivos Corrientes | $23,01B | $24,07B |
| Deuda a Largo Plazo | $54,01B | $47,51B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,21B | $17,45B |
| Beneficios Retenidos | $-27,14B | $16,11B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,22B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMGN | BMY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,71B | $2,11B |
| Gastos de Capital | $-411,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $980,00M | $1,69B |
| Pago de Deuda | $-2,50B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMGN | BMY |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,20M | 29,47M |
| Short Ratio | 6,63 | 3,05 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.455.190 | 17.506.340 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.483.153 | 12.232.973 |
| Shares Outstanding | 537,00M | 2,03B |
| Float Shares | 536,99M | 2,03B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amgen vs Bristol-Myers Squibb
| Métrica | AMGN | BMY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $11,64 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,09% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,51 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,80% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $28,54 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | N/A |