Comparación Detallada de Acciones Amneal [AMRX] vs Zoetis [ZTS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amneal gana en 7 métricas, Zoetis gana en 12 métricas, con 0 empates. Zoetis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amneal | Zoetis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1.036,00 | 25,16 | Zoetis |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -29,23 | 13,06 | Amneal |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -22,94 | 137,01 | Amneal |
| Ratio PEG | 4,14 | 1,44 | Zoetis |
| VE/EBITDA | 9,32 | 17,80 | Amneal |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 27,83% | Zoetis |
| Margen Operativo (TTM) | 15,46% | 40,20% | Zoetis |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,46% | 40,20% | Zoetis |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 106,73% | 52,77% | Amneal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,85% | 15,37% | Zoetis |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $220,11 M | $2,30 MM | Zoetis |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,11% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 20,07% | -22,95% | Amneal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,14 | 6,91 | Amneal |
| Valor de Empresa | $5,83 MM | $70,26 MM | Zoetis |
| Ratio VE/Ingresos | 2,04 | 7,49 | Amneal |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,51% | 73,62% | Zoetis |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $21 | Zoetis |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,01 | $5,82 | Zoetis |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,18 | 0,90 | Zoetis |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amneal vs Zoetis
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amneal | -3,11% | -1,06% | 4,04% | 23,53% | 38,49% | 32,60% |
| Zoetis | 1,51% | 2,03% | -3,94% | -8,02% | -8,26% | -9,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amneal | 20,07% | 425,00% | 99,81% | -30,00% | -30,00% | -30,00% |
| Zoetis | -22,95% | -0,64% | -11,49% | 242,10% | 372,17% | 372,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Amneal vs Zoetis
Amneal
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Amneal Pharmaceuticals experimentó un mes muy positivo, impulsado por un fuerte rendimiento de las acciones, revisiones positivas de los analistas, refinanciamiento estratégico de la deuda y avances en su cartera de productos. Si bien las ventas de información privilegiada justifican un seguimiento, la narrativa general apunta a una empresa en una sólida trayectoria de crecimiento.
Zoetis
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó tanto desarrollos positivos – la opinión del CVMP para Portela® y estimaciones de analistas generalmente positivas – como señales negativas como la caída de la acción, advertencias técnicas y actividad institucional mixta. Esto crea una narrativa de inversión equilibrada, en lugar de decisivamente positiva o negativa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amneal vs Zoetis
| Métrica | AMRX | ZTS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,25B | $65,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.708.420 | 3.169.830 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.696.790 | 2.720.843 |
| Último Cierre | $9,97 | $167,10 |
| Rango 52 Semanas | $6,68 - $10,68 | $139,70 - $200,33 |
| % desde Máximo 52S | -6,60% | -16,59% |
| Máximo Histórico | $24,48 (Aug 20, 2018) | $249,27 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -59,27% | -32,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,74% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,07% | 0,53% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -22,94 | 137,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,36 | $11,21 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,24 | $3,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $351,08M | $2,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $333,75M | $2,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,11% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,86 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amneal vs Zoetis
| Métrica | AMRX | ZTS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1.036,00 | 25,16 |
| P/E Prospectivo | 14,59 | 23,09 |
| Ratio PEG | 4,14 | 1,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,14 | 6,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -29,23 | 13,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,25B | $65,09B |
| Valor de Empresa | $5,83B | $70,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,04 | 7,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,32 | 17,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,18 | 0,90 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,36 | $11,21 |
Comparación de Estados Financieros: Amneal vs Zoetis
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMRX | ZTS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $695,42M | $2,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $439,53M | $622,00M |
| Beneficio Bruto | $255,89M | $1,60B |
| Investigación y Desarrollo | $41,81M | $157,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $100,92M | $846,00M |
| EBITDA | $161,60M | $991,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $37,49M | $810,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,87M | $179,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $24,62M | $631,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMRX | ZTS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $59,19M | $1,72B |
| Total de Activos Corrientes | $1,51B | $5,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,08B | $3,39B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,24B | $5,40B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-59,39M | $4,66B |
| Beneficios Retenidos | $-594,87M | $12,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $522,75M | $6,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMRX | ZTS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-11,03M | $567,00M |
| Gastos de Capital | $-13,60M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-10,91M | $438,00M |
| Pago de Deuda | $-235,53M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-443,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMRX | ZTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,05M | 9,19M |
| Short Ratio | 3,32 | 3,71 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.708.420 | 3.169.830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.696.790 | 2.720.843 |
| Shares Outstanding | 309,88M | 448,47M |
| Float Shares | 168,76M | 442,31M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,46% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amneal vs Zoetis
| Métrica | AMRX | ZTS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,86 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,11% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 21, 2025 |