Comparación Detallada de Acciones Alpha & Omega [AOSL] vs Navitas [NVTS]
Alpha & Omega
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Navitas
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Alpha & Omega gana en 12 métricas, Navitas gana en 6 métricas, con 0 empates. Alpha & Omega parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alpha & Omega | Navitas | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 57,17 | 13,08 | Navitas |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,03 | 4,28 | Alpha & Omega |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 39,04 | 1,91 | Navitas |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,12 | Alpha & Omega |
| VE/EBITDA | 29,57 | -17,49 | Navitas |
| Margen de Beneficio (TTM) | -13,93% | -182,63% | Alpha & Omega |
| Margen Operativo (TTM) | 12,61% | -149,43% | Alpha & Omega |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,61% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,32% | -32,05% | Alpha & Omega |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,63% | -15,27% | Alpha & Omega |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-7,51 M | $-65,59 M | Alpha & Omega |
| Rentabilidad 1 Año | -27,28% | 218,82% | Navitas |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,22 | 24,45 | Alpha & Omega |
| Valor de Empresa | $989,25 M | $1,51 MM | Navitas |
| Ratio VE/Ingresos | 1,42 | 22,19 | Alpha & Omega |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,40% | 16,07% | Alpha & Omega |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $0 | Alpha & Omega |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,30 | $-0,66 | Navitas |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,10 | 3,02 | Alpha & Omega |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alpha & Omega vs Navitas
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha & Omega | -0,64% | 1,19% | -1,82% | 5,53% | 45,13% | -23,26% |
| Navitas | 3,96% | 13,07% | 44,92% | 32,20% | 364,57% | 132,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha & Omega | -27,28% | -4,56% | 65,14% | 218,64% | 140,27% | 56,56% |
| Navitas | 218,82% | 99,26% | -33,25% | -33,25% | -33,25% | -33,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alpha & Omega vs Navitas
Alpha & Omega
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Alpha & Omega Semiconductor, con resultados positivos de ingresos contrarrestados por una continua falta de rentabilidad y una preocupante actividad de venta por parte de personas con información privilegiada. Las mejoras de los analistas y la inversión institucional ofrecen cierto apoyo, pero la narrativa general es de optimismo cauto y riesgo elevado.
Navitas
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Navitas está dando pasos estratégicos hacia el creciente mercado de centros de datos de IA y asegurando financiación, pero sigue luchando con la rentabilidad y tiene una alta valoración. Las calificaciones mixtas de los analistas y la actividad de negociación de información privilegiada reflejan esta incertidumbre, lo que la convierte en una historia de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alpha & Omega vs Navitas
| Métrica | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $894,30M | $1,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 243.087 | 29.629.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 236.179 | 21.101.460 |
| Último Cierre | $28,04 | $8,13 |
| Rango 52 Semanas | $15,90 - $53,29 | $1,52 - $9,48 |
| % desde Máximo 52S | -47,38% | -14,24% |
| Máximo Histórico | $69,99 (Mar 28, 2022) | $22,19 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -59,94% | -63,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,45% | -0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | -0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,14% | -1,83% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | -1,49% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | -0,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 39,04 | 1,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,40 | $1,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,74 | $0,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $29,67M | $-48.680.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $15,81M | $33,04M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alpha & Omega vs Navitas
| Métrica | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 57,17 | 13,08 |
| P/E Prospectivo | 36,18 | -37,24 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,22 | 24,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,03 | 4,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $894,30M | $1,76B |
| Valor de Empresa | $989,25M | $1,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,42 | 22,19 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,57 | -17,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,10 | 3,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,40 | $1,83 |
Comparación de Estados Financieros: Alpha & Omega vs Navitas
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $176,48M | $14,02M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $135,19M | $8,71M |
| Beneficio Bruto | $41,29M | $5,31M |
| Investigación y Desarrollo | $24,42M | $12,67M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-11,62M | $-23,84M |
| EBITDA | $3,33M | $-25,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-12,65M | $-16,47M |
| Impuesto sobre la Renta | $-11,57M | $82.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-77,06M | $-16,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $153,08M | $75,13M |
| Total de Activos Corrientes | $396,16M | $108,30M |
| Total de Pasivos Corrientes | $154,51M | $19,31M |
| Deuda a Largo Plazo | $33,07M | $5,11M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $822,33M | $341,82M |
| Beneficios Retenidos | $533,93M | $-401,62M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $59,21M | $6,47M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-72,01M | $-13,55M |
| Gastos de Capital | $-14,27M | $-41.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-17,16M | $-13,57M |
| Pago de Deuda | $-3,18M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,41M | 47,30M |
| Short Ratio | 6,80 | 3,41 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,30% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 243.087 | 29.629.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 236.179 | 21.101.460 |
| Shares Outstanding | 30,01M | 188,11M |
| Float Shares | 24,99M | 184,99M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alpha & Omega vs Navitas
| Métrica | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |