Comparación Detallada de Acciones Alpha & Omega [AOSL] vs Navitas [NVTS]
Alpha & Omega
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Navitas
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Alpha & Omega gana en 10 métricas, Navitas gana en 8 métricas, con 0 empates. Alpha & Omega parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alpha & Omega | Navitas | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 57,17 | 13,08 | Navitas |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,83 | 4,46 | Alpha & Omega |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 39,04 | 2,01 | Navitas |
| Ratio PEG | 31,82 | -37,90 | Navitas |
| VE/EBITDA | 21,00 | -15,18 | Navitas |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,33% | -131,83% | Alpha & Omega |
| Margen Operativo (TTM) | 12,61% | -170,03% | Alpha & Omega |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,61% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,55% | -26,43% | Alpha & Omega |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,01% | -17,59% | Alpha & Omega |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-11,38 M | $-65,59 M | Alpha & Omega |
| Rentabilidad 1 Año | -28,70% | 144,92% | Navitas |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,08 | 20,61 | Alpha & Omega |
| Valor de Empresa | $880,91 M | $1,46 MM | Navitas |
| Ratio VE/Ingresos | 1,29 | 19,67 | Alpha & Omega |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,37% | 37,86% | Navitas |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $0 | Alpha & Omega |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,77 | $-0,53 | Navitas |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,11 | 3,01 | Alpha & Omega |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alpha & Omega vs Navitas
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha & Omega | -2,55% | -9,05% | -6,52% | 27,87% | -36,03% | -32,07% |
| Navitas | 8,59% | -9,44% | 26,95% | 316,75% | 174,48% | 128,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha & Omega | -28,70% | -41,76% | 114,89% | 232,71% | 90,48% | 38,58% |
| Navitas | 144,92% | 54,26% | -34,65% | -34,65% | -34,65% | -34,65% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alpha & Omega vs Navitas
| Métrica | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $738,64M | $1,53B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 211.590 | 38.560.630 |
| Volumen Promedio 90 Días | 240.320 | 29.692.793 |
| Último Cierre | $24,82 | $7,96 |
| Rango 52 Semanas | $15,90 - $53,29 | $1,52 - $9,48 |
| % desde Máximo 52S | -53,42% | -16,03% |
| Máximo Histórico | $69,99 (Mar 28, 2022) | $22,19 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -64,54% | -64,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,45% | -0,40% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | -0,40% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | -1,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | -1,70% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | -0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 39,04 | 2,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,79 | $1,78 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,80 | $0,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $39,61M | $-52.573.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $30,61M | $29,37M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alpha & Omega vs Navitas
| Métrica | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 57,17 | 13,08 |
| P/E Prospectivo | 31,82 | -37,90 |
| Ratio PEG | 31,82 | -37,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,08 | 20,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,83 | 4,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $738,64M | $1,53B |
| Valor de Empresa | $880,91M | $1,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,29 | 19,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,00 | -15,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,11 | 3,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,79 | $1,78 |
Comparación de Estados Financieros: Alpha & Omega vs Navitas
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $164,64M | $14,02M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $129,46M | $8,71M |
| Beneficio Bruto | $35,18M | $5,31M |
| Investigación y Desarrollo | $23,40M | $12,67M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-10,66M | $-23,84M |
| EBITDA | $8,97M | $-25,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-9,89M | $-16,47M |
| Impuesto sobre la Renta | $660.000 | $82.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-10,81M | $-16,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $169,36M | $75,13M |
| Total de Activos Corrientes | $399,39M | $108,30M |
| Total de Pasivos Corrientes | $155,42M | $19,31M |
| Deuda a Largo Plazo | $37,07M | $5,11M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $886,29M | $341,82M |
| Beneficios Retenidos | $610,99M | $-401,62M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $58,50M | $6,47M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $18,78M | $-13,55M |
| Gastos de Capital | $-8,43M | $-41.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-1,06M | $-13,57M |
| Pago de Deuda | $-3,16M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,33M | 48,02M |
| Short Ratio | 5,06 | 1,69 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,36% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 211.590 | 38.560.630 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 240.320 | 29.692.793 |
| Shares Outstanding | 28,97M | 188,11M |
| Float Shares | 24,77M | 163,86M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 0,78% | 0,39% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alpha & Omega vs Navitas
| Métrica | AOSL | NVTS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |