Comparación Detallada de Acciones Apa [APA] vs Permian Resources [PR]
Apa
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Apa gana en 14 métricas, Permian Resources gana en 6 métricas, con 0 empates. Apa parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Apa | Permian Resources | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,49 | 8,07 | Permian Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,49 | 0,93 | Permian Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 67,57 | 38,18 | Permian Resources |
| Ratio PEG | 0,59 | -0,38 | Permian Resources |
| VE/EBITDA | 2,45 | 3,59 | Apa |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,03% | 22,41% | Permian Resources |
| Margen Operativo (TTM) | 37,55% | 30,94% | Apa |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,55% | 30,94% | Apa |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,44% | 13,11% | Apa |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,00% | 7,43% | Permian Resources |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $709,00 M | $291,33 M | Apa |
| Rendimiento por Dividendo | 5,47% | 3,06% | Apa |
| Rentabilidad 1 Año | -8,74% | -14,35% | Apa |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,90 | 2,08 | Apa |
| Valor de Empresa | $14,34 MM | $13,94 MM | Apa |
| Ratio VE/Ingresos | 1,46 | 2,74 | Apa |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,08% | 37,36% | Apa |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $7 | Apa |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,89 | $1,56 | Apa |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,17 | 1,30 | Apa |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Apa vs Permian Resources
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apa | 2,36% | -0,61% | 8,20% | 25,65% | 38,33% | 4,96% |
| Permian Resources | 0,16% | -7,97% | -9,03% | -10,46% | 2,69% | -15,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apa | -8,74% | -42,29% | 153,77% | -47,19% | -75,83% | -63,13% |
| Permian Resources | -14,35% | 40,51% | 1.751,47% | 25,90% | 25,90% | 25,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Apa vs Permian Resources
Apa
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
APA Corporation demostró un sólido desempeño financiero en el segundo trimestre de 2025, superando las expectativas de ganancias y devolviendo capital a los accionistas. Esto, combinado con aumentos significativos en la inversión institucional, presenta un panorama positivo para las perspectivas a corto plazo de la empresa, a pesar de una perspectiva cautelosa de los analistas.
Permian Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para Permian Resources. Si bien la acción experimentó un declive tras una oferta secundaria y ventas de información privilegiada, la compañía también aumentó su guía de producción y los analistas mantienen una perspectiva positiva sobre el crecimiento del BPA. Esto crea una narrativa de inversión mixta que requiere una consideración cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Apa vs Permian Resources
| Métrica | APA | PR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,93B | $8,86B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.493.370 | 13.982.830 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.163.847 | 13.132.463 |
| Último Cierre | $25,12 | $12,61 |
| Rango 52 Semanas | $13,58 - $27,48 | $10,01 - $16,33 |
| % desde Máximo 52S | -8,59% | -22,78% |
| Máximo Histórico | $149,23 (May 19, 2008) | $23,12 (Oct 01, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -83,17% | -45,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 67,57 | 38,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,46 | $13,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,30 | $0,65 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,65B | $3,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,05B | $-263.999.872 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,47% | 3,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,25 | $0,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Apa vs Permian Resources
| Métrica | APA | PR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,49 | 8,07 |
| P/E Prospectivo | 8,92 | 8,28 |
| Ratio PEG | 0,59 | -0,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,90 | 2,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,49 | 0,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,93B | $8,86B |
| Valor de Empresa | $14,34B | $13,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,46 | 2,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,45 | 3,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,17 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,46 | $13,49 |
Comparación de Estados Financieros: Apa vs Permian Resources
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APA | PR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,64B | $1,38B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,63B | $700,48M |
| Beneficio Bruto | $1,01B | $675,97M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $773,00M | $617,67M |
| EBITDA | $1,42B | $1,10B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $763,00M | $490,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $345,00M | $100,33M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $418,00M | $390,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APA | PR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $67,00M | $702,24M |
| Total de Activos Corrientes | $2,44B | $1,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,76B | $1,59B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,24B | $3,79B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,46B | $10,80B |
| Beneficios Retenidos | $-1,81B | $1,30B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $555,00M | $21,14B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APA | PR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,17B | $932,27M |
| Gastos de Capital | $-790,00M | $138,92M |
| Flujo de Caja Libre | $306,00M | $360,23M |
| Pago de Deuda | $-1,81B | $-175,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | APA | PR |
|---|---|---|
| Shares Short | 39,17M | 34,25M |
| Short Ratio | 6,29 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.493.370 | 13.982.830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.163.847 | 13.132.463 |
| Shares Outstanding | 365,40M | 703,77M |
| Float Shares | 355,79M | 688,32M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Apa vs Permian Resources
| Métrica | APA | PR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,25 | $0,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,47% | 3,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $0,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,88% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | $0,97 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 22, 2025 | Mar 17, 2025 |