Comparación Detallada de Acciones American Resources [AREC] vs Alpha Metallurgical [AMR]
American Resources
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Alpha Metallurgical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: American Resources gana en 7 métricas, Alpha Metallurgical gana en 11 métricas, con 0 empates. Alpha Metallurgical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | American Resources | Alpha Metallurgical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,54 | 75,50 | American Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -3,32 | 1,37 | American Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,61 | 0,36 | American Resources |
| Ratio PEG | 0,95 | -0,70 | Alpha Metallurgical |
| VE/EBITDA | -22,68 | 10,18 | American Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | -568,65% | -1,57% | Alpha Metallurgical |
| Margen Operativo (TTM) | -50.624,61% | -0,22% | Alpha Metallurgical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 48,97% | -2,29% | American Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,29% | -0,72% | Alpha Metallurgical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-23,28 M | $381,07 M | Alpha Metallurgical |
| Rentabilidad 1 Año | 277,55% | -27,34% | American Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 947,77 | 0,93 | Alpha Metallurgical |
| Valor de Empresa | $549,43 M | $1,77 MM | Alpha Metallurgical |
| Ratio VE/Ingresos | 1.663,42 | 0,75 | Alpha Metallurgical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -1.847,95% | 4,39% | Alpha Metallurgical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $182 | Alpha Metallurgical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,47 | $-2,85 | American Resources |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,15 | 0,96 | Alpha Metallurgical |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones American Resources vs Alpha Metallurgical
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Resources | 3,24% | 33,09% | 105,56% | 325,29% | 802,44% | 460,61% |
| Alpha Metallurgical | -0,09% | 4,27% | 22,54% | 45,40% | 46,50% | -15,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Resources | 277,55% | 29,82% | 84,08% | 270,00% | 270,00% | 270,00% |
| Alpha Metallurgical | -27,34% | 12,77% | 1.015,79% | 1.621,83% | 1.621,83% | 1.621,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: American Resources vs Alpha Metallurgical
American Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para American Resources, marcado por prometedores desarrollos estratégicos como la asociación con POSCO y la expansión del Supersite de Marion, pero también por importantes desafíos financieros y una venta de información privilegiada. Estas señales contradictorias crean una narrativa de inversión mixta.
Alpha Metallurgical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo un panorama mixto para Alpha Metallurgical Resources, con una superación de las ganancias contrarrestada por una disminución de los ingresos y señales contradictorias del insider trading y las calificaciones de los analistas. Si bien la sorpresa en las ganancias es positiva, el panorama general es incierto, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: American Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrica | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $332,17M | $2,21B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.660.156 | 288.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.413.409 | 302.217 |
| Último Cierre | $3,82 | $169,44 |
| Rango 52 Semanas | $0,38 - $4,20 | $97,41 - $255,04 |
| % desde Máximo 52S | -9,05% | -33,56% |
| Máximo Histórico | $14,00 (Dec 03, 2018) | $452,00 (Feb 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -72,71% | -62,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,24% | -0,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,24% | -0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,69% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -506,25% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,49% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,61 | 0,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,08 | $123,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,03 | $34,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-17.805.788 | $321,13M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,07M | $206,35M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: American Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrica | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,54 | 75,50 |
| P/E Prospectivo | 30,83 | 4,78 |
| Ratio PEG | 0,95 | -0,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 947,77 | 0,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -3,32 | 1,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $332,17M | $2,21B |
| Valor de Empresa | $549,43M | $1,77B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1.663,42 | 0,75 |
| Empresa sobre EBITDA | -22,68 | 10,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,15 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,08 | $123,62 |
Comparación de Estados Financieros: American Resources vs Alpha Metallurgical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $13.256 | $550,27M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $258.220 | $526,13M |
| Beneficio Bruto | $-244.964 | $24,14M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-6,71M | $2,66M |
| EBITDA | $-5,73M | $40,74M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,67M | $-6,20M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $-1,25M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-8,67M | $-4,95M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $24.623 | $447,99M |
| Total de Activos Corrientes | $8,63M | $1,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $85,97M | $260,16M |
| Deuda a Largo Plazo | $175,04M | $2,37M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-86,50M | $1,61B |
| Beneficios Retenidos | $-273,42M | $2,12B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $21,62M | $1,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-6,00M | $9,09M |
| Gastos de Capital | $145.347 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-7,45M | $-16,27M |
| Pago de Deuda | N/A | $-480.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-5,16M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,89M | 1,40M |
| Short Ratio | 1,26 | 4,13 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.660.156 | 288.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.413.409 | 302.217 |
| Shares Outstanding | 78,02M | 13,02M |
| Float Shares | 60,74M | 10,81M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: American Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrica | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 30, 2023 |