Comparación Detallada de Acciones American Resources [AREC] vs Alpha Metallurgical [AMR]
American Resources
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Alpha Metallurgical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: American Resources gana en 7 métricas, Alpha Metallurgical gana en 11 métricas, con 0 empates. Alpha Metallurgical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | American Resources | Alpha Metallurgical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,54 | 75,50 | American Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -1,17 | 1,14 | American Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,69 | 0,36 | American Resources |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,70 | Alpha Metallurgical |
| VE/EBITDA | -13,55 | 8,04 | American Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | -568,65% | -1,57% | Alpha Metallurgical |
| Margen Operativo (TTM) | -15.423,48% | -0,22% | Alpha Metallurgical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 48,97% | -2,29% | American Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,28% | -0,72% | Alpha Metallurgical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-23,28 M | $381,07 M | Alpha Metallurgical |
| Rentabilidad 1 Año | 158,93% | -38,97% | American Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 371,48 | 0,81 | Alpha Metallurgical |
| Valor de Empresa | $350,67 M | $1,40 MM | Alpha Metallurgical |
| Ratio VE/Ingresos | 1.091,94 | 0,59 | Alpha Metallurgical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -483,52% | 4,39% | Alpha Metallurgical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $182 | Alpha Metallurgical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,51 | $-2,75 | American Resources |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,90 | 0,61 | Alpha Metallurgical |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones American Resources vs Alpha Metallurgical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Resources | 9,85% | -16,18% | -2,68% | 81,25% | 168,52% | 119,70% |
| Alpha Metallurgical | -0,91% | -13,53% | 9,57% | 13,82% | -10,12% | -31,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Resources | 158,93% | -51,01% | 16,94% | 45,00% | 45,00% | 45,00% |
| Alpha Metallurgical | -38,97% | -16,45% | 808,82% | 1.302,44% | 1.302,44% | 1.302,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: American Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrica | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $119,30M | $1,92B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.923.990 | 540.720 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.474.383 | 438.113 |
| Último Cierre | $1,45 | $138,14 |
| Rango 52 Semanas | $0,38 - $1,95 | $97,41 - $255,04 |
| % desde Máximo 52S | -25,64% | -45,84% |
| Máximo Histórico | $14,00 (Dec 03, 2018) | $452,00 (Feb 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -89,64% | -69,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,66% | -0,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,66% | -0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,69% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -154,23% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,49% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,69 | 0,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,06 | $123,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,00 | $34,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-18.933.584 | $321,13M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,77M | $206,35M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: American Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrica | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,54 | 75,50 |
| P/E Prospectivo | 12,08 | 3,98 |
| Ratio PEG | 0,06 | -0,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 371,48 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -1,17 | 1,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $119,30M | $1,92B |
| Valor de Empresa | $350,67M | $1,40B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1.091,94 | 0,59 |
| Empresa sobre EBITDA | -13,55 | 8,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,90 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,06 | $123,62 |
Comparación de Estados Financieros: American Resources vs Alpha Metallurgical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $13.256 | $550,27M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $258.220 | $526,13M |
| Beneficio Bruto | $-244.964 | $24,14M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-6,71M | $2,66M |
| EBITDA | $-5,73M | $40,74M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,67M | $-6,20M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $-1,25M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-8,67M | $-4,95M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $24.623 | $447,99M |
| Total de Activos Corrientes | $8,63M | $1,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $85,97M | $260,16M |
| Deuda a Largo Plazo | $175,04M | $2,37M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-86,50M | $1,61B |
| Beneficios Retenidos | $-273,42M | $2,12B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $21,62M | $1,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,90M | $9,09M |
| Gastos de Capital | $0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-1,43M | $-16,27M |
| Pago de Deuda | N/A | $-480.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-5,16M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,44M | 1,54M |
| Short Ratio | 2,37 | 3,57 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.923.990 | 540.720 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.474.383 | 438.113 |
| Shares Outstanding | 78,02M | 13,02M |
| Float Shares | 57,20M | 10,92M |
| % Held by Insiders | 0,24% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: American Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrica | AREC | AMR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 30, 2023 |