Comparación Detallada de Acciones American Resources [AREC] vs Warrior Met Coal [HCC]
American Resources
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Warrior Met Coal
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: American Resources gana en 8 métricas, Warrior Met Coal gana en 10 métricas, con 0 empates. Warrior Met Coal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | American Resources | Warrior Met Coal | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,54 | 24,08 | American Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -1,17 | 1,22 | American Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,69 | 8,30 | American Resources |
| Ratio PEG | 0,06 | 12,01 | American Resources |
| VE/EBITDA | -13,55 | 8,74 | American Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | -568,65% | 7,99% | Warrior Met Coal |
| Margen Operativo (TTM) | -15.423,48% | -5,84% | Warrior Met Coal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 48,97% | 5,20% | American Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,28% | 2,18% | Warrior Met Coal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-23,28 M | $-89,77 M | American Resources |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,51% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 158,93% | -1,58% | American Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 371,48 | 1,92 | Warrior Met Coal |
| Valor de Empresa | $350,67 M | $2,22 MM | Warrior Met Coal |
| Ratio VE/Ingresos | 1.091,94 | 1,68 | Warrior Met Coal |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -483,52% | 0,35% | Warrior Met Coal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $25 | Warrior Met Coal |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,51 | $2,00 | Warrior Met Coal |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,90 | 0,70 | Warrior Met Coal |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones American Resources vs Warrior Met Coal
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Resources | 9,85% | -16,18% | -2,68% | 81,25% | 168,52% | 119,70% |
| Warrior Met Coal | -0,87% | -7,11% | 5,20% | 19,29% | 23,80% | 5,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Resources | 158,93% | -51,01% | 16,94% | 45,00% | 45,00% | 45,00% |
| Warrior Met Coal | -1,58% | 63,97% | 268,15% | 217,83% | 217,83% | 217,83% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: American Resources vs Warrior Met Coal
| Métrica | AREC | HCC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $119,30M | $2,53B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.923.990 | 815.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.474.383 | 891.993 |
| Último Cierre | $1,45 | $57,21 |
| Rango 52 Semanas | $0,38 - $1,95 | $38,00 - $75,15 |
| % desde Máximo 52S | -25,64% | -23,87% |
| Máximo Histórico | $14,00 (Dec 03, 2018) | $75,53 (Jul 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -89,64% | -24,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,66% | -0,41% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,66% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,69% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -154,23% | -0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,49% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,69 | 8,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,06 | $39,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,00 | $9,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-18.933.584 | $274,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,77M | $-168.143.632 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,51% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: American Resources vs Warrior Met Coal
| Métrica | AREC | HCC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,54 | 24,08 |
| P/E Prospectivo | 12,08 | 12,01 |
| Ratio PEG | 0,06 | 12,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 371,48 | 1,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -1,17 | 1,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $119,30M | $2,53B |
| Valor de Empresa | $350,67M | $2,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1.091,94 | 1,68 |
| Empresa sobre EBITDA | -13,55 | 8,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,90 | 0,70 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,06 | $39,51 |
Comparación de Estados Financieros: American Resources vs Warrior Met Coal
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | HCC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $13.256 | $297,47M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $258.220 | $283,93M |
| Beneficio Bruto | $-244.964 | $13,53M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-6,71M | $-4,09M |
| EBITDA | $-5,73M | $42,05M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,67M | $1,95M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $815.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-8,67M | $1,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | HCC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $24.623 | $491,55M |
| Total de Activos Corrientes | $8,63M | $887,06M |
| Total de Pasivos Corrientes | $85,97M | $170,43M |
| Deuda a Largo Plazo | $175,04M | $159,83M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-86,50M | $2,09B |
| Beneficios Retenidos | $-273,42M | $1,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $21,62M | $169,26M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | HCC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,90M | $51,19M |
| Gastos de Capital | $0 | $-130,68M |
| Flujo de Caja Libre | $-1,43M | $-76,47M |
| Pago de Deuda | N/A | $-4,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AREC | HCC |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,44M | 7,56M |
| Short Ratio | 2,37 | 8,12 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,20% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.923.990 | 815.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.474.383 | 891.993 |
| Shares Outstanding | 78,02M | 52,31M |
| Float Shares | 57,20M | 51,46M |
| % Held by Insiders | 0,24% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 1,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: American Resources vs Warrior Met Coal
| Métrica | AREC | HCC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,98 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 24, 2025 |