Comparación Detallada de Acciones American Resources [AREC] vs SunCoke Energy [SXC]
American Resources
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SunCoke Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: American Resources gana en 5 métricas, SunCoke Energy gana en 13 métricas, con 0 empates. SunCoke Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | American Resources | SunCoke Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,54 | 9,92 | SunCoke Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -3,32 | 1,05 | American Resources |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,61 | 70,17 | American Resources |
| Ratio PEG | 0,95 | -0,11 | SunCoke Energy |
| VE/EBITDA | -22,68 | 4,45 | American Resources |
| Margen de Beneficio (TTM) | -568,65% | 3,99% | SunCoke Energy |
| Margen Operativo (TTM) | -50.624,61% | 2,26% | SunCoke Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,26% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 48,97% | 11,94% | American Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,29% | 4,64% | SunCoke Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-23,28 M | $95,90 M | SunCoke Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,31% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 277,55% | 0,00% | American Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 947,77 | 0,39 | SunCoke Energy |
| Valor de Empresa | $549,43 M | $1,05 MM | SunCoke Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1.663,42 | 0,57 | SunCoke Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -1.847,95% | 13,59% | SunCoke Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $22 | SunCoke Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,47 | $0,85 | SunCoke Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,15 | 1,05 | SunCoke Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones American Resources vs SunCoke Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Resources | 3,24% | 33,09% | 105,56% | 325,29% | 802,44% | 460,61% |
| SunCoke Energy | -0,83% | 2,80% | 11,51% | -3,33% | -3,33% | -20,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Resources | 277,55% | 29,82% | 84,08% | 270,00% | 270,00% | 270,00% |
| SunCoke Energy | 0,00% | 35,97% | 134,17% | -13,54% | -51,69% | -51,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: American Resources vs SunCoke Energy
American Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para American Resources, marcado por prometedores desarrollos estratégicos como la asociación con POSCO y la expansión del Supersite de Marion, pero también por importantes desafíos financieros y una venta de información privilegiada. Estas señales contradictorias crean una narrativa de inversión mixta.
SunCoke Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para SunCoke Energy, con una fuerte inversión institucional y actividad de negociación de opciones contrapesadas por un informe de ganancias decepcionante y riesgos potenciales de los aranceles del acero de la UE. La empresa está posicionada para beneficiarse de las tendencias del mercado del carbón, pero los factores externos añaden complejidad a la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: American Resources vs SunCoke Energy
| Métrica | AREC | SXC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $332,17M | $717,23M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.660.156 | 771.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.413.409 | 840.927 |
| Último Cierre | $3,82 | $8,36 |
| Rango 52 Semanas | $0,38 - $4,20 | $7,18 - $12,82 |
| % desde Máximo 52S | -9,05% | -34,79% |
| Máximo Histórico | $14,00 (Dec 03, 2018) | $24,57 (Aug 18, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -72,71% | -65,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,24% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,24% | -0,91% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,69% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -506,25% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,49% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,61 | 70,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,08 | $8,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,03 | $2,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-17.805.788 | $211,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,07M | $176,70M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,31% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: American Resources vs SunCoke Energy
| Métrica | AREC | SXC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,54 | 9,92 |
| P/E Prospectivo | 30,83 | 11,24 |
| Ratio PEG | 0,95 | -0,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 947,77 | 0,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -3,32 | 1,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $332,17M | $717,23M |
| Valor de Empresa | $549,43M | $1,05B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1.663,42 | 0,57 |
| Empresa sobre EBITDA | -22,68 | 4,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,15 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,08 | $8,00 |
Comparación de Estados Financieros: American Resources vs SunCoke Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | SXC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $13.256 | $436,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $258.220 | $362,30M |
| Beneficio Bruto | $-244.964 | $73,70M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-6,71M | $30,20M |
| EBITDA | $-5,73M | $59,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,67M | $25,00M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $5,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-8,67M | $19,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | SXC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $24.623 | $193,70M |
| Total de Activos Corrientes | $8,63M | $495,80M |
| Total de Pasivos Corrientes | $85,97M | $206,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $175,04M | $492,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-86,50M | $714,50M |
| Beneficios Retenidos | $-273,42M | $144,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $21,62M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AREC | SXC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-6,00M | $31,50M |
| Gastos de Capital | $145.347 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-7,45M | $20,90M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AREC | SXC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,89M | 4,14M |
| Short Ratio | 1,26 | 4,43 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.660.156 | 771.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.413.409 | 840.927 |
| Shares Outstanding | 78,02M | 84,35M |
| Float Shares | 60,74M | 83,91M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: American Resources vs SunCoke Energy
| Métrica | AREC | SXC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,06% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,98 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 14, 2025 |