Comparación Detallada de Acciones Arhaus [ARHS] vs Ulta Beauty [ULTA]
Arhaus
NASDAQ
Cargando...
Ulta Beauty
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Arhaus gana en 9 métricas, Ulta Beauty gana en 10 métricas, con 0 empates. Ulta Beauty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Arhaus | Ulta Beauty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,26 | 21,36 | Arhaus |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,89 | 9,59 | Arhaus |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 142,70 | 87,86 | Ulta Beauty |
| Ratio PEG | 0,38 | 2,37 | Arhaus |
| VE/EBITDA | 13,47 | 14,50 | Arhaus |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,33% | 10,31% | Ulta Beauty |
| Margen Operativo (TTM) | 13,05% | 12,37% | Arhaus |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,05% | 12,37% | Arhaus |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,48% | 48,52% | Ulta Beauty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,53% | 15,98% | Ulta Beauty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $39,74 M | $964,15 M | Ulta Beauty |
| Rentabilidad 1 Año | 1,94% | 45,74% | Ulta Beauty |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,12 | 2,14 | Arhaus |
| Valor de Empresa | $1,81 MM | $27,00 MM | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Ingresos | 1,36 | 2,32 | Arhaus |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,35% | 39,15% | Arhaus |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $254 | Ulta Beauty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,50 | $26,05 | Ulta Beauty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,53 | 1,07 | Ulta Beauty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Arhaus vs Ulta Beauty
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhaus | 1,01% | 3,86% | -1,25% | 17,47% | 56,23% | 17,09% |
| Ulta Beauty | -0,25% | 0,81% | 4,78% | 16,46% | 51,31% | 29,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arhaus | 1,94% | 51,72% | -9,66% | -9,66% | -9,66% | -9,66% |
| Ulta Beauty | 45,74% | 43,42% | 138,26% | 235,62% | 1.821,44% | 1.638,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Arhaus vs Ulta Beauty
Arhaus
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo un panorama mixto para Arhaus, con ventas institucionales contrarrestadas por una valoración razonable y estimaciones de beneficios positivas. La próxima publicación de resultados el 6 de noviembre será crucial para determinar la trayectoria de la empresa, lo que convierte este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Ulta Beauty
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ulta Beauty reportó sólidos resultados del T2 y vio su acción alcanzar un nuevo máximo de 52 semanas, acompañado de numerosas mejoras por parte de analistas. La compañía también se está expandiendo activamente a nivel internacional y mejorando su estrategia digital, lo que indica una trayectoria positiva para el crecimiento futuro y los retornos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Arhaus vs Ulta Beauty
| Métrica | ARHS | ULTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,54B | $25,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.850.420 | 529.960 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.760.807 | 807.510 |
| Último Cierre | $11,03 | $556,45 |
| Rango 52 Semanas | $6,61 - $13,02 | $309,01 - $562,11 |
| % desde Máximo 52S | -15,25% | -1,01% |
| Máximo Histórico | $19,81 (Jun 03, 2024) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -44,32% | -3,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,58% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 142,70 | 87,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,74 | $58,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,67 | $5,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $144,23M | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $89,64M | $845,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Arhaus vs Ulta Beauty
| Métrica | ARHS | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,26 | 21,36 |
| P/E Prospectivo | 23,11 | 24,33 |
| Ratio PEG | 0,38 | 2,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,12 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,89 | 9,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,54B | $25,19B |
| Valor de Empresa | $1,81B | $27,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,36 | 2,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,47 | 14,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,53 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,74 | $58,03 |
Comparación de Estados Financieros: Arhaus vs Ulta Beauty
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARHS | ULTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $311,37M | $2,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $195,79M | $1,73B |
| Beneficio Bruto | $115,59M | $1,11B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,53M | $403,61M |
| EBITDA | $27,05M | $477,47M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $6,08M | $405,32M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,20M | $99,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,88M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARHS | ULTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $214,39M | $454,63M |
| Total de Activos Corrientes | $552,76M | $2,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $437,32M | $1,76B |
| Deuda a Largo Plazo | $475,40M | $1,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $348,83M | $2,43B |
| Beneficios Retenidos | $147,84M | $1,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $677,81M | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARHS | ULTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $50,00M | $260,50M |
| Gastos de Capital | $-27,62M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $18,89M | $140,99M |
| Pago de Deuda | $-212.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,46M | $-382,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARHS | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,86M | 1,95M |
| Short Ratio | 2,64 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.850.420 | 529.960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.760.807 | 807.510 |
| Shares Outstanding | 140,63M | 45,97M |
| Float Shares | 51,08M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Arhaus vs Ulta Beauty
| Métrica | ARHS | ULTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,17 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,30% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,50 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 20, 2024 | N/A |