Comparación Detallada de Acciones Astrana Health [ASTH] vs Ardent Health [ARDT]
Astrana Health
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Ardent Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Astrana Health gana en 4 métricas, Ardent Health gana en 14 métricas, con 0 empates. Ardent Health parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Astrana Health | Ardent Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 55,29 | 7,42 | Ardent Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,85 | 1,60 | Ardent Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 83,20 | 138,17 | Astrana Health |
| Ratio PEG | -1,05 | 0,10 | Astrana Health |
| VE/EBITDA | 13,24 | 7,08 | Ardent Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,04% | 4,11% | Ardent Health |
| Margen Operativo (TTM) | 3,11% | 8,34% | Ardent Health |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,11% | 8,34% | Ardent Health |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,44% | 24,32% | Ardent Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,25% | 5,61% | Ardent Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $44,17 M | $127,52 M | Ardent Health |
| Rentabilidad 1 Año | -48,66% | -23,97% | Ardent Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,55 | 0,32 | Ardent Health |
| Valor de Empresa | $1,31 MM | $4,12 MM | Ardent Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,54 | 0,67 | Astrana Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,91% | 83,55% | Ardent Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $44 | Astrana Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,52 | $1,89 | Ardent Health |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,81 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Astrana Health vs Ardent Health
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health | 0,42% | -0,38% | -2,17% | 19,54% | -1,43% | -10,34% |
| Ardent Health | 2,71% | 8,52% | 6,67% | 8,27% | 19,40% | -14,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health | -48,66% | -8,35% | 57,93% | 340,76% | 466,08% | 466,08% |
| Ardent Health | -23,97% | -16,59% | -16,59% | -16,59% | -16,59% | -16,59% |
Sentimiento Basado en Noticias: Astrana Health vs Ardent Health
Astrana Health
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Astrana Health reportó un sólido desempeño financiero con un crecimiento significativo en ingresos y BPA, junto con una perspectiva de analistas muy positiva y un potencial alcista considerable. Esta combinación de factores la convierte en un desarrollo digno de mención para los inversores.
Ardent Health
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre vio a Ardent Health presentar sólidos resultados financieros, junto con revisiones positivas de analistas y la exitosa implementación de tecnología innovadora portátil. Si bien las acciones aún enfrentan descensos en lo que va del año, los desarrollos del mes señalan un cambio potencial hacia un mejor rendimiento y una mayor confianza de los inversores, lo que lo convierte en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Astrana Health vs Ardent Health
| Métrica | ASTH | ARDT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,39B | $2,01B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 324.610 | 336.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 348.273 | 381.800 |
| Último Cierre | $28,87 | $14,40 |
| Rango 52 Semanas | $21,20 - $63,20 | $10,10 - $20,72 |
| % desde Máximo 52S | -54,32% | -30,50% |
| Máximo Histórico | $133,23 (Nov 15, 2021) | $20,72 (Oct 14, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -78,33% | -30,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,35% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,51% | 0,71% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 83,20 | 138,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,58 | $8,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,85 | $3,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $130,56M | $301,98M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $97,63M | $19,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Astrana Health vs Ardent Health
| Métrica | ASTH | ARDT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 55,29 | 7,42 |
| P/E Prospectivo | 18,79 | 7,01 |
| Ratio PEG | -1,05 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,55 | 0,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,85 | 1,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,39B | $2,01B |
| Valor de Empresa | $1,31B | $4,12B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,54 | 0,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,24 | 7,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,81 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,58 | $8,77 |
Comparación de Estados Financieros: Astrana Health vs Ardent Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | ARDT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $654,81M | $1,50B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $576,84M | $258,86M |
| Beneficio Bruto | $77,97M | $1,24B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $20,34M | $67,09M |
| EBITDA | $31,10M | $124,58M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $16,83M | $74,20M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,61M | $15,23M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $10,22M | $58,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | ARDT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $258,52M | $495,04M |
| Total de Activos Corrientes | $613,27M | $1,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $361,27M | $830,14M |
| Deuda a Largo Plazo | $433,40M | $2,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $517,71M | $1,56B |
| Beneficios Retenidos | $292,88M | $407,18M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $47,55M | $2,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTH | ARDT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $12,67M | $21,34M |
| Gastos de Capital | $-3,07M | $-22,91M |
| Flujo de Caja Libre | $13,56M | $-47,70M |
| Pago de Deuda | $-428,38M | $-1,39M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,32M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASTH | ARDT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,55M | 2,04M |
| Short Ratio | 4,49 | 7,09 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 324.610 | 336.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 348.273 | 381.800 |
| Shares Outstanding | 47,93M | 142,75M |
| Float Shares | 37,56M | 33,80M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Astrana Health vs Ardent Health
| Métrica | ASTH | ARDT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |