Comparación Detallada de Acciones Astrana Health [ASTH] vs Select Medical [SEM]

Astrana Health

Select Medical
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Astrana Health gana en 6 métricas, Select Medical gana en 13 métricas, con 0 empates. Select Medical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Astrana Health | Select Medical | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 55,29 | 23,21 | Select Medical |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,85 | 1,07 | Select Medical |
Ratio Deuda-Patrimonio | 83,20 | 136,22 | Astrana Health |
Ratio PEG | -1,05 | 6,37 | Astrana Health |
VE/EBITDA | 13,24 | 12,71 | Select Medical |
Margen de Beneficio (TTM) | 1,04% | 3,33% | Select Medical |
Margen Operativo (TTM) | 3,11% | 8,33% | Select Medical |
Margen EBITDA (TTM) | 3,11% | 8,33% | Select Medical |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,44% | 7,72% | Select Medical |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,25% | 2,42% | Astrana Health |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $44,17 M | $295,69 M | Select Medical |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 65,77% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -48,66% | -28,36% | Select Medical |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,55 | 0,35 | Select Medical |
Valor de Empresa | $1,31 MM | $4,91 MM | Select Medical |
Ratio VE/Ingresos | 0,54 | 0,94 | Astrana Health |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,91% | 13,34% | Select Medical |
Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $42 | Astrana Health |
Beneficio por Acción (Diluido) | $0,52 | $0,62 | Select Medical |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,81 | 1,20 | Astrana Health |
Análisis de Rendimiento de Acciones Astrana Health vs Select Medical
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Astrana Health | 0,42% | -0,38% | -2,17% | 19,54% | -1,43% | -10,34% |
Select Medical | 0,62% | 4,08% | -1,81% | -12,21% | -16,92% | -30,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Astrana Health | -48,66% | -8,35% | 57,93% | 340,76% | 466,08% | 466,08% |
Select Medical | -28,36% | 10,07% | 5,77% | 121,64% | 218,09% | 139,15% |
Sentimiento Basado en Noticias: Astrana Health vs Select Medical
Astrana Health
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Astrana Health reportó un sólido desempeño financiero con un crecimiento significativo en ingresos y BPA, junto con una perspectiva de analistas muy positiva y un potencial alcista considerable. Esta combinación de factores la convierte en un desarrollo digno de mención para los inversores.
Select Medical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos para Select Medical, con calificaciones positivas de analistas y crecimiento en el segmento de rehabilitación, contrarrestados por desafíos en la recuperación de enfermedades críticas y una disminución de efectivo. El próximo lanzamiento de resultados del tercer trimestre será un evento clave para que los inversores evalúen el desempeño general de la compañía y sus perspectivas futuras.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Astrana Health vs Select Medical
Métrica | ASTH | SEM |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $1,39B | $1,85B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 324.610 | 1.083.480 |
Volumen Promedio 90 Días | 348.273 | 1.361.833 |
Último Cierre | $28,87 | $13,01 |
Rango 52 Semanas | $21,20 - $63,20 | $11,65 - $22,08 |
% desde Máximo 52S | -54,32% | -41,08% |
Máximo Histórico | $133,23 (Nov 15, 2021) | $23,49 (Jun 21, 2021) |
% desde Máximo Histórico | -78,33% | -44,61% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,35% | 0,02% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,51% | -0,42% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,03% |
Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,08% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,08% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 83,20 | 136,22 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,58 | $13,40 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $6,85 | $0,41 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $130,56M | $581,10M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $97,63M | $218,65M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 65,77% |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,82 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Astrana Health vs Select Medical
Métrica | ASTH | SEM |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 55,29 | 23,21 |
P/E Prospectivo | 18,79 | 6,37 |
Ratio PEG | -1,05 | 6,37 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,55 | 0,35 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,85 | 1,07 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $1,39B | $1,85B |
Valor de Empresa | $1,31B | $4,91B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 0,54 | 0,94 |
Empresa sobre EBITDA | 13,24 | 12,71 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,81 | 1,20 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,58 | $13,40 |
Comparación de Estados Financieros: Astrana Health vs Select Medical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | ASTH | SEM |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $654,81M | $1,35B |
Costo de Mercancías Vendidas | $576,84M | $1,17B |
Beneficio Bruto | $77,97M | $180,56M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $20,34M | $112,75M |
EBITDA | $31,10M | $160,07M |
Ingresos Antes de Impuestos | $16,83M | $96,19M |
Impuesto sobre la Renta | $6,61M | $21,45M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $10,22M | $74,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | ASTH | SEM |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $258,52M | $59,69M |
Total de Activos Corrientes | $613,27M | $1,02B |
Total de Pasivos Corrientes | $361,27M | $977,65M |
Deuda a Largo Plazo | $433,40M | $2,48B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $517,71M | $2,00B |
Beneficios Retenidos | $292,88M | $770,15M |
Propiedad, Planta y Equipo | $47,55M | $908,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | ASTH | SEM |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $12,67M | $129,35M |
Gastos de Capital | $-3,07M | $-63,43M |
Flujo de Caja Libre | $13,56M | $62,00M |
Pago de Deuda | $-428,38M | $-1,82B |
Recompra de Acciones Comunes | $-1,32M | $-19,98M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | ASTH | SEM |
---|---|---|
Shares Short | 1,55M | 3,83M |
Short Ratio | 4,49 | 3,80 |
Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
Average Daily Volume (10 Day) | 324.610 | 1.083.480 |
Average Daily Volume (90 Day) | 348.273 | 1.361.833 |
Shares Outstanding | 47,93M | 128,96M |
Float Shares | 37,56M | 109,67M |
% Held by Insiders | 0,22% | 0,14% |
% Held by Institutions | 0,53% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Astrana Health vs Select Medical
Métrica | ASTH | SEM |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,82 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 65,77% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,44 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,54% |
3-Year Total Dividends | N/A | $10,31 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |