Comparación Detallada de Acciones Algoma Steel [ASTL] vs Nucor [NUE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Algoma Steel gana en 8 métricas, Nucor gana en 11 métricas, con 0 empates. Nucor parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Algoma Steel | Nucor | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,78 | 24,78 | Algoma Steel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,27 | 1,55 | Algoma Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 50,11 | 32,02 | Nucor |
| Ratio PEG | -0,01 | -8,30 | Nucor |
| VE/EBITDA | -2,32 | 10,37 | Algoma Steel |
| Margen de Beneficio (TTM) | -17,11% | 4,21% | Nucor |
| Margen Operativo (TTM) | -15,96% | 10,87% | Nucor |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,87% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,00% | 7,30% | Nucor |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,93% | 3,92% | Algoma Steel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-195,20 M | $806,00 M | Nucor |
| Rendimiento por Dividendo | 3,75% | 1,78% | Algoma Steel |
| Rentabilidad 1 Año | -64,23% | -10,74% | Nucor |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,15 | 1,03 | Algoma Steel |
| Valor de Empresa | $653,92 M | $37,19 MM | Nucor |
| Ratio VE/Ingresos | 0,40 | 1,21 | Algoma Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -9,17% | 14,46% | Nucor |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $132 | Nucor |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,04 | $5,57 | Nucor |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,55 | 1,76 | Algoma Steel |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Algoma Steel vs Nucor
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Steel | 7,85% | -12,71% | -28,31% | -48,93% | -24,84% | -63,20% |
| Nucor | -1,77% | -0,36% | -5,85% | -0,99% | 29,17% | 18,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Steel | -64,23% | -45,08% | -63,23% | -63,23% | -63,23% | -63,23% |
| Nucor | -10,74% | 14,22% | 174,86% | 221,61% | 245,45% | 398,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Algoma Steel vs Nucor
Algoma Steel
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Algoma Steel, con una sombría perspectiva financiera, un precio de acción en mínimos históricos y rebajas por parte de múltiples analistas. Si bien el proyecto de horno de arco eléctrico (EAF) ofrece cierta esperanza, los desafíos inmediatos son sustanciales y superan los desarrollos positivos, creando una imagen de inversión preocupante.
Nucor
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La guía del tercer trimestre de Nucor, su sólida salud financiera y su asociación estratégica en el sector nuclear pintan un panorama positivo para los inversores. Si bien existe cierta actividad institucional mixta y ventas de insiders, la narrativa general sugiere un crecimiento y una estabilidad continuos, respaldados por un fuerte sentimiento de los analistas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Algoma Steel vs Nucor
| Métrica | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $416,99M | $32,33B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.078.510 | 1.639.510 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.449.287 | 1.657.030 |
| Último Cierre | $3,57 | $135,59 |
| Rango 52 Semanas | $3,02 - $12,14 | $97,59 - $170,52 |
| % desde Máximo 52S | -70,59% | -20,48% |
| Máximo Histórico | $13,65 (Nov 08, 2021) | $203,00 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -73,85% | -33,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,35% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,17% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,16% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 50,11 | 32,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,32 | $88,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,79 | $10,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-94.106.236 | $3,13B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $105,20M | $-818.833.984 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 1,78% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,25 | $2,18 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Algoma Steel vs Nucor
| Métrica | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,78 | 24,78 |
| P/E Prospectivo | 3,28 | 14,75 |
| Ratio PEG | -0,01 | -8,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,15 | 1,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,27 | 1,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $416,99M | $32,33B |
| Valor de Empresa | $653,92M | $37,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,40 | 1,21 |
| Empresa sobre EBITDA | -2,32 | 10,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,55 | 1,76 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,32 | $88,83 |
Comparación de Estados Financieros: Algoma Steel vs Nucor
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $517,10M | $7,83B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $626,10M | $7,23B |
| Beneficio Bruto | $-109,00M | $605,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-139,90M | $324,00M |
| EBITDA | $-87,50M | $733,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-50,90M | $285,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-26,40M | $59,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-24,50M | $226,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $226,50M | $3,16B |
| Total de Activos Corrientes | $1,32B | $12,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $425,90M | $5,06B |
| Deuda a Largo Plazo | $629,10M | $6,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,48B | $21,12B |
| Beneficios Retenidos | $69,90M | $30,30B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $6,20M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-31,30M | $658,00M |
| Gastos de Capital | $-127,00M | $3,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-34,90M | $-495,00M |
| Pago de Deuda | $-6,40M | $-4,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-300,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,04M | 5,14M |
| Short Ratio | 3,76 | 3,85 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.078.510 | 1.639.510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.449.287 | 1.657.030 |
| Shares Outstanding | 104,10M | 232,80M |
| Float Shares | 79,37M | 221,24M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,77% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Algoma Steel vs Nucor
| Métrica | ASTL | NUE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,25 | $2,18 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 1,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,22 | $1,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,65% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $0,65 | $5,79 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 13, 2025 | Mar 31, 2025 |