Comparación Detallada de Acciones Algoma Steel [ASTL] vs Worthington Steel [WS]
Algoma Steel
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Worthington Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Algoma Steel gana en 6 métricas, Worthington Steel gana en 11 métricas, con 0 empates. Worthington Steel parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Algoma Steel | Worthington Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,78 | 13,45 | Worthington Steel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,27 | 1,42 | Algoma Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 50,11 | 25,04 | Worthington Steel |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,48 | Algoma Steel |
| VE/EBITDA | -2,32 | 8,77 | Algoma Steel |
| Margen de Beneficio (TTM) | -17,11% | 3,80% | Worthington Steel |
| Margen Operativo (TTM) | -15,96% | 5,42% | Worthington Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 5,42% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,00% | 10,16% | Worthington Steel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,93% | 5,02% | Worthington Steel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-195,20 M | $99,90 M | Worthington Steel |
| Rendimiento por Dividendo | 3,75% | 2,54% | Algoma Steel |
| Rentabilidad 1 Año | -64,23% | -8,03% | Worthington Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,15 | 0,50 | Algoma Steel |
| Valor de Empresa | $653,92 M | $2,05 MM | Worthington Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 0,40 | 0,65 | Algoma Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -9,17% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $63 | Worthington Steel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,04 | $2,35 | Worthington Steel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,55 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Algoma Steel vs Worthington Steel
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Steel | 7,85% | -12,71% | -28,31% | -48,93% | -24,84% | -63,20% |
| Worthington Steel | -1,77% | 1,90% | -2,91% | -0,96% | 32,82% | -1,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Steel | -64,23% | -45,08% | -63,23% | -63,23% | -63,23% | -63,23% |
| Worthington Steel | -8,03% | 19,02% | 19,02% | 19,02% | 19,02% | 19,02% |
Sentimiento Basado en Noticias: Algoma Steel vs Worthington Steel
Algoma Steel
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Algoma Steel, con una sombría perspectiva financiera, un precio de acción en mínimos históricos y rebajas por parte de múltiples analistas. Si bien el proyecto de horno de arco eléctrico (EAF) ofrece cierta esperanza, los desafíos inmediatos son sustanciales y superan los desarrollos positivos, creando una imagen de inversión preocupante.
Worthington Steel
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Worthington Steel demostró un mejor desempeño financiero con una superación de beneficios en el primer trimestre y lanzó una nueva tecnología prometedora (FSB™). Si bien el flujo de caja sigue siendo una preocupación, el cambio estratégico hacia acero eléctrico de mayor margen y las perspectivas positivas de los analistas sugieren un caso de inversión más sólido.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Algoma Steel vs Worthington Steel
| Métrica | ASTL | WS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $416,99M | $1,60B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.078.510 | 394.790 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.449.287 | 315.760 |
| Último Cierre | $3,57 | $31,04 |
| Rango 52 Semanas | $3,02 - $12,14 | $21,30 - $47,19 |
| % desde Máximo 52S | -70,59% | -34,22% |
| Máximo Histórico | $13,65 (Nov 08, 2021) | $47,19 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -73,85% | -34,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,35% | 0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,17% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,16% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 50,11 | 25,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,32 | $22,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,79 | $1,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-94.106.236 | $170,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $105,20M | $-43.275.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 2,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,25 | $0,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Algoma Steel vs Worthington Steel
| Métrica | ASTL | WS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,78 | 13,45 |
| P/E Prospectivo | 3,28 | 9,11 |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,15 | 0,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,27 | 1,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $416,99M | $1,60B |
| Valor de Empresa | $653,92M | $2,05B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,40 | 0,65 |
| Empresa sobre EBITDA | -2,32 | 8,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,55 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,32 | $22,26 |
Comparación de Estados Financieros: Algoma Steel vs Worthington Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTL | WS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $517,10M | $832,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $626,10M | $705,90M |
| Beneficio Bruto | $-109,00M | $127,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-139,90M | $68,10M |
| EBITDA | $-87,50M | $94,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-50,90M | $75,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $-26,40M | $16,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-24,50M | $58,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTL | WS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $226,50M | $38,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,32B | $1,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | $425,90M | $631,50M |
| Deuda a Largo Plazo | $629,10M | $71,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,48B | $1,20B |
| Beneficios Retenidos | $69,90M | $164,20M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $6,20M | $72,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTL | WS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-31,30M | $55,30M |
| Gastos de Capital | $-127,00M | $-45,50M |
| Flujo de Caja Libre | $-34,90M | $8,40M |
| Pago de Deuda | $-6,40M | $-147,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-200.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASTL | WS |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,04M | 1,13M |
| Short Ratio | 3,76 | 5,73 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.078.510 | 394.790 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.449.287 | 315.760 |
| Shares Outstanding | 104,10M | 49,55M |
| Float Shares | 79,37M | 43,83M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,37% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Algoma Steel vs Worthington Steel
| Métrica | ASTL | WS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,25 | $0,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 2,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,22 | $0,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,65% | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | $0,65 | $0,96 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 13, 2025 | Jun 13, 2025 |