Comparación Detallada de Acciones Alphatec Holdings [ATEC] vs Globus Medical [GMED]
Alphatec Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Alphatec Holdings gana en 6 métricas, Globus Medical gana en 12 métricas, con 0 empates. Globus Medical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alphatec Holdings | Globus Medical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -12,35 | 23,44 | Alphatec Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 86,17 | 1,90 | Globus Medical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.238,29 | 2,83 | Globus Medical |
| Ratio PEG | 1,79 | 0,04 | Globus Medical |
| VE/EBITDA | -167,82 | 10,96 | Alphatec Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | -24,33% | 13,58% | Globus Medical |
| Margen Operativo (TTM) | -6,19% | 17,33% | Globus Medical |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,33% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -376,89% | 8,62% | Globus Medical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,61% | 5,82% | Globus Medical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-137,79 M | $405,21 M | Globus Medical |
| Rentabilidad 1 Año | 154,28% | -14,41% | Alphatec Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,03 | 3,11 | Alphatec Holdings |
| Valor de Empresa | $2,52 MM | $8,06 MM | Globus Medical |
| Ratio VE/Ingresos | 3,69 | 3,07 | Globus Medical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,58% | 66,62% | Alphatec Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $19 | Globus Medical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,13 | $2,58 | Globus Medical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,06 | 1,12 | Alphatec Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alphatec Holdings vs Globus Medical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings | -2,58% | -7,06% | -12,20% | 27,02% | 36,73% | 54,08% |
| Globus Medical | -0,51% | 8,58% | 2,86% | 2,21% | -16,02% | -26,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings | 154,28% | 55,63% | 44,21% | 242,16% | -46,88% | -85,31% |
| Globus Medical | -14,41% | 1,15% | 12,92% | 166,67% | 348,00% | 348,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alphatec Holdings vs Globus Medical
Alphatec Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Alphatec, con caídas en las acciones y ventas de insiders contrarrestadas por señales de sobreventa y próximos resultados. El informe del tercer trimestre del 29 de octubre es un catalizador clave que determinará la narrativa de inversión general, haciendo de este un mes de importancia moderada para la compañía.
Globus Medical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Globus Medical está mostrando un fuerte crecimiento financiero e innovación, pero una disminución en el precio de las acciones y una reducción en el ROIC crean una imagen de inversión mixta. Las calificaciones positivas de los analistas y una sólida posición en el mercado sugieren potencial, pero los inversores deben monitorear cuidadosamente los indicadores clave de rendimiento y las señales del mercado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alphatec Holdings vs Globus Medical
| Métrica | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,22B | $8,17B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.642.697 | 1.666.320 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.921.719 | 1.314.997 |
| Último Cierre | $13,60 | $60,17 |
| Rango 52 Semanas | $4,88 - $16,70 | $51,79 - $94,93 |
| % desde Máximo 52S | -18,56% | -36,62% |
| Máximo Histórico | $105,60 (Jun 12, 2006) | $94,93 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -87,12% | -36,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,27% | 5,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,24% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -3,77% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.238,29 | 2,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,16 | $31,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,06 | $1,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $15,69M | $669,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $21,17M | $456,11M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alphatec Holdings vs Globus Medical
| Métrica | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -12,35 | 23,44 |
| P/E Prospectivo | -21,48 | 17,68 |
| Ratio PEG | 1,79 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,03 | 3,11 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 86,17 | 1,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,22B | $8,17B |
| Valor de Empresa | $2,52B | $8,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,69 | 3,07 |
| Empresa sobre EBITDA | -167,82 | 10,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,06 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,16 | $31,81 |
Comparación de Estados Financieros: Alphatec Holdings vs Globus Medical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $169,18M | $598,12M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $53,18M | $195,40M |
| Beneficio Bruto | $116,00M | $402,72M |
| Investigación y Desarrollo | $16,58M | $33,06M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-31,71M | $98,06M |
| EBITDA | $-10,19M | $160,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-51,97M | $103,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $-64.000 | $28,21M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-51,91M | $75,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $153,24M | $461,27M |
| Total de Activos Corrientes | $434,89M | $1,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | $157,87M | $384,70M |
| Deuda a Largo Plazo | $572,40M | $81,69M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-85,94M | $4,09B |
| Beneficios Retenidos | $-1,33B | $1,04B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $320,90M | $1,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-23,48M | $193,84M |
| Gastos de Capital | $-9,93M | $-36,10M |
| Flujo de Caja Libre | $-16,65M | $136,20M |
| Pago de Deuda | $-321,03M | $-449,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,00M | $-190,45M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,33M | 6,59M |
| Short Ratio | 6,08 | 6,55 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.642.697 | 1.666.320 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.921.719 | 1.314.997 |
| Shares Outstanding | 144,13M | 137,42M |
| Float Shares | 116,52M | 111,74M |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alphatec Holdings vs Globus Medical
| Métrica | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |