Comparación Detallada de Acciones Alphatec Holdings [ATEC] vs Globus Medical [GMED]
Alphatec Holdings
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Globus Medical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Alphatec Holdings gana en 5 métricas, Globus Medical gana en 13 métricas, con 0 empates. Globus Medical parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alphatec Holdings | Globus Medical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -13,98 | 23,71 | Alphatec Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 96,91 | 1,92 | Globus Medical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.238,29 | 2,83 | Globus Medical |
| Ratio PEG | 2,03 | 0,04 | Globus Medical |
| VE/EBITDA | -184,98 | 11,09 | Alphatec Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | -24,33% | 13,58% | Globus Medical |
| Margen Operativo (TTM) | -6,19% | 17,33% | Globus Medical |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,33% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -376,89% | 8,62% | Globus Medical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,61% | 5,82% | Globus Medical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-137,79 M | $405,21 M | Globus Medical |
| Rentabilidad 1 Año | 177,53% | -16,03% | Alphatec Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,41 | 3,15 | Globus Medical |
| Valor de Empresa | $2,78 MM | $8,15 MM | Globus Medical |
| Ratio VE/Ingresos | 4,07 | 3,10 | Globus Medical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,58% | 66,62% | Alphatec Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $19 | Globus Medical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,13 | $2,58 | Globus Medical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 1,20 | Alphatec Holdings |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alphatec Holdings vs Globus Medical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings | 0,25% | 2,31% | 54,51% | 25,83% | 50,14% | 75,83% |
| Globus Medical | -0,38% | 0,80% | 16,59% | 2,06% | -24,64% | -26,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings | 177,53% | 103,45% | 165,94% | 145,83% | -37,97% | -83,24% |
| Globus Medical | -16,03% | 0,27% | 7,14% | 144,44% | 348,15% | 348,15% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alphatec Holdings vs Globus Medical
| Métrica | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,32B | $8,26B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.404.930 | 1.846.380 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.525.720 | 1.622.753 |
| Último Cierre | $15,93 | $60,50 |
| Rango 52 Semanas | $4,88 - $16,07 | $51,79 - $94,93 |
| % desde Máximo 52S | -0,87% | -36,27% |
| Máximo Histórico | $105,60 (Jun 12, 2006) | $94,93 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -84,91% | -36,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,27% | 5,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,24% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -3,77% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.238,29 | 2,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,16 | $31,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,06 | $1,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $15,69M | $669,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $21,17M | $456,11M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alphatec Holdings vs Globus Medical
| Métrica | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -13,98 | 23,71 |
| P/E Prospectivo | -24,15 | 17,89 |
| Ratio PEG | 2,03 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,41 | 3,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 96,91 | 1,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,32B | $8,26B |
| Valor de Empresa | $2,78B | $8,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,07 | 3,10 |
| Empresa sobre EBITDA | -184,98 | 11,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 1,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,16 | $31,81 |
Comparación de Estados Financieros: Alphatec Holdings vs Globus Medical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $169,18M | $598,12M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $53,18M | $195,40M |
| Beneficio Bruto | $116,00M | $402,72M |
| Investigación y Desarrollo | $16,58M | $33,06M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-31,71M | $98,06M |
| EBITDA | $-10,19M | $160,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-51,97M | $103,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $-64.000 | $28,21M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-51,91M | $75,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $153,24M | $461,27M |
| Total de Activos Corrientes | $434,89M | $1,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | $157,87M | $384,70M |
| Deuda a Largo Plazo | $572,40M | $81,69M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-85,94M | $4,09B |
| Beneficios Retenidos | $-1,33B | $1,04B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $320,90M | $1,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-23,48M | $193,84M |
| Gastos de Capital | $-9,93M | $-36,10M |
| Flujo de Caja Libre | $-16,65M | $136,20M |
| Pago de Deuda | $-321,03M | $-449,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,00M | $-190,45M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,68M | 4,78M |
| Short Ratio | 8,50 | 2,94 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.404.930 | 1.846.380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.525.720 | 1.622.753 |
| Shares Outstanding | 144,13M | 137,42M |
| Float Shares | 116,01M | 111,73M |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 1,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alphatec Holdings vs Globus Medical
| Métrica | ATEC | GMED |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |