Comparación Detallada de Acciones Alphatec Holdings [ATEC] vs Penumbra [PEN]
Alphatec Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Alphatec Holdings gana en 6 métricas, Penumbra gana en 12 métricas, con 0 empates. Penumbra parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alphatec Holdings | Penumbra | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -13,98 | 67,16 | Alphatec Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 96,91 | 7,63 | Penumbra |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.238,29 | 17,04 | Penumbra |
| Ratio PEG | 2,03 | -0,39 | Penumbra |
| VE/EBITDA | -184,98 | 54,69 | Alphatec Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | -24,33% | 11,54% | Penumbra |
| Margen Operativo (TTM) | -6,19% | 12,03% | Penumbra |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 12,03% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -376,89% | 12,03% | Penumbra |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,61% | 6,20% | Penumbra |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-137,79 M | $147,30 M | Penumbra |
| Rentabilidad 1 Año | 177,53% | 19,63% | Alphatec Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,41 | 7,71 | Alphatec Holdings |
| Valor de Empresa | $2,78 MM | $9,67 MM | Penumbra |
| Ratio VE/Ingresos | 4,07 | 7,55 | Alphatec Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,58% | 65,99% | Alphatec Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $33 | Penumbra |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,13 | $3,77 | Penumbra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 0,40 | Penumbra |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alphatec Holdings vs Penumbra
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings | 0,25% | 2,31% | 54,51% | 25,83% | 50,14% | 75,83% |
| Penumbra | -1,70% | -0,73% | 9,84% | -7,03% | -13,82% | 4,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphatec Holdings | 177,53% | 103,45% | 165,94% | 145,83% | -37,97% | -83,24% |
| Penumbra | 19,63% | 51,55% | 13,77% | 508,64% | 508,64% | 508,64% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alphatec Holdings vs Penumbra
| Métrica | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,32B | $9,87B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.404.930 | 333.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.525.720 | 478.483 |
| Último Cierre | $15,93 | $251,37 |
| Rango 52 Semanas | $4,88 - $16,07 | $184,80 - $310,00 |
| % desde Máximo 52S | -0,87% | -18,91% |
| Máximo Histórico | $105,60 (Jun 12, 2006) | $348,67 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -84,91% | -27,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,27% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,24% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -3,77% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.238,29 | 17,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,16 | $33,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,06 | $10,89 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $15,69M | $201,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $21,17M | $97,77M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alphatec Holdings vs Penumbra
| Métrica | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -13,98 | 67,16 |
| P/E Prospectivo | -24,15 | 66,98 |
| Ratio PEG | 2,03 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,41 | 7,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 96,91 | 7,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,32B | $9,87B |
| Valor de Empresa | $2,78B | $9,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,07 | 7,55 |
| Empresa sobre EBITDA | -184,98 | 54,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,16 | $33,20 |
Comparación de Estados Financieros: Alphatec Holdings vs Penumbra
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $169,18M | $324,14M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $53,18M | $108,26M |
| Beneficio Bruto | $116,00M | $215,88M |
| Investigación y Desarrollo | $16,58M | $22,08M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-31,71M | $40,35M |
| EBITDA | $-10,19M | $49,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-51,97M | $43,86M |
| Impuesto sobre la Renta | $-64.000 | $4,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-51,91M | $39,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $153,24M | $376,05M |
| Total de Activos Corrientes | $434,89M | $999,71M |
| Total de Pasivos Corrientes | $157,87M | $158,63M |
| Deuda a Largo Plazo | $572,40M | $205,85M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-85,94M | $1,21B |
| Beneficios Retenidos | $-1,33B | $99,23M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $320,90M | $274,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-23,48M | $46,01M |
| Gastos de Capital | $-9,93M | $-13,47M |
| Flujo de Caja Libre | $-16,65M | $35,50M |
| Pago de Deuda | $-321,03M | $-613.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,68M | 1,52M |
| Short Ratio | 8,50 | 3,07 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.404.930 | 333.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.525.720 | 478.483 |
| Shares Outstanding | 144,13M | 38,49M |
| Float Shares | 116,01M | 37,83M |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alphatec Holdings vs Penumbra
| Métrica | ATEC | PEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |