Comparación Detallada de Acciones Aurinia [AUPH] vs Vertex [VRTX]
Aurinia
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Vertex
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Aurinia gana en 8 métricas, Vertex gana en 11 métricas, con 0 empates. Vertex parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aurinia | Vertex | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,40 | 28,68 | Aurinia |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,49 | 6,02 | Aurinia |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,41 | 8,89 | Vertex |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,22 | Vertex |
| VE/EBITDA | 15,27 | 20,53 | Aurinia |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,31% | 31,86% | Vertex |
| Margen Operativo (TTM) | 28,85% | 38,93% | Vertex |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,85% | 38,93% | Vertex |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,33% | 22,77% | Vertex |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,69% | 13,09% | Vertex |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $44,11 M | $-978,00 M | Aurinia |
| Rentabilidad 1 Año | 59,89% | -16,36% | Aurinia |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,74 | 9,06 | Aurinia |
| Valor de Empresa | $1,26 MM | $98,55 MM | Vertex |
| Ratio VE/Ingresos | 4,85 | 8,63 | Aurinia |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 89,84% | 86,25% | Aurinia |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $44 | Vertex |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,43 | $14,06 | Vertex |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,26 | 0,43 | Vertex |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aurinia vs Vertex
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurinia | -0,26% | 2,35% | -7,97% | 51,54% | 49,14% | 29,08% |
| Vertex | -0,10% | 1,92% | 1,94% | -12,30% | -15,10% | -0,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurinia | 59,89% | 54,22% | -26,92% | 278,60% | 203,49% | 203,49% |
| Vertex | -16,36% | 37,41% | 84,75% | 252,43% | 1.018,23% | 1.674,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aurinia vs Vertex
Aurinia
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes estuvo marcado por un evento negativo significativo, aunque de corta duración – comentarios críticos de un funcionario de la FDA –, seguido de una fuerte respuesta de la empresa y una recuperación parcial de las acciones. Esto destaca tanto los riesgos como las recompensas potenciales de invertir en empresas de biotecnología que dependen de la aprobación regulatoria y la aceptación del mercado de sus productos clave.
Vertex
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Vertex, con una importante aprobación de la FDA y resultados financieros positivos compensados por un ensayo clínico fallido y un aumento de los gastos operativos. Los avances estratégicos de la cartera y la sólida posición financiera sugieren un potencial de crecimiento continuo, pero los inversores deben supervisar el impacto del revés del ensayo y el aumento de los gastos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aurinia vs Vertex
| Métrica | AUPH | VRTX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,72B | $103,40B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.212.050 | 1.835.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.780.367 | 1.652.450 |
| Último Cierre | $11,32 | $402,90 |
| Rango 52 Semanas | $6,55 - $13,54 | $362,50 - $519,88 |
| % desde Máximo 52S | -16,40% | -22,50% |
| Máximo Histórico | $33,97 (Nov 01, 2021) | $519,88 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -66,68% | -22,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 28,80% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,29% | 0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,41 | 8,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,53 | $67,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,39 | $24,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $92,68M | $3,85B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $59,60M | $2,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aurinia vs Vertex
| Métrica | AUPH | VRTX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,40 | 28,68 |
| P/E Prospectivo | 21,02 | 21,49 |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,74 | 9,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,49 | 6,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,72B | $103,40B |
| Valor de Empresa | $1,26B | $98,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,85 | 8,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,27 | 20,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,26 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,53 | $67,02 |
Comparación de Estados Financieros: Aurinia vs Vertex
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AUPH | VRTX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $62,47M | $2,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $8,57M | $407,50M |
| Beneficio Bruto | $53,89M | $2,56B |
| Investigación y Desarrollo | $5,74M | $978,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $23,38M | $1,15B |
| EBITDA | $31,81M | $1,34B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $24,35M | $1,28B |
| Impuesto sobre la Renta | $1,01M | $250,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $23,34M | $1,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AUPH | VRTX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $66,43M | $4,67B |
| Total de Activos Corrientes | $405,76M | $10,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $68,41M | $3,78B |
| Deuda a Largo Plazo | $62,37M | $1,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $350,19M | $16,50B |
| Beneficios Retenidos | $-913,23M | $10,25B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $87,58M | $2,63B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AUPH | VRTX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $19,52M | $404,90M |
| Gastos de Capital | $-17.000 | $-40,70M |
| Flujo de Caja Libre | $1,28M | $778,20M |
| Pago de Deuda | $-2,77M | $-1,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-46,92M | $-696,60M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AUPH | VRTX |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,98M | 4,05M |
| Short Ratio | 5,70 | 2,83 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.212.050 | 1.835.420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.780.367 | 1.652.450 |
| Shares Outstanding | 140,88M | 256,94M |
| Float Shares | 128,06M | 255,58M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,45% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aurinia vs Vertex
| Métrica | AUPH | VRTX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |