Comparación Detallada de Acciones Axon Enterprise [AXON] vs Lockheed Martin [LMT]
Axon Enterprise
NASDAQ
Cargando...
Lockheed Martin
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Axon Enterprise gana en 6 métricas, Lockheed Martin gana en 13 métricas, con 0 empates. Lockheed Martin parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Axon Enterprise | Lockheed Martin | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 177,55 | 28,29 | Lockheed Martin |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 20,56 | 21,94 | Axon Enterprise |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 75,08 | 405,66 | Axon Enterprise |
| Ratio PEG | -11,98 | -0,36 | Axon Enterprise |
| VE/EBITDA | 645,02 | 19,20 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,64% | 5,85% | Axon Enterprise |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,03% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,00% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,25% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $329,53 M | $5,29 MM | Lockheed Martin |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,08% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 65,89% | -14,88% | Axon Enterprise |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 23,49 | 1,64 | Lockheed Martin |
| Valor de Empresa | $55,99 MM | $138,13 MM | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Ingresos | 23,41 | 1,92 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 60,39% | 4,04% | Axon Enterprise |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $305 | Lockheed Martin |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,03 | $17,83 | Lockheed Martin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 0,27 | Lockheed Martin |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Axon Enterprise vs Lockheed Martin
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon Enterprise | 0,85% | 0,78% | -2,57% | -10,04% | 43,59% | 20,97% |
| Lockheed Martin | 1,93% | 4,52% | 12,01% | 9,63% | 19,36% | 6,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon Enterprise | 65,89% | 504,09% | 561,04% | 2.829,72% | 17.162,92% | 12.762,57% |
| Lockheed Martin | -14,88% | 32,06% | 33,05% | 145,13% | 634,42% | 746,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Axon Enterprise vs Lockheed Martin
Axon Enterprise
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Axon presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre y elevó su pronóstico para todo el año, lo que indica un crecimiento continuo y una expansión del mercado. Si bien el sentimiento de los inversores es mixto y la acción está muy valorada, las iniciativas estratégicas de la compañía y la cobertura positiva de los analistas sugieren una perspectiva generalmente positiva para la inversión.
Lockheed Martin
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre demostró ser un mes de gran relevancia para Lockheed Martin, impulsado por importantes adjudicaciones de contratos, incluyendo un acuerdo histórico para helicópteros y un acuerdo de producción F-35 cerrado, junto con una actividad positiva de los inversores y un rendimiento de las acciones favorable. Estos acontecimientos fortalecen conjuntamente el caso de inversión y señalan un potencial de crecimiento continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Axon Enterprise vs Lockheed Martin
| Métrica | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $56,17B | $117,78B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 614.520 | 1.190.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 545.447 | 1.349.277 |
| Último Cierre | $721,59 | $514,24 |
| Rango 52 Semanas | $416,88 - $885,92 | $410,11 - $618,95 |
| % desde Máximo 52S | -18,55% | -16,92% |
| Máximo Histórico | $885,92 (Aug 05, 2025) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -18,55% | -16,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,33% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 75,08 | 405,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,81 | $22,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $28,42 | $5,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $275,58M | $5,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $262,48M | $3,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Axon Enterprise vs Lockheed Martin
| Métrica | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 177,55 | 28,29 |
| P/E Prospectivo | 115,40 | 17,95 |
| Ratio PEG | -11,98 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 23,49 | 1,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 20,56 | 21,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $56,17B | $117,78B |
| Valor de Empresa | $55,99B | $138,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 23,41 | 1,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 645,02 | 19,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,81 | $22,99 |
Comparación de Estados Financieros: Axon Enterprise vs Lockheed Martin
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $603,63M | $17,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $237,89M | $15,64B |
| Beneficio Bruto | $365,74M | $2,32B |
| Investigación y Desarrollo | $151,02M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-8,79M | $2,37B |
| EBITDA | $-7,45M | $2,70B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $108,39M | $2,04B |
| Impuesto sobre la Renta | $20,41M | $324,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $87,98M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $615,50M | $1,80B |
| Total de Activos Corrientes | $3,83B | $22,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,30B | $21,19B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,77B | $18,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,73B | $6,68B |
| Beneficios Retenidos | $936,11M | $14,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $271,24M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $188,65M | $1,41B |
| Gastos de Capital | $-24,86M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $932.000 | $955,00M |
| Pago de Deuda | $-431,66M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-750,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,73M | 2,46M |
| Short Ratio | 3,67 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 614.520 | 1.190.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 545.447 | 1.349.277 |
| Shares Outstanding | 76,62M | 234,00M |
| Float Shares | 74,82M | 198,54M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Axon Enterprise vs Lockheed Martin
| Métrica | AXON | LMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |