Comparación Detallada de Acciones Balchem [BCPC] vs Albemarle [ALB]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balchem gana en 13 métricas, Albemarle gana en 6 métricas, con 0 empates. Balchem parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balchem | Albemarle | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,87 | 33,52 | Albemarle |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,23 | 1,26 | Albemarle |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,38 | 35,76 | Balchem |
| Ratio PEG | 33,84 | 45,51 | Balchem |
| VE/EBITDA | 22,61 | 75,63 | Balchem |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,48% | -22,39% | Balchem |
| Margen Operativo (TTM) | 20,30% | 1,90% | Balchem |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,30% | 1,90% | Balchem |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,99% | -9,99% | Balchem |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,66% | -1,51% | Balchem |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $146,34 M | $-983,72 M | Balchem |
| Rendimiento por Dividendo | 0,54% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -4,41% | -10,12% | Balchem |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,44 | 1,93 | Albemarle |
| Valor de Empresa | $5,50 MM | $14,49 MM | Albemarle |
| Ratio VE/Ingresos | 5,58 | 2,85 | Albemarle |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,45% | 14,51% | Balchem |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $43 | Albemarle |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,36 | $-11,12 | Balchem |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 1,63 | Balchem |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Balchem vs Albemarle
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | 1,96% | 2,94% | 8,33% | -1,45% | -0,27% | 4,12% |
| Albemarle | 3,04% | -1,03% | -2,28% | 40,39% | 0,38% | -4,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | -4,41% | 19,65% | 69,23% | 183,57% | 569,59% | 1.742,86% |
| Albemarle | -10,12% | -71,77% | -11,89% | 79,56% | 100,15% | 358,77% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balchem vs Albemarle
| Métrica | BCPC | ALB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,36B | $9,85B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 137.660 | 5.303.950 |
| Volumen Promedio 90 Días | 181.323 | 4.228.367 |
| Último Cierre | $165,12 | $81,34 |
| Rango 52 Semanas | $145,70 - $185,96 | $49,43 - $113,91 |
| % desde Máximo 52S | -11,21% | -28,59% |
| Máximo Histórico | $186,03 (Jul 29, 2024) | $334,55 (Nov 07, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -11,24% | -75,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | 15,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | -0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | -0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,38 | 35,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,07 | $66,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,02 | $12,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $187,33M | $1,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $126,15M | $-349.651.872 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balchem vs Albemarle
| Métrica | BCPC | ALB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,87 | 33,52 |
| P/E Prospectivo | 33,84 | 45,51 |
| Ratio PEG | 33,84 | 45,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,44 | 1,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,23 | 1,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,36B | $9,85B |
| Valor de Empresa | $5,50B | $14,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,58 | 2,85 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,61 | 75,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 1,63 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,07 | $66,24 |
Comparación de Estados Financieros: Balchem vs Albemarle
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | ALB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $255,47M | $1,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $162,35M | $920,58M |
| Beneficio Bruto | $93,11M | $156,30M |
| Investigación y Desarrollo | $4,30M | $14,10M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $51,44M | $18,70M |
| EBITDA | $63,18M | $190,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $49,01M | $-18,97M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,73M | $-3,98M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,28M | $49,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | ALB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $49,90M | $1,52B |
| Total de Activos Corrientes | $340,24M | $4,11B |
| Total de Pasivos Corrientes | $139,56M | $1,94B |
| Deuda a Largo Plazo | $204,14M | $3,23B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $10,27B |
| Beneficios Retenidos | $1,03B | $5,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $340,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | ALB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $38,04M | $564,30M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $30,90M | $362,76M |
| Pago de Deuda | $-29,05M | $-10,81M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-5,33M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BCPC | ALB |
|---|---|---|
| Shares Short | 488.378 | 14,73M |
| Short Ratio | 2,76 | 3,89 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,19% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 137.660 | 5.303.950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 181.323 | 4.228.367 |
| Shares Outstanding | 32,53M | 117,56M |
| Float Shares | 32,28M | 117,09M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balchem vs Albemarle
| Métrica | BCPC | ALB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,37 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 26, 2024 | N/A |