Comparación Detallada de Acciones Balchem [BCPC] vs NewMarket [NEU]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balchem gana en 3 métricas, NewMarket gana en 17 métricas, con 0 empates. NewMarket parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balchem | NewMarket | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,87 | 15,90 | NewMarket |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,23 | 4,68 | Balchem |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,38 | 56,98 | Balchem |
| Ratio PEG | 33,84 | 8,80 | NewMarket |
| VE/EBITDA | 22,61 | 10,85 | NewMarket |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,48% | 17,28% | NewMarket |
| Margen Operativo (TTM) | 20,30% | 22,37% | NewMarket |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,30% | 22,37% | NewMarket |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,99% | 33,74% | NewMarket |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,66% | 12,86% | NewMarket |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $146,34 M | $462,27 M | NewMarket |
| Rendimiento por Dividendo | 0,54% | 1,19% | NewMarket |
| Rentabilidad 1 Año | -4,41% | 41,50% | NewMarket |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,44 | 2,71 | NewMarket |
| Valor de Empresa | $5,50 MM | $8,37 MM | NewMarket |
| Ratio VE/Ingresos | 5,58 | 3,01 | NewMarket |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,45% | 31,63% | Balchem |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $293 | NewMarket |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,36 | $50,44 | NewMarket |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 0,47 | NewMarket |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Balchem vs NewMarket
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | 1,96% | 2,94% | 8,33% | -1,45% | -0,27% | 4,12% |
| NewMarket | -0,50% | 3,98% | 9,73% | 23,12% | 43,57% | 56,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balchem | -4,41% | 19,65% | 69,23% | 183,57% | 569,59% | 1.742,86% |
| NewMarket | 41,50% | 176,97% | 116,40% | 105,27% | 684,75% | 4.964,72% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balchem vs NewMarket
| Métrica | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,36B | $7,54B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 137.660 | 82.970 |
| Volumen Promedio 90 Días | 181.323 | 77.930 |
| Último Cierre | $165,12 | $796,68 |
| Rango 52 Semanas | $145,70 - $185,96 | $480,00 - $806,98 |
| % desde Máximo 52S | -11,21% | -1,28% |
| Máximo Histórico | $186,03 (Jul 29, 2024) | $809,71 (Aug 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -11,24% | -1,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,34% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,38 | 56,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,07 | $171,52 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,02 | $7,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $187,33M | $583,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $126,15M | $451,67M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 1,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | $7,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balchem vs NewMarket
| Métrica | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,87 | 15,90 |
| P/E Prospectivo | 33,84 | 31,06 |
| Ratio PEG | 33,84 | 8,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,44 | 2,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,23 | 4,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,36B | $7,54B |
| Valor de Empresa | $5,50B | $8,37B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,58 | 3,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,61 | 10,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,07 | $171,52 |
Comparación de Estados Financieros: Balchem vs NewMarket
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $255,47M | $698,51M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $162,35M | $477,56M |
| Beneficio Bruto | $93,11M | $220,95M |
| Investigación y Desarrollo | $4,30M | $32,37M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $51,44M | $143,15M |
| EBITDA | $63,18M | $186,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $49,01M | $147,69M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,73M | $36,44M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $38,28M | $111,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $49,90M | $118,25M |
| Total de Activos Corrientes | $340,24M | $1,12B |
| Total de Pasivos Corrientes | $139,56M | $396,26M |
| Deuda a Largo Plazo | $204,14M | $1,05B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $1,52B |
| Beneficios Retenidos | $1,03B | $1,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $340,80M | $809,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $38,04M | $146,90M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $30,90M | $107,30M |
| Pago de Deuda | $-29,05M | $-50,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-5,33M | $-57,06M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Shares Short | 488.378 | 113.352 |
| Short Ratio | 2,76 | 1,25 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 137.660 | 82.970 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 181.323 | 77.930 |
| Shares Outstanding | 32,53M | 9,52M |
| Float Shares | 32,28M | 7,78M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,27% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,66% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balchem vs NewMarket
| Métrica | BCPC | NEU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | $7,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,79 | $8,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | $2,37 | $25,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 26, 2024 | Mar 17, 2025 |