Comparación Detallada de Acciones Bank First [BFC] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Bank First
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Nicolet Bankshares
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Bank First gana en 6 métricas, Nicolet Bankshares gana en 12 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bank First | Nicolet Bankshares | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,59 | 14,86 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,96 | 1,63 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,20 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 2,33 | 0,66 | Nicolet Bankshares |
| Margen de Beneficio (TTM) | 41,69% | 37,26% | Bank First |
| Margen Operativo (TTM) | 53,24% | 49,93% | Bank First |
| Margen EBITDA (TTM) | 53,24% | 49,93% | Bank First |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,28% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,63% | 1,55% | Bank First |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $58,62 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendimiento por Dividendo | 4,40% | 0,72% | Bank First |
| Rentabilidad 1 Año | 36,01% | 38,24% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,22 | 5,29 | Nicolet Bankshares |
| Valor de Empresa | $1,21 MM | $1,64 MM | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Ingresos | 7,29 | 4,50 | Nicolet Bankshares |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,93 | $8,73 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | 0,77 | Bank First |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bank First vs Nicolet Bankshares
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank First | 4,48% | 5,58% | -1,15% | 11,70% | 25,20% | 31,13% |
| Nicolet Bankshares | 4,98% | 5,37% | -0,82% | 10,80% | 17,29% | 32,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank First | 36,01% | 59,56% | 102,60% | 433,00% | 984,07% | 556,00% |
| Nicolet Bankshares | 38,24% | 75,16% | 123,67% | 313,57% | 751,19% | 751,19% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bank First vs Nicolet Bankshares
| Métrica | BFC | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,20B | $1,93B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 96.961 | 67.410 |
| Volumen Promedio 90 Días | 135.147 | 95.023 |
| Último Cierre | $127,92 | $136,19 |
| Rango 52 Semanas | $85,81 - $132,59 | $90,07 - $141,92 |
| % desde Máximo 52S | -3,52% | -4,04% |
| Máximo Histórico | $132,59 (Jul 23, 2025) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,52% | -4,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,42% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,53% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,20 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $62,27 | $79,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,24 | $28,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $67,61M | $153,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $65,21M | $124,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,40% | 0,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,70 | $0,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bank First vs Nicolet Bankshares
| Métrica | BFC | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,59 | 14,86 |
| P/E Prospectivo | 18,20 | 16,32 |
| Ratio PEG | 2,33 | 0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,22 | 5,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,96 | 1,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,20B | $1,93B |
| Valor de Empresa | $1,21B | $1,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,29 | 4,50 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | 0,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $62,27 | $79,74 |
Comparación de Estados Financieros: Bank First vs Nicolet Bankshares
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BFC | NIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $40,63M | $95,74M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $20,67M | $44,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,79M | $8,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,88M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BFC | NIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $300,87M | $572,18M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $146,89M | $156,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $648,41M | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $411,75M | $594,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BFC | NIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $8,89M | $41,35M |
| Gastos de Capital | $-2,15M | $-463.000 |
| Flujo de Caja Libre | $4,01M | $41,33M |
| Pago de Deuda | $-508.000 | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,38M | $-26,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BFC | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 278.685 | 259.430 |
| Short Ratio | 1,62 | 2,30 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 96.961 | 67.410 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 135.147 | 95.023 |
| Shares Outstanding | 10,01M | 15,36M |
| Float Shares | 8,83M | 13,15M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bank First vs Nicolet Bankshares
| Métrica | BFC | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,70 | $0,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,40% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,68 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $8,05 | $1,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 24, 2025 | Mar 10, 2025 |