Comparación Detallada de Acciones BGC [BGC] vs Goldman Sachs [GS]
BGC
Goldman Sachs
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BGC gana en 6 métricas, Goldman Sachs gana en 12 métricas, con 0 empates. Goldman Sachs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BGC | Goldman Sachs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,72 | 17,54 | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,71 | 2,32 | Goldman Sachs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 188,35 | 588,39 | BGC |
| Ratio PEG | 0,82 | 0,67 | Goldman Sachs |
| VE/EBITDA | 18,08 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,17% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Margen Operativo (TTM) | 10,76% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,76% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,64% | 12,74% | BGC |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,21% | 0,90% | BGC |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $243,30 M | $-15,30 MM | BGC |
| Rendimiento por Dividendo | 1,05% | 1,42% | Goldman Sachs |
| Rentabilidad 1 Año | -2,37% | 51,07% | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,76 | 4,40 | BGC |
| Valor de Empresa | $5,55 MM | $14,55 MM | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Ingresos | 2,24 | 0,27 | Goldman Sachs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,30% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $171 | Goldman Sachs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,30 | $45,42 | Goldman Sachs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 1,42 | BGC |
Análisis de Rendimiento de Acciones BGC vs Goldman Sachs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | -2,43% | -1,95% | -9,67% | -13,14% | 6,97% | -2,89% |
| Goldman Sachs | -2,00% | 0,07% | 2,10% | 11,97% | 50,90% | 35,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | -2,37% | 156,66% | 219,01% | 64,73% | 112,68% | 99,56% |
| Goldman Sachs | 51,07% | 160,00% | 278,24% | 321,19% | 417,59% | 580,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: BGC vs Goldman Sachs
BGC
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para BGC Group, destacando una adquisición estratégica, una reestructuración de deuda exitosa y una actividad significativa de compraventa de acciones por parte de insiders. Si bien estas acciones sugieren una gestión proactiva y potencial de crecimiento, los altos niveles de deuda y las ventas de insiders introducen elementos de riesgo, creando una narrativa de inversión mixta.
Goldman Sachs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Goldman Sachs, con sólidas ganancias y revisiones positivas de analistas contrarrestadas por la advertencia del CEO sobre una potencial corrección del mercado impulsada por la IA. Las inversiones estratégicas de la firma en tecnología blockchain y el continuo apoyo institucional proporcionan una base sólida, pero los riesgos del mercado justifican una cuidadosa consideración.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BGC vs Goldman Sachs
| Métrica | BGC | GS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,50B | $235,07B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.511.526 | 1.591.740 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.680.199 | 1.699.937 |
| Último Cierre | $8,84 | $764,36 |
| Rango 52 Semanas | $7,24 - $11,79 | $439,38 - $825,25 |
| % desde Máximo 52S | -25,02% | -7,38% |
| Máximo Histórico | $57,80 (Mar 13, 2000) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -84,71% | -7,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,42% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,52% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 188,35 | 588,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,96 | $344,06 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,07 | $3.106,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $412,29M | $-22.851.999.744 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,48B | $13,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,05% | 1,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,10 | $9,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BGC vs Goldman Sachs
| Métrica | BGC | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,72 | 17,54 |
| P/E Prospectivo | 8,69 | 19,17 |
| Ratio PEG | 0,82 | 0,67 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,76 | 4,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,71 | 2,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,50B | $235,07B |
| Valor de Empresa | $5,55B | $14,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,24 | 0,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,08 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,96 | $344,06 |
Comparación de Estados Financieros: BGC vs Goldman Sachs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | GS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $652,61M | $15,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $367,49M | N/A |
| Beneficio Bruto | $285,12M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $101,49M | N/A |
| EBITDA | $126,50M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $79,98M | $5,65B |
| Impuesto sobre la Renta | $26,55M | $909,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $53,43M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | GS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $966,36M | $167,41B |
| Total de Activos Corrientes | $3,08B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,41B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,14B | $271,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,14B | $124,30B |
| Beneficios Retenidos | $-981,05M | $157,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | GS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-868,84M | $11,67B |
| Gastos de Capital | $-5,25M | $-354,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-14,66M | $-37,73B |
| Pago de Deuda | $0 | $-17,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-73,62M | $-4,36B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BGC | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,65M | 6,04M |
| Short Ratio | 5,50 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.511.526 | 1.591.740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.680.199 | 1.699.937 |
| Shares Outstanding | 483,75M | 310,65M |
| Float Shares | 359,69M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BGC vs Goldman Sachs
| Métrica | BGC | GS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,10 | $9,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,05% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,06 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $0,19 | $27,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 20, 2025 | Feb 28, 2025 |