Comparación Detallada de Acciones BGC [BGC] vs Morgan Stanley [MS]
BGC
Morgan Stanley
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BGC gana en 7 métricas, Morgan Stanley gana en 11 métricas, con 0 empates. Morgan Stanley parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BGC | Morgan Stanley | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,72 | 17,63 | Morgan Stanley |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,71 | 2,53 | Morgan Stanley |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 188,35 | 438,54 | BGC |
| Ratio PEG | 0,82 | 1,09 | BGC |
| VE/EBITDA | 18,08 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,17% | 22,49% | Morgan Stanley |
| Margen Operativo (TTM) | 10,76% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,76% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,64% | 14,13% | Morgan Stanley |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,21% | 1,16% | BGC |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $243,30 M | $-2,10 MM | BGC |
| Rendimiento por Dividendo | 1,05% | 2,15% | Morgan Stanley |
| Rentabilidad 1 Año | -2,37% | 41,47% | Morgan Stanley |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,76 | 3,79 | BGC |
| Valor de Empresa | $5,55 MM | $175,50 MM | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Ingresos | 2,24 | 2,68 | BGC |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,30% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $41 | Morgan Stanley |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,30 | $8,83 | Morgan Stanley |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 1,32 | BGC |
Análisis de Rendimiento de Acciones BGC vs Morgan Stanley
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | -2,43% | -1,95% | -9,67% | -13,14% | 6,97% | -2,89% |
| Morgan Stanley | -2,82% | 0,62% | 2,66% | 10,40% | 39,90% | 25,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC | -2,37% | 156,66% | 219,01% | 64,73% | 112,68% | 99,56% |
| Morgan Stanley | 41,47% | 107,53% | 201,39% | 360,29% | 524,58% | 199,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: BGC vs Morgan Stanley
BGC
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para BGC Group, destacando una adquisición estratégica, una reestructuración de deuda exitosa y una actividad significativa de compraventa de acciones por parte de insiders. Si bien estas acciones sugieren una gestión proactiva y potencial de crecimiento, los altos niveles de deuda y las ventas de insiders introducen elementos de riesgo, creando una narrativa de inversión mixta.
Morgan Stanley
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Morgan Stanley, con desarrollos positivos como la reducción del colchón de capital de la Fed e inversiones estratégicas, compensados por una perspectiva mixta de los analistas y la liquidación de ETFs. El próximo informe de ganancias del Q3, el 15 de octubre, será crucial para determinar la trayectoria de la firma y la confianza de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BGC vs Morgan Stanley
| Métrica | BGC | MS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,50B | $251,85B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.511.526 | 4.860.881 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.680.199 | 5.237.307 |
| Último Cierre | $8,84 | $151,86 |
| Rango 52 Semanas | $7,24 - $11,79 | $94,33 - $163,98 |
| % desde Máximo 52S | -25,02% | -7,39% |
| Máximo Histórico | $57,80 (Mar 13, 2000) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -84,71% | -7,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,42% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,52% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 188,35 | 438,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,96 | $61,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,07 | $352,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $412,29M | $-17.670.000.640 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,48B | $12,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,05% | 2,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,10 | $2,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BGC vs Morgan Stanley
| Métrica | BGC | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,72 | 17,63 |
| P/E Prospectivo | 8,69 | 19,63 |
| Ratio PEG | 0,82 | 1,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,76 | 3,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,71 | 2,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,50B | $251,85B |
| Valor de Empresa | $5,55B | $175,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,24 | 2,68 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,08 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,96 | $61,59 |
Comparación de Estados Financieros: BGC vs Morgan Stanley
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | MS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $652,61M | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $367,49M | N/A |
| Beneficio Bruto | $285,12M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $101,49M | N/A |
| EBITDA | $126,50M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $79,98M | $5,54B |
| Impuesto sobre la Renta | $26,55M | $1,17B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $53,43M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | MS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $966,36M | $60,84B |
| Total de Activos Corrientes | $3,08B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,41B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,14B | $303,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,14B | $107,85B |
| Beneficios Retenidos | $-981,05M | $107,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGC | MS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-868,84M | $-67,29B |
| Gastos de Capital | $-5,25M | $-713,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-14,66M | $-24,69B |
| Pago de Deuda | $0 | $-20,85B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-73,62M | $-2,03B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BGC | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,65M | 16,22M |
| Short Ratio | 5,50 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.511.526 | 4.860.881 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.680.199 | 5.237.307 |
| Shares Outstanding | 483,75M | 1,61B |
| Float Shares | 359,69M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BGC vs Morgan Stanley
| Métrica | BGC | MS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,10 | $2,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,05% | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,06 | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | $0,19 | $9,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 20, 2025 | Jan 31, 2025 |