Comparación Detallada de Acciones BJ's Restaurants [BJRI] vs McDonald's [MCD]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BJ's Restaurants gana en 6 métricas, McDonald's gana en 13 métricas, con 0 empates. McDonald's parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BJ's Restaurants | McDonald's | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,27 | 25,79 | McDonald's |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,81 | -77,76 | McDonald's |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 123,57 | -20,25 | McDonald's |
| Ratio PEG | 0,75 | 2,15 | BJ's Restaurants |
| VE/EBITDA | 9,44 | 18,97 | BJ's Restaurants |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,99% | 32,21% | McDonald's |
| Margen Operativo (TTM) | 5,86% | 47,67% | McDonald's |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,86% | 47,67% | McDonald's |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,12% | -216,57% | BJ's Restaurants |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,90% | 13,26% | McDonald's |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $24,57 M | $6,67 MM | McDonald's |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,80% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -8,53% | -2,95% | McDonald's |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,50 | 8,24 | BJ's Restaurants |
| Valor de Empresa | $1,15 MM | $268,79 MM | McDonald's |
| Ratio VE/Ingresos | 0,83 | 10,31 | BJ's Restaurants |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,99% | 57,90% | McDonald's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $61 | $36 | BJ's Restaurants |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,20 | $11,67 | McDonald's |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,35 | 0,50 | McDonald's |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BJ's Restaurants vs McDonald's
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants | -1,02% | 2,87% | -7,00% | -29,93% | 2,53% | -13,09% |
| McDonald's | -1,64% | -2,29% | -5,36% | 0,86% | -1,28% | 1,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants | -8,53% | 19,36% | -3,97% | -25,64% | 7,92% | 57,81% |
| McDonald's | -2,95% | 21,75% | 29,07% | 182,43% | 282,09% | 815,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: BJ's Restaurants vs McDonald's
BJ's Restaurants
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Los datos de octubre para BJRI presentan una historia de inversión mixta. Si bien la acción ha disminuido año tras año, un precio objetivo positivo sugiere potencial para un crecimiento futuro. Esta combinación de señales negativas y positivas justifica un sentimiento 'mixto' y una puntuación de importancia moderada.
McDonald's
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
McDonald's reportó sólidas ganancias en el T2 pero enfrentó una ligera revisión a la baja en los pronósticos de ventas del T3. La compañía está realizando inversiones significativas en tecnología y análisis de datos, lo que indica una estrategia de crecimiento a largo plazo. Si bien la venta de acciones por parte de insiders genera algunas dudas, la inversión institucional se mantiene positiva, creando una narrativa de inversión mixta pero constructiva en general.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BJ's Restaurants vs McDonald's
| Métrica | BJRI | MCD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $697,35M | $218,15B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 518.610 | 2.796.270 |
| Volumen Promedio 90 Días | 547.083 | 3.042.203 |
| Último Cierre | $31,20 | $296,04 |
| Rango 52 Semanas | $28,92 - $47,02 | $276,53 - $326,32 |
| % desde Máximo 52S | -33,65% | -9,28% |
| Máximo Histórico | $76,50 (Sep 10, 2018) | $326,32 (Mar 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -59,22% | -9,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | -2,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 123,57 | -20,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,43 | $-3,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,17 | $2,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $125,84M | $9,79B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $40,42M | $5,43B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $5,21 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BJ's Restaurants vs McDonald's
| Métrica | BJRI | MCD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,27 | 25,79 |
| P/E Prospectivo | 21,01 | 23,87 |
| Ratio PEG | 0,75 | 2,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,50 | 8,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,81 | -77,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $697,35M | $218,15B |
| Valor de Empresa | $1,15B | $268,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,83 | 10,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,44 | 18,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,35 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,43 | $-3,87 |
Comparación de Estados Financieros: BJ's Restaurants vs McDonald's
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJRI | MCD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $347,97M | $6,84B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $292,38M | $2,88B |
| Beneficio Bruto | $55,59M | $3,96B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $15,12M | $3,26B |
| EBITDA | $33,34M | $3,89B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $13,66M | $2,86B |
| Impuesto sobre la Renta | $167.000 | $608,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $13,49M | $2,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJRI | MCD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $19,00M | $1,24B |
| Total de Activos Corrientes | $64,08M | $4,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | $164,46M | $4,01B |
| Deuda a Largo Plazo | $470,88M | $52,02B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $371,48M | $-3,45B |
| Beneficios Retenidos | $297,42M | $67,44B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $841,29M | $58,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BJRI | MCD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,95M | $2,32B |
| Gastos de Capital | $-16,68M | $5,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-12,06M | $1,88B |
| Pago de Deuda | $-199,50M | $-693,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-14,10M | $-477,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BJRI | MCD |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,02M | 8,23M |
| Short Ratio | 3,64 | 2,77 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 518.610 | 2.796.270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 547.083 | 3.042.203 |
| Shares Outstanding | 22,70M | 715,20M |
| Float Shares | 19,73M | 712,38M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BJ's Restaurants vs McDonald's
| Métrica | BJRI | MCD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $5,21 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $5,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $16,16 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |