Comparación Detallada de Acciones Ballard Power [BLDP] vs Helios Technologies [HLIO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ballard Power gana en 6 métricas, Helios Technologies gana en 12 métricas, con 0 empates. Helios Technologies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ballard Power | Helios Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -2,00 | 52,23 | Ballard Power |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,98 | 1,97 | Ballard Power |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,73 | 49,63 | Ballard Power |
| Ratio PEG | 0,07 | -3,06 | Helios Technologies |
| VE/EBITDA | -0,69 | 15,56 | Ballard Power |
| Margen de Beneficio (TTM) | -31,52% | 4,46% | Helios Technologies |
| Margen Operativo (TTM) | -153,30% | 10,31% | Helios Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,31% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -38,04% | 3,93% | Helios Technologies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,88% | 3,15% | Helios Technologies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-135,72 M | $91,70 M | Helios Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,13% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 31,74% | 22,67% | Ballard Power |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,63 | 2,30 | Helios Technologies |
| Valor de Empresa | $93,78 M | $2,20 MM | Helios Technologies |
| Ratio VE/Ingresos | 1,29 | 2,81 | Ballard Power |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -8,38% | 31,76% | Helios Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $24 | Helios Technologies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,99 | $1,04 | Helios Technologies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,78 | 1,31 | Helios Technologies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ballard Power vs Helios Technologies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballard Power | 1,38% | 16,40% | 10,55% | 22,91% | 62,96% | 19,57% |
| Helios Technologies | -0,13% | 0,85% | 5,50% | 62,34% | 51,99% | 22,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballard Power | 31,74% | -65,79% | -84,57% | 88,03% | 28,65% | -58,96% |
| Helios Technologies | 22,67% | 10,12% | 51,01% | 98,25% | 200,78% | 440,50% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ballard Power vs Helios Technologies
Ballard Power
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Ballard Power Systems, con fluctuaciones en los precios de las acciones, ventas de insiders y calificaciones cautelosas de los analistas que contrarrestaron la perspectiva positiva para el mercado general de celdas de combustible. El mes resalta los desafíos continuos que enfrenta la empresa a pesar de su realineación estratégica y el potencial de crecimiento a largo plazo.
Helios Technologies
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Helios Technologies presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre y recibió un aumento significativo en su precio objetivo por parte de KeyBanc, lo que señala un impulso positivo. Si bien el aumento del interés corto y la actividad institucional mixta merecen atención, la narrativa general sugiere una empresa que está ejecutando un cambio estratégico exitoso y atrayendo la confianza de los analistas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ballard Power vs Helios Technologies
| Métrica | BLDP | HLIO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $655,88M | $1,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.130.700 | 210.483 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.794.690 | 344.501 |
| Último Cierre | $2,20 | $54,32 |
| Rango 52 Semanas | $1,00 - $2,28 | $24,76 - $57,29 |
| % desde Máximo 52S | -3,51% | -5,18% |
| Máximo Histórico | $144,94 (Feb 28, 2000) | $114,89 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -98,48% | -52,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,11% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,32% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,53% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,38% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,73 | 49,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,12 | $27,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,84 | $1,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-97.742.000 | $126,50M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-84.169.624 | $84,18M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ballard Power vs Helios Technologies
| Métrica | BLDP | HLIO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -2,00 | 52,23 |
| P/E Prospectivo | -3,70 | 25,62 |
| Ratio PEG | 0,07 | -3,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,63 | 2,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,98 | 1,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $655,88M | $1,80B |
| Valor de Empresa | $93,78M | $2,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,29 | 2,81 |
| Empresa sobre EBITDA | -0,69 | 15,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,78 | 1,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,12 | $27,54 |
Comparación de Estados Financieros: Ballard Power vs Helios Technologies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BLDP | HLIO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $17,84M | $195,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $19,34M | $135,60M |
| Beneficio Bruto | $-1,50M | $59,90M |
| Investigación y Desarrollo | $18,18M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-26,86M | $17,00M |
| EBITDA | $-26,34M | $33,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-24,26M | $9,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $24.000 | $2,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-24,28M | $7,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BLDP | HLIO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $576,70M | $45,90M |
| Total de Activos Corrientes | $675,12M | $396,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $74,99M | $142,70M |
| Deuda a Largo Plazo | $20,24M | $426,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $653,82M | $881,20M |
| Beneficios Retenidos | $-2,08B | $506,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,58M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BLDP | HLIO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-20,44M | $22,00M |
| Gastos de Capital | $-2,43M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-27,07M | $12,20M |
| Pago de Deuda | $-689.000 | $-22,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BLDP | HLIO |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,46M | 1,18M |
| Short Ratio | 3,35 | 2,95 |
| Short % of Float | N/A | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.130.700 | 210.483 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.794.690 | 344.501 |
| Shares Outstanding | 299,44M | 33,30M |
| Float Shares | 253,84M | 32,88M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ballard Power vs Helios Technologies
| Métrica | BLDP | HLIO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,99 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 04, 2025 |