Comparación Detallada de Acciones Brookline Bancorp [BRKL] vs UMB Financial [UMBF]
Brookline Bancorp
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UMB Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Brookline Bancorp gana en 6 métricas, UMB Financial gana en 11 métricas, con 0 empates. UMB Financial parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brookline Bancorp | UMB Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,44 | 13,52 | Brookline Bancorp |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,78 | 1,32 | Brookline Bancorp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,01 | 0,51 | UMB Financial |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,37 | Brookline Bancorp |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,82% | 27,11% | UMB Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 38,04% | 46,33% | UMB Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,04% | 46,33% | UMB Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,43% | 10,05% | UMB Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,68% | 0,91% | UMB Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $99,97 M | $201,08 M | UMB Financial |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,81% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 145,08% | 14,12% | Brookline Bancorp |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,82 | 4,66 | Brookline Bancorp |
| Valor de Empresa | $1,67 MM | $10,94 MM | UMB Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 4,83 | 5,61 | Brookline Bancorp |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $33 | UMB Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,88 | $8,84 | UMB Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | 0,78 | UMB Financial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Brookline Bancorp vs UMB Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookline Bancorp | -0,86% | -6,42% | 119,40% | 134,04% | 117,63% | 108,62% |
| UMB Financial | 0,05% | -4,33% | -1,46% | 15,80% | 13,09% | 6,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookline Bancorp | 145,08% | 109,53% | 177,70% | 139,55% | 146,81% | 54,30% |
| UMB Financial | 14,12% | 40,94% | 131,85% | 135,85% | 235,88% | 261,75% |
Sentimiento Basado en Noticias: Brookline Bancorp vs UMB Financial
Brookline Bancorp
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Septiembre fue un mes crucial para la antigua Brookline Bancorp, al completar su fusión con Berkshire Hills Bancorp para formar Beacon Financial. Si bien la fusión se concretó según lo planeado, una ligera caída en las ganancias del segundo trimestre y la venta de acciones por parte de insiders introducen algunas incertidumbres tempranas, lo que hace que la perspectiva de inversión general sea neutral en esta etapa.
UMB Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contradictorias para UMB Financial. Si bien las calificaciones de los analistas se mantuvieron positivas y la empresa mantuvo presencia en ETFs clave, una disminución en el precio de las acciones y la actividad de venta por parte de personas con información privilegiada introdujeron incertidumbre. La narrativa general sugiere una perspectiva cautelosamente optimista con potencial de volatilidad.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brookline Bancorp vs UMB Financial
| Métrica | BRKL | UMBF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,23B | $9,10B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.045.977 | 547.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 712.530 | 531.983 |
| Último Cierre | $24,20 | $118,80 |
| Rango 52 Semanas | $22,10 - $31,31 | $82,00 - $129,94 |
| % desde Máximo 52S | -22,71% | -8,57% |
| Máximo Histórico | $27,25 (Sep 05, 2025) | $129,94 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -11,19% | -8,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,78% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,35% | 1,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,46% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,01 | 0,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,08 | $90,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,40 | $29,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $109,48M | $705,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $68,72M | $441,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,99 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brookline Bancorp vs UMB Financial
| Métrica | BRKL | UMBF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,44 | 13,52 |
| P/E Prospectivo | 10,14 | 12,95 |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,82 | 4,66 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,78 | 1,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,23B | $9,10B |
| Valor de Empresa | $1,67B | $10,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,83 | 5,61 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,08 | $90,63 |
Comparación de Estados Financieros: Brookline Bancorp vs UMB Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKL | UMBF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $94,65M | $510,19M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,59M | $93,05M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,57M | $11,72M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $22,03M | $81,33M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKL | UMBF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $357,55M | $10,73B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,20B | $654,38M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,24B | $6,75B |
| Beneficios Retenidos | $465,90M | $3,22B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $233,88M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKL | UMBF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $53,15M | $360,37M |
| Gastos de Capital | $481.000 | $-8,59M |
| Flujo de Caja Libre | $8,01M | $354,20M |
| Pago de Deuda | $-620,08M | $-11,06M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-15,43M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BRKL | UMBF |
|---|---|---|
| Shares Short | 888.693 | 2,08M |
| Short Ratio | 1,54 | 3,31 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.045.977 | 547.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 712.530 | 531.983 |
| Shares Outstanding | 37,42M | 48,81M |
| Float Shares | 88,61M | 72,88M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brookline Bancorp vs UMB Financial
| Métrica | BRKL | UMBF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,99 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,45% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 10, 2025 |