Comparación Detallada de Acciones Brookline Bancorp [BRKL] vs Western Alliance [WAL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Brookline Bancorp gana en 6 métricas, Western Alliance gana en 11 métricas, con 0 empates. Western Alliance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brookline Bancorp | Western Alliance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,44 | 11,76 | Western Alliance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,78 | 1,43 | Brookline Bancorp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,01 | 0,93 | Western Alliance |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,62 | Brookline Bancorp |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,82% | 27,12% | Western Alliance |
| Margen Operativo (TTM) | 38,04% | 40,78% | Western Alliance |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,04% | 40,78% | Western Alliance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,43% | 12,42% | Western Alliance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,68% | 1,02% | Western Alliance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $99,97 M | $-2,83 MM | Brookline Bancorp |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,56% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 145,08% | 3,12% | Brookline Bancorp |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,82 | 3,17 | Brookline Bancorp |
| Valor de Empresa | $1,67 MM | $14,21 MM | Western Alliance |
| Ratio VE/Ingresos | 4,83 | 4,55 | Western Alliance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $29 | Western Alliance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,88 | $7,61 | Western Alliance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | 1,39 | Brookline Bancorp |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Brookline Bancorp vs Western Alliance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookline Bancorp | -0,86% | -6,42% | 119,40% | 134,04% | 117,63% | 108,62% |
| Western Alliance | -0,86% | -3,54% | 1,62% | 16,89% | 9,55% | 6,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookline Bancorp | 145,08% | 109,53% | 177,70% | 139,55% | 146,81% | 54,30% |
| Western Alliance | 3,12% | 34,24% | 167,02% | 187,18% | 1.241,19% | 214,06% |
Sentimiento Basado en Noticias: Brookline Bancorp vs Western Alliance
Brookline Bancorp
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Septiembre fue un mes crucial para la antigua Brookline Bancorp, al completar su fusión con Berkshire Hills Bancorp para formar Beacon Financial. Si bien la fusión se concretó según lo planeado, una ligera caída en las ganancias del segundo trimestre y la venta de acciones por parte de insiders introducen algunas incertidumbres tempranas, lo que hace que la perspectiva de inversión general sea neutral en esta etapa.
Western Alliance
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Western Alliance, marcado por un aniversario significativo, un programa sustancial de recompra de acciones y una cobertura de analistas en gran medida positiva. Si bien la acción experimentó cierta volatilidad y ventas de insiders, la narrativa general sugiere confianza por parte de la dirección y un potencial de crecimiento continuo, lo que la convierte en una oportunidad de inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brookline Bancorp vs Western Alliance
| Métrica | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,23B | $9,89B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.045.977 | 1.414.888 |
| Volumen Promedio 90 Días | 712.530 | 1.115.529 |
| Último Cierre | $24,20 | $88,25 |
| Rango 52 Semanas | $22,10 - $31,31 | $57,05 - $98,10 |
| % desde Máximo 52S | -22,71% | -10,04% |
| Máximo Histórico | $27,25 (Sep 05, 2025) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -11,19% | -29,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,35% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,01 | 0,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,08 | $62,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,40 | $29,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $109,48M | $-3.701.400.064 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $68,72M | $774,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,13 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brookline Bancorp vs Western Alliance
| Métrica | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,44 | 11,76 |
| P/E Prospectivo | 10,14 | 9,96 |
| Ratio PEG | 0,05 | 0,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,82 | 3,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,78 | 1,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,23B | $9,89B |
| Valor de Empresa | $1,67B | $14,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,83 | 4,55 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,08 | $62,57 |
Comparación de Estados Financieros: Brookline Bancorp vs Western Alliance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $94,65M | $825,80M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,59M | $291,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,57M | $53,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $22,03M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $357,55M | $3,28B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,20B | $2,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,24B | $7,22B |
| Beneficios Retenidos | $465,90M | $4,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $233,88M | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $53,15M | $-1,64B |
| Gastos de Capital | $481.000 | $-16,60M |
| Flujo de Caja Libre | $8,01M | $-1,67B |
| Pago de Deuda | $-620,08M | $-2,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 888.693 | 5,07M |
| Short Ratio | 1,54 | 5,44 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.045.977 | 1.414.888 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 712.530 | 1.115.529 |
| Shares Outstanding | 37,42M | 110,05M |
| Float Shares | 88,61M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brookline Bancorp vs Western Alliance
| Métrica | BRKL | WAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,13 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 14, 2025 |