Comparación Detallada de Acciones Bruker [BRKR] vs Bio-Rad Laboratories [BIO]
Bruker
Bio-Rad Laboratories
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Bruker gana en 4 métricas, Bio-Rad Laboratories gana en 15 métricas, con 0 empates. Bio-Rad Laboratories parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bruker | Bio-Rad Laboratories | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 66,46 | 26,74 | Bio-Rad Laboratories |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,91 | 1,13 | Bio-Rad Laboratories |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 132,75 | 19,73 | Bio-Rad Laboratories |
| Ratio PEG | 12,75 | -0,23 | Bio-Rad Laboratories |
| VE/EBITDA | 13,78 | 19,64 | Bruker |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,31% | 12,50% | Bio-Rad Laboratories |
| Margen Operativo (TTM) | 3,61% | 12,19% | Bio-Rad Laboratories |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,61% | 12,19% | Bio-Rad Laboratories |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,07% | 4,59% | Bio-Rad Laboratories |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,55% | 1,59% | Bruker |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $136,00 M | $266,20 M | Bio-Rad Laboratories |
| Rentabilidad 1 Año | -44,33% | -10,77% | Bio-Rad Laboratories |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,52 | 3,23 | Bruker |
| Valor de Empresa | $7,69 MM | $8,06 MM | Bio-Rad Laboratories |
| Ratio VE/Ingresos | 2,23 | 3,16 | Bruker |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,88% | 52,99% | Bio-Rad Laboratories |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $92 | Bio-Rad Laboratories |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,52 | $11,09 | Bio-Rad Laboratories |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 0,97 | Bio-Rad Laboratories |
Análisis de Rendimiento de Acciones Bruker vs Bio-Rad Laboratories
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruker | -1,81% | 3,16% | 15,23% | -14,70% | -12,77% | -38,90% |
| Bio-Rad Laboratories | -0,97% | 2,17% | 5,13% | 18,79% | 20,65% | -7,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruker | -44,33% | -34,59% | -14,84% | 99,06% | 140,98% | 687,94% |
| Bio-Rad Laboratories | -10,77% | -23,84% | -45,99% | 116,84% | 229,75% | 440,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bruker vs Bio-Rad Laboratories
Bruker
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Bruker, con una decepción en las ganancias y una guía reducida, contrarrestadas por nuevos pedidos, una fusión estratégica y una inversión institucional continua. Las señales contradictorias crean incertidumbre, convirtiendo este mes en uno significativo pero no abrumadoramente positivo o negativo para la compañía.
Bio-Rad Laboratories
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Bio-Rad, con asociaciones estratégicas y lanzamientos de productos compensados por una rebaja de calificación de analista y un crecimiento modesto de los ingresos. Si bien la compañía se está posicionando para el crecimiento en el espacio de la medicina de precisión, su desempeño reciente y las fluctuaciones del mercado crean incertidumbre para los inversores, lo que la convierte en una historia de inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bruker vs Bio-Rad Laboratories
| Métrica | BRKR | BIO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,24B | $8,14B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.829.870 | 213.490 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.691.247 | 216.453 |
| Último Cierre | $35,28 | $297,72 |
| Rango 52 Semanas | $28,53 - $65,25 | $211,43 - $387,99 |
| % desde Máximo 52S | -45,93% | -23,27% |
| Máximo Histórico | $94,86 (Mar 18, 2024) | $832,70 (Aug 30, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -62,81% | -64,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 132,75 | 19,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,89 | $263,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,65 | $50,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $165,90M | $534,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $223,20M | $223,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bruker vs Bio-Rad Laboratories
| Métrica | BRKR | BIO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 66,46 | 26,74 |
| P/E Prospectivo | 12,75 | 25,45 |
| Ratio PEG | 12,75 | -0,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,52 | 3,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,91 | 1,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,24B | $8,14B |
| Valor de Empresa | $7,69B | $8,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,23 | 3,16 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,78 | 19,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,89 | $263,42 |
Comparación de Estados Financieros: Bruker vs Bio-Rad Laboratories
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKR | BIO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $801,40M | $585,40M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $410,20M | $279,40M |
| Beneficio Bruto | $391,20M | $306,00M |
| Investigación y Desarrollo | $97,10M | $73,50M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $65,70M | $23,70M |
| EBITDA | $118,60M | $98,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $25,10M | $83,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,70M | $19,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,80M | $64,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKR | BIO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $184,20M | $521,40M |
| Total de Activos Corrientes | $2,11B | $3,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,34B | $506,60M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,08B | $1,33B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,85B | $6,68B |
| Beneficios Retenidos | $2,42B | $7,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $681,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKR | BIO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $55,70M | $156,00M |
| Gastos de Capital | $-26,00M | $-34,40M |
| Flujo de Caja Libre | $39,00M | $95,50M |
| Pago de Deuda | $-175,60M | $-100.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10,00M | $-101,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BRKR | BIO |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,19M | 1,11M |
| Short Ratio | 2,77 | 4,84 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.829.870 | 213.490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.691.247 | 216.453 |
| Shares Outstanding | 151,68M | 28,01M |
| Float Shares | 103,14M | 21,67M |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,16% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bruker vs Bio-Rad Laboratories
| Métrica | BRKR | BIO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |