Comparación Detallada de Acciones Bruker [BRKR] vs Globus Medical [GMED]
Bruker
Globus Medical
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Bruker gana en 3 métricas, Globus Medical gana en 16 métricas, con 0 empates. Globus Medical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bruker | Globus Medical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 66,46 | 23,35 | Globus Medical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,91 | 1,86 | Globus Medical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 132,75 | 2,83 | Globus Medical |
| Ratio PEG | 12,75 | 0,04 | Globus Medical |
| VE/EBITDA | 13,78 | 10,74 | Globus Medical |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,31% | 13,58% | Globus Medical |
| Margen Operativo (TTM) | 3,61% | 17,33% | Globus Medical |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,61% | 17,33% | Globus Medical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,07% | 8,62% | Globus Medical |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,55% | 5,82% | Globus Medical |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $136,00 M | $405,21 M | Globus Medical |
| Rentabilidad 1 Año | -44,33% | -15,53% | Globus Medical |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,52 | 3,09 | Bruker |
| Valor de Empresa | $7,69 MM | $7,90 MM | Globus Medical |
| Ratio VE/Ingresos | 2,23 | 3,01 | Bruker |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,88% | 66,62% | Globus Medical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $19 | Bruker |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,52 | $2,54 | Globus Medical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 1,12 | Globus Medical |
Análisis de Rendimiento de Acciones Bruker vs Globus Medical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruker | -1,81% | 3,16% | 15,23% | -14,70% | -12,77% | -38,90% |
| Globus Medical | -5,10% | 2,67% | 0,90% | 4,01% | -19,75% | -27,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruker | -44,33% | -34,59% | -14,84% | 99,06% | 140,98% | 687,94% |
| Globus Medical | -15,53% | -1,91% | 7,68% | 156,39% | 341,56% | 341,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bruker vs Globus Medical
Bruker
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Bruker, con una decepción en las ganancias y una guía reducida, contrarrestadas por nuevos pedidos, una fusión estratégica y una inversión institucional continua. Las señales contradictorias crean incertidumbre, convirtiendo este mes en uno significativo pero no abrumadoramente positivo o negativo para la compañía.
Globus Medical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes fundamental para Globus Medical con la finalización de la adquisición de Nevro, un importante movimiento estratégico. Sin embargo, la caída de las acciones y la revisión de los objetivos de precios por parte de los analistas introducen incertidumbre, creando una narrativa de inversión mixta. La combinación de desarrollos positivos y desafíos emergentes hace de este un período crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bruker vs Globus Medical
| Métrica | BRKR | GMED |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,24B | $8,28B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.829.870 | 1.657.190 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.691.247 | 1.334.970 |
| Último Cierre | $35,28 | $56,57 |
| Rango 52 Semanas | $28,53 - $65,25 | $51,79 - $94,93 |
| % desde Máximo 52S | -45,93% | -40,41% |
| Máximo Histórico | $94,86 (Mar 18, 2024) | $94,93 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -62,81% | -40,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | 5,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 132,75 | 2,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,89 | $31,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,65 | $1,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $165,90M | $669,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $223,20M | $456,11M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bruker vs Globus Medical
| Métrica | BRKR | GMED |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 66,46 | 23,35 |
| P/E Prospectivo | 12,75 | 17,34 |
| Ratio PEG | 12,75 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,52 | 3,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,91 | 1,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,24B | $8,28B |
| Valor de Empresa | $7,69B | $7,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,23 | 3,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,78 | 10,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,89 | $31,81 |
Comparación de Estados Financieros: Bruker vs Globus Medical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKR | GMED |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $801,40M | $598,12M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $410,20M | $195,40M |
| Beneficio Bruto | $391,20M | $402,72M |
| Investigación y Desarrollo | $97,10M | $33,06M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $65,70M | $98,06M |
| EBITDA | $118,60M | $160,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $25,10M | $103,67M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,70M | $28,21M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,80M | $75,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKR | GMED |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $184,20M | $461,27M |
| Total de Activos Corrientes | $2,11B | $1,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,34B | $384,70M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,08B | $81,69M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,85B | $4,09B |
| Beneficios Retenidos | $2,42B | $1,04B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKR | GMED |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $55,70M | $193,84M |
| Gastos de Capital | $-26,00M | $-36,10M |
| Flujo de Caja Libre | $39,00M | $136,20M |
| Pago de Deuda | $-175,60M | $-449,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10,00M | $-190,45M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BRKR | GMED |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,19M | 6,59M |
| Short Ratio | 2,77 | 6,55 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.829.870 | 1.657.190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.691.247 | 1.334.970 |
| Shares Outstanding | 151,68M | 137,42M |
| Float Shares | 103,14M | 111,74M |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bruker vs Globus Medical
| Métrica | BRKR | GMED |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |