Comparación Detallada de Acciones Bruker [BRKR] vs Penumbra [PEN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Bruker gana en 6 métricas, Penumbra gana en 13 métricas, con 0 empates. Penumbra parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bruker | Penumbra | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 58,52 | 63,62 | Bruker |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,56 | 7,22 | Bruker |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 132,75 | 17,04 | Penumbra |
| Ratio PEG | 11,23 | 63,62 | Bruker |
| VE/EBITDA | 12,66 | 43,56 | Bruker |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,31% | 11,54% | Penumbra |
| Margen Operativo (TTM) | 3,61% | 21,87% | Penumbra |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,61% | 21,87% | Penumbra |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,07% | 12,03% | Penumbra |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,55% | 7,51% | Penumbra |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $136,00 M | $147,30 M | Penumbra |
| Rentabilidad 1 Año | -50,92% | 41,44% | Penumbra |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,37 | 7,33 | Bruker |
| Valor de Empresa | $7,06 MM | $9,14 MM | Penumbra |
| Ratio VE/Ingresos | 2,05 | 7,14 | Bruker |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,88% | 65,99% | Penumbra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $33 | Penumbra |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,52 | $3,78 | Penumbra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,16 | 0,40 | Penumbra |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bruker vs Penumbra
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruker | -2,34% | -19,90% | -28,16% | -24,88% | -40,49% | -48,26% |
| Penumbra | -0,10% | -1,04% | -2,95% | -16,71% | -7,88% | 0,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruker | -50,92% | -50,77% | -29,45% | 51,09% | 133,72% | 644,01% |
| Penumbra | 41,44% | 39,80% | 2,95% | 482,30% | 482,30% | 482,30% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bruker vs Penumbra
| Métrica | BRKR | PEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,73B | $9,39B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.297.610 | 606.920 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.660.770 | 478.647 |
| Último Cierre | $30,43 | $240,49 |
| Rango 52 Semanas | $30,19 - $72,94 | $164,42 - $310,00 |
| % desde Máximo 52S | -58,28% | -22,42% |
| Máximo Histórico | $94,86 (Mar 18, 2024) | $348,67 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -67,92% | -31,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 132,75 | 17,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,89 | $33,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,65 | $10,93 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $165,90M | $36,77M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $223,20M | $224,96M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bruker vs Penumbra
| Métrica | BRKR | PEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 58,52 | 63,62 |
| P/E Prospectivo | 11,23 | 63,62 |
| Ratio PEG | 11,23 | 63,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,37 | 7,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,56 | 7,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,73B | $9,39B |
| Valor de Empresa | $7,06B | $9,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,05 | 7,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,66 | 43,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,16 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,89 | $33,32 |
Comparación de Estados Financieros: Bruker vs Penumbra
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKR | PEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $801,40M | $324,14M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $410,20M | $108,26M |
| Beneficio Bruto | $391,20M | $215,88M |
| Investigación y Desarrollo | $97,10M | $22,08M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $65,70M | $40,35M |
| EBITDA | $118,60M | $49,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $25,10M | $43,86M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,70M | $4,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,80M | $39,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKR | PEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $184,20M | $376,05M |
| Total de Activos Corrientes | $2,11B | $999,71M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,34B | $158,63M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,08B | $205,85M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,85B | $1,21B |
| Beneficios Retenidos | $2,42B | $99,23M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $274,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BRKR | PEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $55,70M | $46,01M |
| Gastos de Capital | $-26,00M | $-13,47M |
| Flujo de Caja Libre | $39,00M | $35,50M |
| Pago de Deuda | $-175,60M | $-613.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BRKR | PEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,45M | 1,83M |
| Short Ratio | 3,44 | 4,26 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.297.610 | 606.920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.660.770 | 478.647 |
| Shares Outstanding | 151,68M | 38,49M |
| Float Shares | 103,13M | 37,66M |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bruker vs Penumbra
| Métrica | BRKR | PEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |