Comparación Detallada de Acciones BrightSpring Health [BTSG] vs Privia Health [PRVA]
BrightSpring Health
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Privia Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: BrightSpring Health gana en 13 métricas, Privia Health gana en 5 métricas, con 0 empates. BrightSpring Health parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BrightSpring Health | Privia Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 113,69 | 226,36 | BrightSpring Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,45 | 4,47 | BrightSpring Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 155,46 | 0,91 | Privia Health |
| Ratio PEG | 2,84 | -6,79 | Privia Health |
| VE/EBITDA | 13,89 | 98,21 | BrightSpring Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,52% | 0,78% | Privia Health |
| Margen Operativo (TTM) | 1,54% | 0,64% | BrightSpring Health |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,54% | 0,64% | BrightSpring Health |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,67% | 2,71% | Privia Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,46% | 1,04% | BrightSpring Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-57,14 M | $109,28 M | Privia Health |
| Rentabilidad 1 Año | 94,78% | 39,06% | BrightSpring Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,42 | 1,61 | BrightSpring Health |
| Valor de Empresa | $8,36 MM | $2,72 MM | BrightSpring Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,67 | 1,43 | BrightSpring Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,91% | 9,64% | BrightSpring Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $63 | $16 | BrightSpring Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,26 | $0,11 | BrightSpring Health |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,82 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BrightSpring Health vs Privia Health
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightSpring Health | -3,65% | 7,08% | 20,39% | 30,68% | 58,14% | 65,90% |
| Privia Health | -2,08% | 4,71% | 5,48% | 11,59% | 9,39% | 24,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightSpring Health | 94,78% | 161,36% | 161,36% | 161,36% | 161,36% | 161,36% |
| Privia Health | 39,06% | -28,42% | -32,65% | -32,65% | -32,65% | -32,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: BrightSpring Health vs Privia Health
BrightSpring Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para BrightSpring, con un sentimiento positivo de los analistas y adquisiciones estratégicas equilibrados por una preocupante actividad de venta de insiders. Si bien la empresa está expandiendo su alcance y recompensando a los accionistas, la tendencia de los insiders introduce incertidumbre, lo que hace que sea un mes moderadamente significativo para los inversores.
Privia Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para Privia Health, marcado por una adquisición significativa junto con un decepcionante informe de ganancias y diversas opiniones de analistas. La adquisición señala un movimiento estratégico hacia el crecimiento, pero las preocupaciones sobre la rentabilidad y la reacción mixta del mercado crean un panorama de inversión complejo, convirtiéndolo en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BrightSpring Health vs Privia Health
| Métrica | BTSG | PRVA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,29B | $3,07B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.403.608 | 1.125.590 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.083.239 | 839.557 |
| Último Cierre | $28,75 | $24,46 |
| Rango 52 Semanas | $14,03 - $30,34 | $16,47 - $26,09 |
| % desde Máximo 52S | -5,24% | -6,25% |
| Máximo Histórico | $30,34 (Oct 02, 2025) | $50,77 (Jun 28, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -5,24% | -51,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,42% | -0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 155,46 | 0,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,58 | $5,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $3,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $268,53M | $91,86M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-368.028.864 | $92,29M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BrightSpring Health vs Privia Health
| Métrica | BTSG | PRVA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 113,69 | 226,36 |
| P/E Prospectivo | 35,61 | 95,77 |
| Ratio PEG | 2,84 | -6,79 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,42 | 1,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,45 | 4,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,29B | $3,07B |
| Valor de Empresa | $8,36B | $2,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,67 | 1,43 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,89 | 98,21 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,58 | $5,57 |
Comparación de Estados Financieros: BrightSpring Health vs Privia Health
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BTSG | PRVA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,88B | $480,10M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,54B | $434,34M |
| Beneficio Bruto | $338,37M | $45,76M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $50,74M | $5,22M |
| EBITDA | $92,90M | $7,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,98M | $8,15M |
| Impuesto sobre la Renta | $-240.000 | $2,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $29,01M | $6,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BTSG | PRVA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $52,34M | $469,33M |
| Total de Activos Corrientes | $2,53B | $886,47M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,46B | $470,81M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,63B | $3,05M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,69B | $709,53M |
| Beneficios Retenidos | $-192,61M | $-175,01M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $695,22M | $1,01M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BTSG | PRVA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $57,76M | $-9,30M |
| Gastos de Capital | $-17,63M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $83,97M | $-24,06M |
| Pago de Deuda | $-78,50M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BTSG | PRVA |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,42M | 3,11M |
| Short Ratio | 5,55 | 4,36 |
| Short % of Float | 0,28% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.403.608 | 1.125.590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.083.239 | 839.557 |
| Shares Outstanding | 174,25M | 120,31M |
| Float Shares | 124,23M | 98,70M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BrightSpring Health vs Privia Health
| Métrica | BTSG | PRVA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,05 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,15 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 28, 2023 |