Comparación Detallada de Acciones Cal-Maine Foods [CALM] vs Tyson Foods [TSN]
Cal-Maine Foods
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Tyson Foods
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cal-Maine Foods gana en 13 métricas, Tyson Foods gana en 7 métricas, con 0 empates. Cal-Maine Foods parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cal-Maine Foods | Tyson Foods | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 3,56 | 24,86 | Cal-Maine Foods |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,65 | 1,06 | Tyson Foods |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 49,09 | Cal-Maine Foods |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,37 | Tyson Foods |
| VE/EBITDA | 1,89 | 7,92 | Cal-Maine Foods |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,86% | 1,45% | Cal-Maine Foods |
| Margen Operativo (TTM) | 26,21% | 3,64% | Cal-Maine Foods |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,21% | 3,64% | Cal-Maine Foods |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 55,11% | 4,43% | Cal-Maine Foods |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 35,98% | 3,58% | Cal-Maine Foods |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,06 MM | $1,46 MM | Tyson Foods |
| Rendimiento por Dividendo | 7,63% | 3,66% | Cal-Maine Foods |
| Rentabilidad 1 Año | 9,45% | -6,59% | Cal-Maine Foods |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,02 | 0,36 | Tyson Foods |
| Valor de Empresa | $3,22 MM | $27,10 MM | Tyson Foods |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 0,50 | Tyson Foods |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,74% | 8,22% | Cal-Maine Foods |
| Ingresos por Acción (TTM) | $91 | $153 | Tyson Foods |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $26,01 | $2,20 | Cal-Maine Foods |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,21 | 0,56 | Cal-Maine Foods |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal-Maine Foods | 0,23% | -5,96% | -16,31% | -10,05% | -0,44% | -12,37% |
| Tyson Foods | -0,99% | 0,92% | -2,95% | -4,65% | -13,96% | -5,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal-Maine Foods | 9,45% | 72,59% | 143,51% | 66,18% | 592,30% | 2.748,00% |
| Tyson Foods | -6,59% | -14,40% | -5,67% | 18,04% | 264,36% | 202,15% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
Cal-Maine Foods
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes incluyó una importante caída en los beneficios que afectó al precio de la acción, pero que se vio compensada por un sólido crecimiento subyacente en segmentos clave como los huevos especiales y los alimentos preparados. Las calificaciones de los analistas se mantienen cautelosamente optimistas, y la empresa continúa invirtiendo en el crecimiento futuro, lo que crea un panorama de inversión mixto.
Tyson Foods
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Tyson Foods, con un sólido informe de ganancias y una inversión institucional positiva, compensados por rebajas de analistas e indicadores técnicos preocupantes. El acuerdo de 85 millones de dólares, aunque significativo, es en gran medida una resolución de problemas pasados. En general, el mes destaca a una empresa en transición, con oportunidades y desafíos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
| Métrica | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,49B | $19,54B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.516.940 | 2.753.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 995.637 | 2.655.853 |
| Último Cierre | $92,77 | $54,15 |
| Rango 52 Semanas | $79,55 - $126,40 | $51,85 - $65,95 |
| % desde Máximo 52S | -26,61% | -17,89% |
| Máximo Histórico | $126,40 (Jul 23, 2025) | $100,72 (Feb 07, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -26,61% | -46,24% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,33% | -0,68% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,55% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 49,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $55,96 | $51,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $25,96 | $4,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,16B | $2,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,14B | $1,50B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,63% | 3,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $9,09 | $1,99 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
| Métrica | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 3,56 | 24,86 |
| P/E Prospectivo | 28,75 | 15,63 |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,02 | 0,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,65 | 1,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,49B | $19,54B |
| Valor de Empresa | $3,22B | $27,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 0,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,89 | 7,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,21 | 0,56 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $55,96 | $51,55 |
Comparación de Estados Financieros: Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,10B | $13,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $572,15M | $12,74B |
| Beneficio Bruto | $531,51M | $1,14B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $436,59M | $603,00M |
| EBITDA | $529,24M | $967,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $453,20M | $193,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $111,07M | $124,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $342,13M | $69,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $499,39M | $992,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,97B | $9,17B |
| Total de Pasivos Corrientes | $308,37M | $5,49B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $8,17B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,57B | $18,53B |
| Beneficios Retenidos | $2,57B | $18,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $511,67M | $395,00M |
| Gastos de Capital | $-45,63M | $-193,00M |
| Flujo de Caja Libre | $367,15M | $-378,00M |
| Pago de Deuda | $0 | $-774,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-50,00M | $-1,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,92M | 9,50M |
| Short Ratio | 7,40 | 3,81 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.516.940 | 2.753.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 995.637 | 2.655.853 |
| Shares Outstanding | 48,49M | 355,83M |
| Float Shares | 43,66M | 278,66M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cal-Maine Foods vs Tyson Foods
| Métrica | CALM | TSN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $9,09 | $1,99 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,63% | 3,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,38 | $1,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,77% | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | $16,13 | $5,36 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 04, 2025 | May 30, 2025 |