Comparación Detallada de Acciones Camtek [CAMT] vs Nova [NVMI]
Camtek
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Nova
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Camtek gana en 7 métricas, Nova gana en 12 métricas, con 0 empates. Nova parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Camtek | Nova | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,82 | 43,69 | Camtek |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,27 | 8,71 | Camtek |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,03 | 19,08 | Nova |
| Ratio PEG | 2,16 | 0,88 | Nova |
| VE/EBITDA | 36,09 | 36,11 | Camtek |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,36% | 29,10% | Nova |
| Margen Operativo (TTM) | 25,93% | 30,64% | Nova |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,93% | 30,64% | Nova |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,28% | 24,23% | Camtek |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,87% | 10,60% | Nova |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $111,88 M | $218,05 M | Nova |
| Rentabilidad 1 Año | 41,15% | 58,95% | Nova |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,98 | 11,83 | Camtek |
| Valor de Empresa | $4,94 MM | $9,20 MM | Nova |
| Ratio VE/Ingresos | 10,48 | 11,40 | Camtek |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,77% | 57,84% | Nova |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $28 | Nova |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,71 | $7,37 | Nova |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,41 | 1,75 | Camtek |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Camtek vs Nova
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camtek | 2,96% | 8,32% | 47,70% | 27,45% | 115,01% | 40,17% |
| Nova | 2,78% | 3,96% | 33,73% | 13,01% | 87,02% | 58,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camtek | 41,15% | 402,35% | 483,27% | 4.506,91% | 4.292,64% | 3.741,69% |
| Nova | 58,95% | 292,82% | 474,54% | 3.011,40% | 5.681,51% | 14.537,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Camtek vs Nova
Camtek
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Camtek tuvo un mes sólido, logrando recaudar capital significativo y demostrando un crecimiento continuo en áreas clave como IA y HPC. Si bien ocurrió cierta volatilidad y una notable venta institucional, la narrativa general es positiva, respaldada por un fuerte interés de los inversores y proyecciones financieras positivas.
Nova
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes fuerte para Nova Limited, impulsado por una importante superación de las ganancias, una guía optimista y un nuevo máximo histórico en el precio de las acciones. Si bien se produjeron algunas ventas internas y pequeñas caídas en las acciones, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a la confianza de los inversores en las perspectivas futuras de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Camtek vs Nova
| Métrica | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,22B | $9,55B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 652.907 | 317.011 |
| Volumen Promedio 90 Días | 545.599 | 522.924 |
| Último Cierre | $116,68 | $330,98 |
| Rango 52 Semanas | $47,41 - $119,26 | $154,00 - $336,96 |
| % desde Máximo 52S | -2,17% | -1,77% |
| Máximo Histórico | $140,50 (Jul 08, 2024) | $336,96 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -16,95% | -1,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,40% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | 0,51% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,03 | 19,08 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,71 | $36,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,54 | $18,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $99,22M | $229,71M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $44,25M | $140,87M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Camtek vs Nova
| Métrica | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,82 | 43,69 |
| P/E Prospectivo | 35,98 | 42,71 |
| Ratio PEG | 2,16 | 0,88 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,98 | 11,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,27 | 8,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,22B | $9,55B |
| Valor de Empresa | $4,94B | $9,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,48 | 11,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 36,09 | 36,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,41 | 1,75 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,71 | $36,98 |
Comparación de Estados Financieros: Camtek vs Nova
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $118,64M | $213,36M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $58,07M | $91,05M |
| Beneficio Bruto | $60,56M | $122,30M |
| Investigación y Desarrollo | $10,36M | $33,23M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $32,70M | $63,23M |
| EBITDA | $32,70M | $68,13M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $38,13M | $76,17M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,82M | $11,35M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $34,31M | $64,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $229,80M | $141,06M |
| Total de Activos Corrientes | $673,99M | $875,74M |
| Total de Pasivos Corrientes | $127,73M | $401,78M |
| Deuda a Largo Plazo | $198,20M | $47,66M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $587,92M | $982,12M |
| Beneficios Retenidos | $370,13M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $139,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $21,75M | $73,99M |
| Gastos de Capital | $-1,55M | $-8,86M |
| Flujo de Caja Libre | $20,22M | $59,69M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-20,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,49M | 1,64M |
| Short Ratio | 11,87 | 3,47 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 652.907 | 317.011 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 545.599 | 522.924 |
| Shares Outstanding | 45,45M | 29,28M |
| Float Shares | 28,20M | 29,61M |
| % Held by Insiders | 0,38% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,77% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Camtek vs Nova
| Métrica | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,44 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,70% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,33 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 03, 2024 | N/A |