Comparación Detallada de Acciones Camtek [CAMT] vs Nova [NVMI]
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Nova
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Camtek gana en 8 métricas, Nova gana en 11 métricas, con 0 empates. Nova parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Camtek | Nova | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,80 | 35,71 | Camtek |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,07 | 8,53 | Camtek |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,68 | 24,00 | Nova |
| Ratio PEG | 26,39 | 35,85 | Camtek |
| VE/EBITDA | 26,74 | 31,08 | Camtek |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,36% | 28,46% | Nova |
| Margen Operativo (TTM) | 26,42% | 30,27% | Nova |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,42% | 30,27% | Nova |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,28% | 23,87% | Camtek |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,63% | 10,12% | Nova |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $111,88 M | $218,05 M | Nova |
| Rentabilidad 1 Año | -10,55% | 19,90% | Nova |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,06 | 10,68 | Camtek |
| Valor de Empresa | $3,56 MM | $7,23 MM | Nova |
| Ratio VE/Ingresos | 7,55 | 9,73 | Camtek |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,77% | 57,84% | Nova |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $26 | Nova |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,79 | $7,57 | Nova |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,33 | 1,67 | Camtek |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Camtek vs Nova
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camtek | 1,87% | -12,94% | -5,88% | 20,55% | -6,32% | 2,83% |
| Nova | 2,95% | 2,56% | -4,27% | 44,74% | 6,72% | 33,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camtek | -10,55% | 168,11% | 412,58% | 2.837,81% | 3.408,02% | 2.248,59% |
| Nova | 19,90% | 145,74% | 391,83% | 2.124,77% | 4.814,73% | 9.588,53% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Camtek vs Nova
| Métrica | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,80B | $7,95B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 530.258 | 253.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 431.859 | 289.217 |
| Último Cierre | $83,14 | $270,31 |
| Rango 52 Semanas | $47,41 - $110,73 | $154,00 - $291,99 |
| % desde Máximo 52S | -24,92% | -7,42% |
| Máximo Histórico | $140,50 (Jul 08, 2024) | $291,99 (Jul 07, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -40,83% | -7,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,51% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | 0,76% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,68 | 24,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,71 | $31,69 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,54 | $18,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $122,21M | $244,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $195,61M | $168,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Camtek vs Nova
| Métrica | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,80 | 35,71 |
| P/E Prospectivo | 26,39 | 35,85 |
| Ratio PEG | 26,39 | 35,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,06 | 10,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,07 | 8,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,80B | $7,95B |
| Valor de Empresa | $3,56B | $7,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,55 | 9,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,74 | 31,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,33 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,71 | $31,69 |
Comparación de Estados Financieros: Camtek vs Nova
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $118,64M | $213,36M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $58,07M | $91,05M |
| Beneficio Bruto | $60,56M | $122,30M |
| Investigación y Desarrollo | $10,36M | $33,23M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $32,70M | $63,23M |
| EBITDA | $32,70M | $68,13M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $38,13M | $76,17M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,82M | $11,35M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $34,31M | $64,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $229,80M | $141,06M |
| Total de Activos Corrientes | $673,99M | $875,74M |
| Total de Pasivos Corrientes | $127,73M | $401,78M |
| Deuda a Largo Plazo | $198,20M | $47,66M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $587,92M | $982,12M |
| Beneficios Retenidos | $370,13M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $139,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $21,75M | $73,99M |
| Gastos de Capital | $-1,55M | $-8,86M |
| Flujo de Caja Libre | $20,22M | $59,69M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-20,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,66M | 1,64M |
| Short Ratio | 7,74 | 6,28 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 530.258 | 253.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 431.859 | 289.217 |
| Shares Outstanding | 45,45M | 29,28M |
| Float Shares | 28,20M | 29,22M |
| % Held by Insiders | 0,38% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,53% | 0,77% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Camtek vs Nova
| Métrica | CAMT | NVMI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,44 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,70% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,33 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 03, 2024 | N/A |