Comparación Detallada de Acciones Avis Budget [CAR] vs Air Lease [AL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Avis Budget gana en 10 métricas, Air Lease gana en 9 métricas, con 0 empates. Avis Budget parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Avis Budget | Air Lease | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,00 | 7,71 | Air Lease |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -2,00 | 0,86 | Avis Budget |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -10,70 | 247,08 | Avis Budget |
| Ratio PEG | -0,11 | 0,02 | Avis Budget |
| VE/EBITDA | 35,91 | 15,57 | Air Lease |
| Margen de Beneficio (TTM) | -19,06% | 34,04% | Air Lease |
| Margen Operativo (TTM) | 14,25% | 49,87% | Air Lease |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,25% | 49,87% | Air Lease |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 78,59% | 12,59% | Avis Budget |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,55% | 2,81% | Air Lease |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,54 MM | $-2,88 MM | Air Lease |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 103,77% | 45,54% | Avis Budget |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,47 | 2,47 | Avis Budget |
| Valor de Empresa | $34,19 MM | $26,96 MM | Avis Budget |
| Ratio VE/Ingresos | 2,93 | 9,39 | Avis Budget |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,29% | 29,84% | Avis Budget |
| Ingresos por Acción (TTM) | $330 | $26 | Avis Budget |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-62,66 | $8,24 | Air Lease |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,11 | 1,38 | Air Lease |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Avis Budget vs Air Lease
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avis Budget | -0,96% | -0,48% | -2,70% | 24,22% | 148,29% | 93,35% |
| Air Lease | -0,08% | -0,28% | 9,33% | 10,30% | 43,32% | 32,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avis Budget | 103,77% | 5,63% | 402,91% | 247,71% | 1.314,55% | 377,01% |
| Air Lease | 45,54% | 86,58% | 104,47% | 96,87% | 118,69% | 118,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Avis Budget vs Air Lease
Avis Budget
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos – sólidos resultados del segundo trimestre, una asociación con Waymo y un nuevo servicio premium – junto con desafíos operacionales, calificaciones mixtas de analistas y continuas ventas de insiders. Esto crea una imagen de inversión compleja con riesgos potenciales tanto al alza como a la baja, lo que la convierte en un mes significativo para la empresa.
Air Lease
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes estuvo abrumadoramente definido por el anuncio de adquisición de 28.200 millones de dólares, lo que representa una prima significativa para los accionistas y un evento transformador para la compañía. Si bien las reacciones de los analistas son mixtas, la narrativa general es positiva debido al sustancial retorno que ofrece el acuerdo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Avis Budget vs Air Lease
| Métrica | CAR | AL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,47B | $7,10B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 647.500 | 4.296.970 |
| Volumen Promedio 90 Días | 946.987 | 1.967.223 |
| Último Cierre | $155,53 | $63,52 |
| Rango 52 Semanas | $54,03 - $212,81 | $38,25 - $64,30 |
| % desde Máximo 52S | -26,92% | -1,21% |
| Máximo Histórico | $545,11 (Nov 01, 2021) | $64,18 (Sep 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -71,47% | -1,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,71% | 2,74% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,19% | 0,34% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,79% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -10,70 | 247,08 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-77,98 | $73,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,37 | $4,07 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,50B | $1,75B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $226,12M | $-2.854.712.576 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Avis Budget vs Air Lease
| Métrica | CAR | AL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,00 | 7,71 |
| P/E Prospectivo | 13,63 | 13,90 |
| Ratio PEG | -0,11 | 0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,47 | 2,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -2,00 | 0,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,47B | $7,10B |
| Valor de Empresa | $34,19B | $26,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,93 | 9,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 35,91 | 15,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,11 | 1,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-77,98 | $73,59 |
Comparación de Estados Financieros: Avis Budget vs Air Lease
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAR | AL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,10B | $731,70M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $931,00M | $513,38M |
| Beneficio Bruto | $1,17B | $218,32M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-552,00M | $155,80M |
| EBITDA | $453,00M | $460,08M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-677,00M | $486,58M |
| Impuesto sobre la Renta | $-173,00M | $101,41M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-504,00M | $385,17M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAR | AL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $541,00M | $456,62M |
| Total de Activos Corrientes | $2,32B | $460,61M |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,21B | $2,18B |
| Deuda a Largo Plazo | $28,58B | $19,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-2,73B | $7,87B |
| Beneficios Retenidos | $1,53B | $4,49B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,91B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAR | AL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $631,00M | $789,12M |
| Gastos de Capital | $-3,13B | $-430,75M |
| Flujo de Caja Libre | $-4,18B | $-450,02M |
| Pago de Deuda | $-5,36B | $-1,48B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAR | AL |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,37M | 3,35M |
| Short Ratio | 7,08 | 4,11 |
| Short % of Float | 0,50% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 647.500 | 4.296.970 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 946.987 | 1.967.223 |
| Shares Outstanding | 35,00M | 111,38M |
| Float Shares | 14,77M | 104,20M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 1,15% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Avis Budget vs Air Lease
| Métrica | CAR | AL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,33 | $0,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,14% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | $10,00 | $2,26 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 14, 2023 | Mar 18, 2025 |