Comparación Detallada de Acciones CarGurus [CARG] vs Penske Automotive [PAG]
CarGurus
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CarGurus gana en 9 métricas, Penske Automotive gana en 10 métricas, con 0 empates. Penske Automotive parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CarGurus | Penske Automotive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,30 | 12,13 | Penske Automotive |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,61 | 2,05 | Penske Automotive |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 44,83 | 151,23 | CarGurus |
| Ratio PEG | -0,22 | 2,58 | CarGurus |
| VE/EBITDA | 17,73 | 13,23 | Penske Automotive |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,12% | 3,13% | CarGurus |
| Margen Operativo (TTM) | 24,53% | 4,54% | CarGurus |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,53% | 4,54% | CarGurus |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,25% | 18,09% | CarGurus |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 16,95% | 4,92% | CarGurus |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $161,55 M | $811,10 M | Penske Automotive |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,04% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 17,32% | 10,22% | CarGurus |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,09 | 0,38 | Penske Automotive |
| Valor de Empresa | $3,72 MM | $19,89 MM | Penske Automotive |
| Ratio VE/Ingresos | 4,05 | 0,65 | Penske Automotive |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 87,33% | 16,92% | CarGurus |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $459 | Penske Automotive |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,25 | $14,37 | Penske Automotive |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,52 | 0,87 | Penske Automotive |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CarGurus vs Penske Automotive
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarGurus | -2,04% | -3,23% | 0,83% | 8,76% | 40,68% | 1,43% |
| Penske Automotive | -0,80% | -0,94% | -8,91% | -5,47% | 21,72% | 13,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarGurus | 17,32% | 164,53% | 63,98% | 27,02% | 27,02% | 27,02% |
| Penske Automotive | 10,22% | 70,26% | 210,23% | 236,67% | 1.143,85% | 916,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: CarGurus vs Penske Automotive
CarGurus
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo noticias positivas sobre la demanda automotriz y el rendimiento de las acciones, junto con señales negativas de una rebaja de calificación por parte de un analista y ventas de información privilegiada. Esto crea un panorama de inversión mixto, que sugiere cautela pero no alarma generalizada, y justifica un seguimiento cercano del rendimiento futuro de la empresa.
Penske Automotive
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Penske Automotive experimentó un mes de señales mixtas, con una caída en los ingresos compensada por un resultado superior a las expectativas en beneficios y un aumento de la inversión institucional. El aumento de los objetivos de precio de los analistas y la mejora del ROCE sugieren una fortaleza subyacente, pero las preocupaciones sobre los ingresos persisten. Esto crea una narrativa de inversión 'mixta'.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CarGurus vs Penske Automotive
| Métrica | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,79B | $11,72B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.174.156 | 247.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.137.845 | 214.717 |
| Último Cierre | $35,50 | $169,66 |
| Rango 52 Semanas | $24,65 - $41,33 | $134,05 - $189,51 |
| % desde Máximo 52S | -14,11% | -10,47% |
| Máximo Histórico | $57,25 (Sep 24, 2018) | $189,51 (Aug 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -37,99% | -10,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 44,83 | 151,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,40 | $85,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,33 | $2,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $272,93M | $961,10M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $160,12M | $387,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,04% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CarGurus vs Penske Automotive
| Métrica | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,30 | 12,13 |
| P/E Prospectivo | 19,53 | 12,56 |
| Ratio PEG | -0,22 | 2,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,09 | 0,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,61 | 2,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,79B | $11,72B |
| Valor de Empresa | $3,72B | $19,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,05 | 0,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,73 | 13,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,52 | 0,87 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,40 | $85,00 |
Comparación de Estados Financieros: CarGurus vs Penske Automotive
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $234,03M | $7,60B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $29,65M | $6,34B |
| Beneficio Bruto | $204,38M | $1,27B |
| Investigación y Desarrollo | $34,37M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $54,48M | $315,50M |
| EBITDA | $90,79M | $388,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $27,41M | $337,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,07M | $92,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $22,34M | $245,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $172,86M | $118,40M |
| Total de Activos Corrientes | $251,97M | $6,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | $94,51M | $6,70B |
| Deuda a Largo Plazo | $185,46M | $3,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $402,05M | $5,41B |
| Beneficios Retenidos | $396,49M | $5,70B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $127,55M | $5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $66,41M | $147,90M |
| Gastos de Capital | $-2,24M | $-54,30M |
| Flujo de Caja Libre | $60,25M | $118,90M |
| Pago de Deuda | $-20.000 | $-1,25B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-182,83M | $-71,30M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,80M | 1,37M |
| Short Ratio | 3,67 | 6,92 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.174.156 | 247.050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.137.845 | 214.717 |
| Shares Outstanding | 103,99M | 66,77M |
| Float Shares | 83,29M | 17,80M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,21% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CarGurus vs Penske Automotive
| Métrica | CARG | PAG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,19 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 24, 2025 |