Comparación Detallada de Acciones Heritage Distilling [CASK] vs Brown-Forman [BF.B]
Heritage Distilling
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Brown-Forman
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Heritage Distilling gana en 5 métricas, Brown-Forman gana en 11 métricas, con 0 empates. Brown-Forman parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Heritage Distilling | Brown-Forman | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,36 | 16,99 | Heritage Distilling |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -1,80 | 3,70 | Heritage Distilling |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -5,85 | 71,05 | Heritage Distilling |
| Ratio PEG | N/A | 16,45 | N/A |
| VE/EBITDA | -1,59 | 13,78 | Heritage Distilling |
| Margen de Beneficio (TTM) | -261,77% | 21,86% | Brown-Forman |
| Margen Operativo (TTM) | -518,59% | 25,62% | Brown-Forman |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 25,62% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,93% | 23,14% | Brown-Forman |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -42,14% | 8,91% | Brown-Forman |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-11,32 M | $431,00 M | Brown-Forman |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,65% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -86,18% | -31,04% | Brown-Forman |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,05 | 3,72 | Brown-Forman |
| Valor de Empresa | $29,11 M | $17,17 MM | Brown-Forman |
| Ratio VE/Ingresos | 4,12 | 4,32 | Heritage Distilling |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,18% | 57,38% | Brown-Forman |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $8 | Brown-Forman |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,92 | $1,84 | Brown-Forman |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,53 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Heritage Distilling vs Brown-Forman
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Distilling | -3,04% | -12,96% | -4,08% | -11,32% | -57,66% | -71,52% |
| Brown-Forman | -0,70% | 2,73% | 3,54% | -8,68% | -4,75% | -15,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Distilling | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% |
| Brown-Forman | -31,04% | -58,73% | -57,53% | -20,64% | 88,77% | 155,60% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Heritage Distilling vs Brown-Forman
| Métrica | CASK | BF.B |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $99,20M | $14,79B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.103.710 | 3.069.320 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.674.757 | 3.554.763 |
| Último Cierre | $0,46 | $31,04 |
| Rango 52 Semanas | $0,27 - $4,00 | $25,53 - $49,89 |
| % desde Máximo 52S | -88,53% | -37,78% |
| Máximo Histórico | $4,00 (Nov 18, 2024) | $83,40 (Aug 31, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -88,50% | -62,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,29% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | -0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,62% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | -5,19% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -5,85 | 71,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,23 | $8,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,01 | $0,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-9.377.481 | $598,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.492.998 | $370,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,68 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Heritage Distilling vs Brown-Forman
| Métrica | CASK | BF.B |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,36 | 16,99 |
| P/E Prospectivo | N/A | 16,45 |
| Ratio PEG | N/A | 16,45 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,05 | 3,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -1,80 | 3,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $99,20M | $14,79B |
| Valor de Empresa | $29,11M | $17,17B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,12 | 4,32 |
| Empresa sobre EBITDA | -1,59 | 13,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-0,23 | $8,45 |
Comparación de Estados Financieros: Heritage Distilling vs Brown-Forman
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASK | BF.B |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,09M | $894,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $820.098 | $381,00M |
| Beneficio Bruto | $271.885 | $513,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-2,35M | $232,00M |
| EBITDA | $-2,12M | $258,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-3,03M | $183,00M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $37,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-3,03M | $146,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASK | BF.B |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $99.542 | $444,00M |
| Total de Activos Corrientes | $3,25M | $4,20B |
| Total de Pasivos Corrientes | $13,94M | $1,08B |
| Deuda a Largo Plazo | $12,29M | $2,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-328.976 | $3,99B |
| Beneficios Retenidos | $-77,17M | $4,71B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,39M | $869,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASK | BF.B |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-2,57M | $106,00M |
| Gastos de Capital | $-17.325 | $-101,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-2,05M | $102,00M |
| Pago de Deuda | $-300.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CASK | BF.B |
|---|---|---|
| Shares Short | 855.352 | 30,67M |
| Short Ratio | 0,20 | 7,40 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.103.710 | 3.069.320 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.674.757 | 3.554.763 |
| Shares Outstanding | 5,27M | 471,77M |
| Float Shares | 21,32M | 335,13M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,66% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Heritage Distilling vs Brown-Forman
| Métrica | CASK | BF.B |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,68 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 07, 2025 |