Comparación Detallada de Acciones Coastal Financial [CCB] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Coastal Financial
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Nicolet Bankshares
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Coastal Financial gana en 6 métricas, Nicolet Bankshares gana en 10 métricas, con 1 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Coastal Financial | Nicolet Bankshares | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,59 | 14,91 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,39 | 1,63 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,11 | 0,11 | Empate |
| Ratio PEG | -2,09 | 0,66 | Coastal Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,14% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Margen Operativo (TTM) | 17,40% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,40% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,23% | 11,89% | Coastal Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,13% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $249,89 M | $117,23 M | Coastal Financial |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,72% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 97,19% | 31,68% | Coastal Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,65 | 5,32 | Coastal Financial |
| Valor de Empresa | $934,07 M | $1,64 MM | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Ingresos | 2,78 | 4,51 | Coastal Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,28 | $8,74 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 0,77 | Nicolet Bankshares |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Coastal Financial vs Nicolet Bankshares
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal Financial | 6,20% | -3,01% | 2,50% | 18,32% | 16,79% | 23,43% |
| Nicolet Bankshares | -0,31% | -1,30% | -6,41% | 5,50% | 10,85% | 25,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal Financial | 97,19% | 159,06% | 642,97% | 562,93% | 562,93% | 562,93% |
| Nicolet Bankshares | 31,68% | 66,86% | 113,06% | 293,96% | 710,81% | 710,81% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Coastal Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,57B | $1,94B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 140.970 | 62.414 |
| Volumen Promedio 90 Días | 133.297 | 95.055 |
| Último Cierre | $111,10 | $129,73 |
| Rango 52 Semanas | $47,90 - $111,34 | $90,07 - $141,92 |
| % desde Máximo 52S | -0,22% | -8,59% |
| Máximo Histórico | $111,34 (Aug 22, 2025) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -0,22% | -8,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,11 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,59 | $79,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $47,64 | $28,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $268,67M | $153,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $45,22M | $124,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Coastal Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,59 | 14,91 |
| P/E Prospectivo | 18,64 | 16,39 |
| Ratio PEG | -2,09 | 0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,65 | 5,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,39 | 1,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,57B | $1,94B |
| Valor de Empresa | $934,07M | $1,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,78 | 4,51 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 0,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,59 | $79,74 |
Comparación de Estados Financieros: Coastal Financial vs Nicolet Bankshares
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $105,04M | $95,74M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $11,77M | $44,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,04M | $8,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $9,73M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $624,30M | $572,18M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $53,22M | $156,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $449,92M | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $220,26M | $594,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $33,76M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $15,70M | $41,35M |
| Gastos de Capital | $-2,76M | $-463.000 |
| Flujo de Caja Libre | $68,92M | $41,33M |
| Pago de Deuda | N/A | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-970.000 | $-26,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 799.729 | 259.430 |
| Short Ratio | 5,99 | 2,30 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 140.970 | 62.414 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 133.297 | 95.055 |
| Shares Outstanding | 14,94M | 15,36M |
| Float Shares | 12,94M | 13,15M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,76% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Coastal Financial vs Nicolet Bankshares
| Métrica | CCB | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2025 |