Comparación Detallada de Acciones Coastal Financial [CCB] vs Nu Holdings [NU]
Coastal Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 17 métricas vitales: Coastal Financial gana en 9 métricas, Nu Holdings gana en 8 métricas, con 0 empates. Coastal Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Coastal Financial | Nu Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,33 | 32,57 | Nu Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,57 | 7,73 | Coastal Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,11 | 0,36 | Coastal Financial |
| Ratio PEG | -2,20 | 1,10 | Coastal Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,14% | 39,32% | Nu Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 17,40% | 54,14% | Nu Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,40% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,23% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,13% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $249,89 M | $2,22 MM | Nu Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 97,97% | 12,18% | Coastal Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,91 | 12,65 | Coastal Financial |
| Valor de Empresa | $984,99 M | $63,35 MM | Nu Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 2,93 | 10,83 | Coastal Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $1 | Coastal Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,28 | $0,47 | Coastal Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 1,09 | Coastal Financial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Coastal Financial vs Nu Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal Financial | 2,63% | -3,94% | 0,56% | 9,75% | 37,77% | 32,38% |
| Nu Holdings | 0,46% | -3,57% | 1,05% | 15,12% | 58,23% | 44,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal Financial | 97,97% | 176,94% | 724,93% | 610,96% | 610,96% | 610,96% |
| Nu Holdings | 12,18% | 273,30% | 29,79% | 29,79% | 29,79% | 29,79% |
Sentimiento Basado en Noticias: Coastal Financial vs Nu Holdings
Coastal Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Coastal Financial, con mejoras positivas de analistas contrarrestadas por ventas de insiders y preocupaciones sobre los próximos beneficios. Los cambios de liderazgo añaden otra capa de complejidad, convirtiéndolo en un mes de moderada importancia para los inversores.
Nu Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Nu Holdings está demostrando un sólido desempeño financiero y ambiciosos planes de crecimiento, incluida la expansión al mercado de EE. UU. Si bien existe cierta volatilidad del mercado y preocupaciones sobre la valoración, las calificaciones positivas de los analistas y las sólidas métricas de salud financiera sugieren una perspectiva generalmente positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Coastal Financial vs Nu Holdings
| Métrica | CCB | NU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,65B | $77,68B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 129.190 | 47.687.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 128.270 | 47.656.550 |
| Último Cierre | $112,19 | $15,38 |
| Rango 52 Semanas | $52,19 - $119,22 | $9,01 - $16,42 |
| % desde Máximo 52S | -5,90% | -6,36% |
| Máximo Histórico | $119,22 (Sep 26, 2025) | $16,42 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -5,90% | -6,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,54% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,11 | 0,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,59 | $1,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $47,64 | $2,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $268,67M | $-7.625.014.784 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $45,22M | $1,97B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Coastal Financial vs Nu Holdings
| Métrica | CCB | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,33 | 32,57 |
| P/E Prospectivo | 19,66 | 24,69 |
| Ratio PEG | -2,20 | 1,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,91 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,57 | 7,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,65B | $77,68B |
| Valor de Empresa | $984,99M | $63,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,93 | 10,83 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,59 | $1,98 |
Comparación de Estados Financieros: Coastal Financial vs Nu Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCB | NU |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $105,04M | $2,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $11,77M | $795,07M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,04M | $237,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $9,73M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCB | NU |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $624,30M | $14,93B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $53,22M | $26,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $449,92M | $8,61B |
| Beneficios Retenidos | $220,26M | $4,03B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $33,76M | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCB | NU |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $15,70M | $3,21B |
| Gastos de Capital | $-2,76M | $-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | $68,92M | $1,00B |
| Pago de Deuda | N/A | $-356,77M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-970.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CCB | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,11M | 115,89M |
| Short Ratio | 9,92 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 129.190 | 47.687.610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 128.270 | 47.656.550 |
| Shares Outstanding | 14,94M | 4,82B |
| Float Shares | 12,98M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Coastal Financial vs Nu Holdings
| Métrica | CCB | NU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |