Comparación Detallada de Acciones Capital City Bank [CCBG] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Capital City Bank
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Nicolet Bankshares
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Capital City Bank gana en 7 métricas, Nicolet Bankshares gana en 11 métricas, con 0 empates. Nicolet Bankshares parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital City Bank | Nicolet Bankshares | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,29 | 14,43 | Capital City Bank |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,25 | 1,58 | Capital City Bank |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,20 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 13,18 | 15,84 | Capital City Bank |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,12% | 37,26% | Nicolet Bankshares |
| Margen Operativo (TTM) | 32,02% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,02% | 49,93% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,68% | 11,89% | Nicolet Bankshares |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,34% | 1,55% | Nicolet Bankshares |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $54,89 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendimiento por Dividendo | 2,56% | 0,72% | Capital City Bank |
| Rentabilidad 1 Año | 15,79% | 34,56% | Nicolet Bankshares |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,73 | 5,16 | Capital City Bank |
| Valor de Empresa | $285,53 M | $1,64 MM | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Ingresos | 1,19 | 4,50 | Capital City Bank |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $24 | Nicolet Bankshares |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,41 | $8,73 | Nicolet Bankshares |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,38 | 0,76 | Capital City Bank |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital City Bank vs Nicolet Bankshares
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital City Bank | -2,75% | -4,75% | -4,42% | 4,85% | 4,05% | 8,09% |
| Nicolet Bankshares | -2,36% | -5,70% | -1,34% | 7,15% | 11,83% | 22,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital City Bank | 15,79% | 16,17% | 87,53% | 158,04% | 202,44% | 5,16% |
| Nicolet Bankshares | 34,56% | 57,31% | 109,03% | 281,81% | 687,25% | 687,25% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital City Bank vs Nicolet Bankshares
| Métrica | CCBG | NIC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $657,06M | $1,88B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 37.880 | 74.211 |
| Volumen Promedio 90 Días | 42.147 | 110.830 |
| Último Cierre | $38,50 | $125,96 |
| Rango 52 Semanas | $30,99 - $42,33 | $85,68 - $141,92 |
| % desde Máximo 52S | -9,05% | -11,25% |
| Máximo Histórico | $42,13 (Jul 22, 2025) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -8,62% | -11,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,20 | 0,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,85 | $79,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $27,99 | $28,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $78,48M | $142,14M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $52,92M | $124,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,56% | 0,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,94 | $0,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital City Bank vs Nicolet Bankshares
| Métrica | CCBG | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,29 | 14,43 |
| P/E Prospectivo | 13,18 | 15,84 |
| Ratio PEG | 13,18 | 15,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,73 | 5,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,25 | 1,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $657,06M | $1,88B |
| Valor de Empresa | $285,53M | $1,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,19 | 4,50 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,38 | 0,76 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,85 | $79,74 |
Comparación de Estados Financieros: Capital City Bank vs Nicolet Bankshares
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCBG | NIC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $58,99M | $89,43M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $21,99M | $40,14M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,13M | $7,55M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,86M | $32,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCBG | NIC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $78,52M | $572,18M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $53,68M | $156,56M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $512,58M | $1,18B |
| Beneficios Retenidos | $476,72M | $594,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCBG | NIC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $24,57M | $41,35M |
| Gastos de Capital | $-2,38M | $-463.000 |
| Flujo de Caja Libre | $19,49M | $41,33M |
| Pago de Deuda | $0 | $-5,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-26,05M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CCBG | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 87.659 | 344.949 |
| Short Ratio | 2,04 | 3,01 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 37.880 | 74.211 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 42.147 | 110.830 |
| Shares Outstanding | 16,97M | 15,36M |
| Float Shares | 13,69M | 13,21M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,48% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital City Bank vs Nicolet Bankshares
| Métrica | CCBG | NIC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,94 | $0,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,56% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,82 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $2,46 | $1,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 09, 2025 | Mar 10, 2025 |