Comparación Detallada de Acciones Capital Clean Energy [CCEC] vs Matson [MATX]
Capital Clean Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital Clean Energy gana en 8 métricas, Matson gana en 12 métricas, con 0 empates. Matson parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital Clean Energy | Matson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,26 | 6,83 | Matson |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 1,22 | Capital Clean Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 176,99 | 25,41 | Matson |
| Ratio PEG | 13,86 | -0,59 | Matson |
| VE/EBITDA | 9,95 | 5,11 | Matson |
| Margen de Beneficio (TTM) | 55,50% | 14,26% | Capital Clean Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 54,29% | 13,05% | Capital Clean Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 54,29% | 13,05% | Capital Clean Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,45% | 19,70% | Matson |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,57% | 8,33% | Matson |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-960,68 M | $457,70 M | Matson |
| Rendimiento por Dividendo | 3,28% | 0,92% | Capital Clean Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 22,31% | -29,73% | Capital Clean Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,95 | 0,92 | Matson |
| Valor de Empresa | $3,46 MM | $3,80 MM | Matson |
| Ratio VE/Ingresos | 8,16 | 1,10 | Matson |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,05% | 21,69% | Capital Clean Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $105 | Matson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,88 | $14,69 | Matson |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 1,21 | Capital Clean Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Clean Energy vs Matson
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Clean Energy | 2,71% | 0,84% | 3,89% | -2,53% | 23,44% | 24,25% |
| Matson | -2,48% | -2,32% | -7,99% | -12,69% | -11,68% | -30,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Clean Energy | 22,31% | 60,31% | 194,04% | -52,10% | -62,94% | -87,88% |
| Matson | -29,73% | 38,60% | 90,88% | 114,10% | 430,29% | 283,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capital Clean Energy vs Matson
Capital Clean Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo noticias mixtas para Capital Clean Energy Carriers, con noticias positivas sobre beneficios y dividendos contrarrestadas por déficits de ingresos y una alta valoración. El aumento de la inversión institucional y una calificación de 'Compra Moderada' sugieren un optimismo cauto, convirtiéndolo en un mes importante para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Matson
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La noticia principal se centra en la disminución de las tarifas de flete y la proyección de descensos en las ganancias de Matson, creando una perspectiva negativa. Si bien se observa un potencial de subida en el valor razonable, la narrativa general es de cautela y desafíos potenciales, lo que la convierte en un acontecimiento importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Clean Energy vs Matson
| Métrica | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,26B | $3,32B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.940 | 248.950 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.753 | 310.283 |
| Último Cierre | $22,70 | $96,30 |
| Rango 52 Semanas | $14,09 - $24,83 | $91,75 - $169,12 |
| % desde Máximo 52S | -8,58% | -43,06% |
| Máximo Histórico | $227,50 (Jul 30, 2007) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -90,02% | -43,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,27% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,56% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,54% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 176,99 | 25,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,50 | $82,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,72 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $253,00M | $617,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-4.293.125 | $305,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,28% | 0,92% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Clean Energy vs Matson
| Métrica | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,26 | 6,83 |
| P/E Prospectivo | 13,86 | 10,04 |
| Ratio PEG | 13,86 | -0,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,95 | 0,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 1,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,26B | $3,32B |
| Valor de Empresa | $3,46B | $3,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,16 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,95 | 5,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,55 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,50 | $82,36 |
Comparación de Estados Financieros: Capital Clean Energy vs Matson
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $109,38M | $830,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $43,35M | $650,40M |
| Beneficio Bruto | $66,04M | $180,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $61,91M | $105,70M |
| EBITDA | $92,85M | $197,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $32,82M | $121,70M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $27,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $80,72M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $398,76M | $122,00M |
| Total de Activos Corrientes | $419,90M | $468,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $229,50M | $546,40M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,43B | $547,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,41B | $2,63B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $2,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $56,91M | $102,50M |
| Gastos de Capital | $-51,03M | $200.000 |
| Flujo de Caja Libre | $5,30M | $-200.000 |
| Pago de Deuda | $-33,00M | $-10,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-66,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 53.531 | 1,65M |
| Short Ratio | 4,42 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11.940 | 248.950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.753 | 310.283 |
| Shares Outstanding | 58,39M | 33,00M |
| Float Shares | 8,24M | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Clean Energy vs Matson
| Métrica | CCEC | MATX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | $1,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,28% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $1,95 | $3,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 04, 2025 | Feb 06, 2025 |