Comparación Detallada de Acciones Constellation Energy [CEG] vs Brookfield Renewable [BEPC]
Constellation Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Constellation Energy gana en 10 métricas, Brookfield Renewable gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Constellation Energy | Brookfield Renewable | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,23 | 21,55 | Brookfield Renewable |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,06 | 98,71 | Constellation Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 60,21 | 133,80 | Constellation Energy |
| Ratio PEG | 10,39 | 0,07 | Brookfield Renewable |
| VE/EBITDA | 18,12 | 16,40 | Brookfield Renewable |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,12% | -33,95% | Constellation Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 15,39% | 29,57% | Brookfield Renewable |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,39% | 29,57% | Brookfield Renewable |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,52% | -9,15% | Constellation Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,48% | 1,35% | Constellation Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,03 MM | $-400,00 M | Brookfield Renewable |
| Rendimiento por Dividendo | 0,56% | 3,37% | Brookfield Renewable |
| Rentabilidad 1 Año | 26,98% | 3,37% | Constellation Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,37 | 1,56 | Brookfield Renewable |
| Valor de Empresa | $115,14 MM | $35,83 MM | Constellation Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 4,64 | 9,23 | Constellation Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,16% | 62,92% | Brookfield Renewable |
| Ingresos por Acción (TTM) | $79 | $11 | Constellation Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,58 | $-7,34 | Constellation Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,10 | Brookfield Renewable |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Constellation Energy vs Brookfield Renewable
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy | -3,77% | 1,12% | 5,04% | 3,55% | 43,84% | 34,51% |
| Brookfield Renewable | -1,11% | -1,85% | 1,40% | 4,97% | 17,08% | 21,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy | 26,98% | 292,27% | 625,18% | 625,18% | 625,18% | 625,18% |
| Brookfield Renewable | 3,37% | 4,04% | -14,49% | 19,05% | 19,05% | 19,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Constellation Energy vs Brookfield Renewable
Constellation Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Constellation Energy demostró un sólido desempeño financiero en el segundo trimestre de 2025, anunció una adquisición significativa de Calpine y aseguró asociaciones clave con importantes operadores de centros de datos como Microsoft y Meta. Estos desarrollos, junto con un sentimiento positivo de los analistas y un fuerte rendimiento de las acciones, indican una trayectoria positiva para la empresa y sus inversores.
Brookfield Renewable
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Brookfield, destacado por importantes inversiones en proyectos de energía renovable, particularmente aquellos que apoyan el creciente mercado de infraestructura de IA. Los sólidos beneficios del segundo trimestre de la empresa matriz y las revisiones positivas de los analistas refuerzan aún más una perspectiva alcista, a pesar de una nota de precaución menor por la actividad de venta de información privilegiada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Constellation Energy vs Brookfield Renewable
| Métrica | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $108,44B | $6,17B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.442.270 | 713.310 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.134.093 | 750.153 |
| Último Cierre | $326,33 | $34,00 |
| Rango 52 Semanas | $161,35 - $357,00 | $23,73 - $37,00 |
| % desde Máximo 52S | -8,59% | -8,11% |
| Máximo Histórico | $357,00 (Aug 04, 2025) | $63,31 (Jan 04, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -8,59% | -46,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | -0,34% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | -0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 60,21 | 133,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,04 | $0,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,32 | $1,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $456,00M | $401,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,52B | $5,11B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,56% | 3,37% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,87 | $1,07 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Constellation Energy vs Brookfield Renewable
| Métrica | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,23 | 21,55 |
| P/E Prospectivo | 38,78 | 153,45 |
| Ratio PEG | 10,39 | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,37 | 1,56 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,06 | 98,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $108,44B | $6,17B |
| Valor de Empresa | $115,14B | $35,83B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,64 | 9,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,12 | 16,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,04 | $0,34 |
Comparación de Estados Financieros: Constellation Energy vs Brookfield Renewable
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $6,79B | $952,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $5,93B | $353,00M |
| Beneficio Bruto | $859,00M | $599,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $348,00M | $254,00M |
| EBITDA | $848,00M | $-678,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $151,00M | $-1,45B |
| Impuesto sobre la Renta | $22,00M | $-1,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $129,00M | $-1,45B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,85B | $614,00M |
| Total de Activos Corrientes | $9,63B | $3,50B |
| Total de Pasivos Corrientes | $6,55B | $11,72B |
| Deuda a Largo Plazo | $7,32B | $14,11B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $13,33B | $12,44B |
| Beneficios Retenidos | $4,06B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-183,00M | $101,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-248,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-699,00M | $-138,00M |
| Pago de Deuda | $-57,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,88M | 3,72M |
| Short Ratio | 2,96 | 5,08 |
| Short % of Float | 0,03% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.442.270 | 713.310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.134.093 | 750.153 |
| Shares Outstanding | 312,84M | 179,64M |
| Float Shares | 311,62M | 99,75M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Constellation Energy vs Brookfield Renewable
| Métrica | CEG | BEPC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,87 | $1,07 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,56% | 3,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,32 | $1,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 1,16% |
| 3-Year Total Dividends | $3,97 | $3,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 18, 2025 | Feb 28, 2025 |