Comparación Detallada de Acciones Constellation Energy [CEG] vs Ormat Technologies [ORA]
Constellation Energy
NASDAQ
Cargando...
Ormat Technologies
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Constellation Energy gana en 13 métricas, Ormat Technologies gana en 7 métricas, con 0 empates. Constellation Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Constellation Energy | Ormat Technologies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,23 | 43,44 | Constellation Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,06 | 2,21 | Ormat Technologies |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 60,21 | 99,89 | Constellation Energy |
| Ratio PEG | 10,39 | 39,77 | Constellation Energy |
| VE/EBITDA | 18,12 | 18,19 | Constellation Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,12% | 14,18% | Ormat Technologies |
| Margen Operativo (TTM) | 15,39% | 20,80% | Ormat Technologies |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,39% | 20,80% | Ormat Technologies |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,52% | 5,19% | Constellation Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,48% | 1,81% | Constellation Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,03 MM | $-76,76 M | Ormat Technologies |
| Rendimiento por Dividendo | 0,56% | 0,42% | Constellation Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 26,98% | 20,96% | Constellation Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,37 | 6,13 | Constellation Energy |
| Valor de Empresa | $115,14 MM | $8,04 MM | Constellation Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 4,64 | 9,08 | Constellation Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,16% | 31,74% | Ormat Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $79 | $15 | Constellation Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,58 | $2,06 | Constellation Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 0,64 | Ormat Technologies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Constellation Energy vs Ormat Technologies
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy | -3,77% | 1,12% | 5,04% | 3,55% | 43,84% | 34,51% |
| Ormat Technologies | 0,94% | -0,31% | 1,14% | 9,79% | 31,58% | 35,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Energy | 26,98% | 292,27% | 625,18% | 625,18% | 625,18% | 625,18% |
| Ormat Technologies | 20,96% | 8,71% | 54,56% | 164,57% | 215,31% | 323,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Constellation Energy vs Ormat Technologies
Constellation Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Constellation Energy demostró un sólido desempeño financiero en el segundo trimestre de 2025, anunció una adquisición significativa de Calpine y aseguró asociaciones clave con importantes operadores de centros de datos como Microsoft y Meta. Estos desarrollos, junto con un sentimiento positivo de los analistas y un fuerte rendimiento de las acciones, indican una trayectoria positiva para la empresa y sus inversores.
Ormat Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Ormat, con fuertes mejoras de analistas y un informe de ganancias positivo contrarrestados por una previsión de BPA reducida y algunas ventas de insiders. Si bien las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas debido a la posición de la empresa en el sector de las energías renovables, estas señales contradictorias crean una imagen de inversión más matizada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Constellation Energy vs Ormat Technologies
| Métrica | CEG | ORA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $108,44B | $5,43B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.442.270 | 446.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.134.093 | 567.240 |
| Último Cierre | $326,33 | $93,71 |
| Rango 52 Semanas | $161,35 - $357,00 | $61,58 - $95,37 |
| % desde Máximo 52S | -8,59% | -1,74% |
| Máximo Histórico | $357,00 (Aug 04, 2025) | $128,87 (Feb 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -8,59% | -27,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 60,21 | 99,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,04 | $40,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,32 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $456,00M | $383,72M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,52B | $-307.027.008 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,56% | 0,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,87 | $0,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Constellation Energy vs Ormat Technologies
| Métrica | CEG | ORA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,23 | 43,44 |
| P/E Prospectivo | 38,78 | 39,77 |
| Ratio PEG | 10,39 | 39,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,37 | 6,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,06 | 2,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $108,44B | $5,43B |
| Valor de Empresa | $115,14B | $8,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,64 | 9,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,12 | 18,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 0,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,04 | $40,57 |
Comparación de Estados Financieros: Constellation Energy vs Ormat Technologies
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEG | ORA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $6,79B | $229,76M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $5,93B | $156,84M |
| Beneficio Bruto | $859,00M | $72,93M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $2,54M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $348,00M | $51,43M |
| EBITDA | $848,00M | $140,31M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $151,00M | $37,61M |
| Impuesto sobre la Renta | $22,00M | $-3,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $129,00M | $41,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEG | ORA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,85B | $112,70M |
| Total de Activos Corrientes | $9,63B | $600,85M |
| Total de Pasivos Corrientes | $6,55B | $619,22M |
| Deuda a Largo Plazo | $7,32B | $2,23B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $13,33B | $2,60B |
| Beneficios Retenidos | $4,06B | $847,61M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $3,53B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEG | ORA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-183,00M | $103,02M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-699,00M | $-104,59M |
| Pago de Deuda | $-57,00M | $-388,09M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CEG | ORA |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,88M | 2,89M |
| Short Ratio | 2,96 | 4,49 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.442.270 | 446.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.134.093 | 567.240 |
| Shares Outstanding | 312,84M | 60,50M |
| Float Shares | 311,62M | 57,51M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Constellation Energy vs Ormat Technologies
| Métrica | CEG | ORA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,87 | $0,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,56% | 0,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,32 | $0,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | $3,97 | $1,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 18, 2025 | Mar 12, 2025 |