Comparación Detallada de Acciones Century Aluminum [CENX] vs Constellium SE [CSTM]
Century Aluminum
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Century Aluminum gana en 8 métricas, Constellium SE gana en 11 métricas, con 0 empates. Constellium SE parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Century Aluminum | Constellium SE | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,89 | 67,13 | Century Aluminum |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,85 | 2,76 | Constellium SE |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 71,43 | 269,09 | Century Aluminum |
| Ratio PEG | 0,37 | -1,31 | Constellium SE |
| VE/EBITDA | 12,23 | 7,42 | Constellium SE |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,10% | 0,42% | Century Aluminum |
| Margen Operativo (TTM) | 3,30% | 4,04% | Constellium SE |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,30% | 4,04% | Constellium SE |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,85% | 3,80% | Century Aluminum |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,99% | 2,96% | Century Aluminum |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-106,90 M | $-112,00 M | Century Aluminum |
| Rentabilidad 1 Año | 68,34% | 4,05% | Century Aluminum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 0,28 | Constellium SE |
| Valor de Empresa | $3,20 MM | $4,19 MM | Constellium SE |
| Ratio VE/Ingresos | 1,31 | 0,55 | Constellium SE |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,76% | 12,51% | Constellium SE |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $53 | Constellium SE |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,20 | $0,23 | Century Aluminum |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,52 | 1,71 | Constellium SE |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Century Aluminum vs Constellium SE
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | -2,44% | -0,88% | 34,10% | 58,63% | 94,40% | 62,52% |
| Constellium SE | -1,94% | 0,73% | 5,65% | 7,15% | 89,49% | 47,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | 68,34% | 405,90% | 280,42% | 455,05% | 109,94% | 37,71% |
| Constellium SE | 4,05% | 38,01% | 68,22% | 165,61% | 2,16% | 2,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Century Aluminum vs Constellium SE
Century Aluminum
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Century Aluminum, con sólidos resultados del primer trimestre contrarrestados por una decepción en las ganancias del segundo trimestre y ventas de información privilegiada. Sin embargo, la acción alcanzó un máximo de 52 semanas y mantuvo sólidas calificaciones de compra, creando una narrativa de inversión compleja que requiere una atención cercana.
Constellium SE
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes ha sido testigo de una mejora significativa por parte de analistas de Deutsche Bank, junto con un rendimiento positivo de las acciones y un fuerte sentimiento preexistente de los analistas. Si bien el informe de ganancias del tercer trimestre del 22 de octubre sigue siendo un catalizador clave, los indicadores actuales apuntan a un fortalecimiento del caso de inversión para Constellium.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Century Aluminum vs Constellium SE
| Métrica | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,79B | $2,19B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.098.980 | 930.490 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.830.610 | 1.135.720 |
| Último Cierre | $29,14 | $15,14 |
| Rango 52 Semanas | $13,05 - $30,76 | $7,33 - $16,49 |
| % desde Máximo 52S | -5,27% | -8,19% |
| Máximo Histórico | $80,52 (May 19, 2008) | $32,61 (Jun 30, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -63,81% | -53,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | -0,53% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 71,43 | 269,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,76 | $5,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,44 | $0,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $58,90M | $298,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $59,80M | $28,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Century Aluminum vs Constellium SE
| Métrica | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,89 | 67,13 |
| P/E Prospectivo | 21,18 | 10,58 |
| Ratio PEG | 0,37 | -1,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 0,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,85 | 2,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,79B | $2,19B |
| Valor de Empresa | $3,20B | $4,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,31 | 0,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,23 | 7,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,52 | 1,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,76 | $5,59 |
Comparación de Estados Financieros: Century Aluminum vs Constellium SE
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $628,10M | $2,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $591,90M | $1,84B |
| Beneficio Bruto | $36,20M | $263,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $12,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $20,70M | $85,00M |
| EBITDA | $37,60M | $159,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-10,40M | $56,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,30M | $20,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-9,10M | $36,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $44,90M | $133,00M |
| Total de Activos Corrientes | $821,90M | $2,31B |
| Total de Pasivos Corrientes | $447,40M | $1,87B |
| Deuda a Largo Plazo | $454,30M | $2,08B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $690,70M | $799,00M |
| Beneficios Retenidos | $-1,64B | $152,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $67,00M | $167,00M |
| Gastos de Capital | $-21,20M | $-73,00M |
| Flujo de Caja Libre | $51,10M | $37,00M |
| Pago de Deuda | $-302,40M | $-3,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-35,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,19M | 4,11M |
| Short Ratio | 4,11 | 3,57 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.098.980 | 930.490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.830.610 | 1.135.720 |
| Shares Outstanding | 93,29M | 143,52M |
| Float Shares | 52,59M | 116,56M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Century Aluminum vs Constellium SE
| Métrica | CENX | CSTM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |