Comparación Detallada de Acciones Century Aluminum [CENX] vs Novelis [NVL]
Century Aluminum
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Novelis
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Century Aluminum gana en 4 métricas, Novelis gana en 9 métricas, con 0 empates. Novelis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Century Aluminum | Novelis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,89 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,85 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 71,43 | 151,23 | Century Aluminum |
| Ratio PEG | 0,37 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 12,23 | 2,57 | Novelis |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,10% | 3,70% | Century Aluminum |
| Margen Operativo (TTM) | 3,30% | 8,19% | Novelis |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,30% | 8,19% | Novelis |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,85% | 16,52% | Novelis |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,99% | 5,00% | Century Aluminum |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-106,90 M | $-43,00 M | Novelis |
| Rentabilidad 1 Año | 68,34% | 1,23% | Century Aluminum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 0,00 | Novelis |
| Valor de Empresa | $3,20 MM | $4,35 MM | Novelis |
| Ratio VE/Ingresos | 1,31 | 0,27 | Novelis |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,76% | 12,56% | Novelis |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | N/A | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,20 | N/A | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,52 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Century Aluminum vs Novelis
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | -2,44% | -0,88% | 34,10% | 58,63% | 94,40% | 62,52% |
| Novelis | 0,00% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum | 68,34% | 405,90% | 280,42% | 455,05% | 109,94% | 37,71% |
| Novelis | 1,23% | 1,23% | 1,23% | N/A | N/A | N/A |
Sentimiento Basado en Noticias: Century Aluminum vs Novelis
Century Aluminum
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Century Aluminum, con sólidos resultados del primer trimestre contrarrestados por una decepción en las ganancias del segundo trimestre y ventas de información privilegiada. Sin embargo, la acción alcanzó un máximo de 52 semanas y mantuvo sólidas calificaciones de compra, creando una narrativa de inversión compleja que requiere una atención cercana.
Novelis
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Novelis en este momento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Century Aluminum vs Novelis
| Métrica | CENX | NVL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,79B | N/A |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | N/A |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.098.980 | N/A |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.830.610 | N/A |
| Último Cierre | $29,14 | $0,00 |
| Rango 52 Semanas | $13,05 - $30,76 | $0,00 - $0,00 |
| % desde Máximo 52S | -5,27% | 0,00% |
| Máximo Histórico | $80,52 (May 19, 2008) | N/A |
| % desde Máximo Histórico | -63,81% | N/A |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 71,43 | 151,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,76 | $3,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,44 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $58,90M | $1,32B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $59,80M | $7,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Century Aluminum vs Novelis
| Métrica | CENX | NVL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,89 | N/A |
| P/E Prospectivo | 21,18 | N/A |
| Ratio PEG | 0,37 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 0,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,85 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,79B | $6.000 |
| Valor de Empresa | $3,20B | $4,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,31 | 0,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,23 | 2,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,52 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,76 | $3,46 |
Comparación de Estados Financieros: Century Aluminum vs Novelis
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | NVL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $628,10M | $4,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $591,90M | $3,57B |
| Beneficio Bruto | $36,20M | $512,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $26,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $20,70M | $314,00M |
| EBITDA | $37,60M | $455,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-10,40M | $225,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,30M | $59,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-9,10M | $166,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | NVL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $44,90M | $1,31B |
| Total de Activos Corrientes | $821,90M | $5,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $447,40M | $4,84B |
| Deuda a Largo Plazo | $454,30M | $4,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $690,70M | $3,81B |
| Beneficios Retenidos | $-1,64B | $3,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CENX | NVL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $67,00M | $834,00M |
| Gastos de Capital | $-21,20M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $51,10M | $497,00M |
| Pago de Deuda | $-302,40M | $-132,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CENX | NVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,19M | N/A |
| Short Ratio | 4,11 | N/A |
| Short % of Float | 0,12% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.098.980 | N/A |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.830.610 | N/A |
| Shares Outstanding | 93,29M | 600,00M |
| Float Shares | 52,59M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,44% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,62% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Century Aluminum vs Novelis
| Métrica | CENX | NVL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |