Comparación Detallada de Acciones Certara [CERT] vs Phreesia [PHR]
Certara
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Phreesia
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Certara gana en 8 métricas, Phreesia gana en 9 métricas, con 0 empates. Phreesia parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Certara | Phreesia | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 218,80 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,64 | 5,34 | Certara |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,00 | 2,60 | Phreesia |
| Ratio PEG | 21,88 | -40,10 | Phreesia |
| VE/EBITDA | 18,19 | -27,85 | Phreesia |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,97% | -13,94% | Certara |
| Margen Operativo (TTM) | 4,97% | -46,68% | Certara |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,97% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,75% | -22,67% | Certara |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,31% | -8,75% | Certara |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $59,43 M | $8,29 M | Certara |
| Rentabilidad 1 Año | -12,55% | 16,83% | Phreesia |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,33 | 3,41 | Phreesia |
| Valor de Empresa | $1,90 MM | $986,85 M | Certara |
| Ratio VE/Ingresos | 4,69 | 2,35 | Phreesia |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,06% | 69,40% | Phreesia |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $7 | Phreesia |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,05 | $-1,02 | Certara |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 0,74 | Phreesia |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Certara vs Phreesia
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certara | -2,84% | 14,68% | -4,04% | -7,83% | -21,86% | 2,63% |
| Phreesia | 0,63% | 2,54% | -4,93% | 6,42% | -6,80% | 7,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certara | -12,55% | -37,70% | -71,27% | -71,27% | -71,27% | -71,27% |
| Phreesia | 16,83% | 4,53% | -9,48% | 12,54% | 12,54% | 12,54% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Certara vs Phreesia
| Métrica | CERT | PHR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,76B | $1,43B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.630.680 | 403.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.683.130 | 422.913 |
| Último Cierre | $10,94 | $27,01 |
| Rango 52 Semanas | $8,64 - $15,69 | $17,07 - $30,53 |
| % desde Máximo 52S | -30,27% | -11,53% |
| Máximo Histórico | $45,48 (Nov 01, 2021) | $81,59 (Feb 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -75,95% | -66,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,46% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | -0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | -0,47% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,00 | 2,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,67 | $4,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,02 | $7,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $101,55M | $32,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $78,79M | $28,64M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Certara vs Phreesia
| Métrica | CERT | PHR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 218,80 | N/A |
| P/E Prospectivo | 21,88 | -40,10 |
| Ratio PEG | 21,88 | -40,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,33 | 3,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,64 | 5,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,76B | $1,43B |
| Valor de Empresa | $1,90B | $986,85M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,69 | 2,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,19 | -27,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 0,74 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,67 | $4,51 |
Comparación de Estados Financieros: Certara vs Phreesia
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CERT | PHR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $106,00M | $109,68M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $41,52M | $33,57M |
| Beneficio Bruto | $64,48M | $76,12M |
| Investigación y Desarrollo | $10,52M | $29,63M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $7,62M | $-7,61M |
| EBITDA | $27,96M | $2,03M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,54M | $-5,38M |
| Impuesto sobre la Renta | $-201.000 | $1,01M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,74M | $-6,39M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CERT | PHR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $179,09M | $84,22M |
| Total de Activos Corrientes | $300,18M | $203,29M |
| Total de Pasivos Corrientes | $108,08M | $114,02M |
| Deuda a Largo Plazo | $301,63M | $8,80M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,08B | $264,81M |
| Beneficios Retenidos | $-123,54M | $-801,50M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $15,12M | $17,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CERT | PHR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $15,22M | $15,59M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,79M |
| Flujo de Caja Libre | $11,58M | $9,20M |
| Pago de Deuda | $-750.000 | $-2,64M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CERT | PHR |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,83M | 2,34M |
| Short Ratio | 5,17 | 4,77 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.630.680 | 403.230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.683.130 | 422.913 |
| Shares Outstanding | 161,01M | 58,73M |
| Float Shares | 120,63M | 56,03M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Certara vs Phreesia
| Métrica | CERT | PHR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |