Comparación Detallada de Acciones Confluent [CFLT] vs Amdocs [DOX]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Confluent gana en 3 métricas, Amdocs gana en 14 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Confluent | Amdocs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -15,26 | 18,68 | Confluent |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,41 | 2,81 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 104,15 | 23,65 | Amdocs |
| Ratio PEG | 47,81 | 12,65 | Amdocs |
| VE/EBITDA | -13,68 | 9,96 | Confluent |
| Margen de Beneficio (TTM) | -29,28% | 11,94% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | -34,16% | 17,69% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,69% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -32,18% | 15,73% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,28% | 7,87% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $9,49 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | -19,64% | 7,71% | Amdocs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,42 | 2,13 | Amdocs |
| Valor de Empresa | $5,11 MM | $9,89 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 4,80 | 2,13 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,73% | 38,13% | Confluent |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $41 | Amdocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,93 | $4,76 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Confluent vs Amdocs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confluent | -3,54% | -5,06% | -35,89% | -22,16% | -48,09% | -42,19% |
| Amdocs | 0,61% | 5,82% | -3,47% | -3,39% | 4,21% | 6,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confluent | -19,64% | -50,96% | -64,62% | -64,62% | -64,62% | -64,62% |
| Amdocs | 7,71% | 0,53% | 44,69% | 48,02% | 241,04% | 197,77% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Confluent vs Amdocs
| Métrica | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,77B | $9,89B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.438.025 | 697.190 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.968.922 | 727.940 |
| Último Cierre | $16,33 | $89,41 |
| Rango 52 Semanas | $16,19 - $37,90 | $78,61 - $95,41 |
| % desde Máximo 52S | -56,91% | -6,29% |
| Máximo Histórico | $94,97 (Nov 01, 2021) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -82,81% | -10,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,29% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,34% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,32% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 104,15 | 23,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,09 | $31,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,63 | $3,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $42,19M | $737,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $174,88M | $560,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Confluent vs Amdocs
| Métrica | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -15,26 | 18,68 |
| P/E Prospectivo | 47,81 | 12,65 |
| Ratio PEG | 47,81 | 12,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,42 | 2,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,41 | 2,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,77B | $9,89B |
| Valor de Empresa | $5,11B | $9,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,80 | 2,13 |
| Empresa sobre EBITDA | -13,68 | 9,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,09 | $31,67 |
Comparación de Estados Financieros: Confluent vs Amdocs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $282,29M | $1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $74,17M | $698,05M |
| Beneficio Bruto | $208,12M | $430,15M |
| Investigación y Desarrollo | $121,22M | $81,80M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-96,44M | $197,74M |
| EBITDA | $-89,09M | $244,14M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-75,33M | $189,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,62M | $25,27M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-81,95M | $164,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $278,56M | $247,39M |
| Total de Activos Corrientes | $2,34B | $1,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $529,87M | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,10B | $748,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,03B | $3,50B |
| Beneficios Retenidos | $-2,06B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $7,92M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $28,41M | $195,07M |
| Gastos de Capital | $-1,43M | $-15,96M |
| Flujo de Caja Libre | $-32,99M | $156,49M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-135,24M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,34M | 3,93M |
| Short Ratio | 4,12 | 5,04 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.438.025 | 697.190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.968.922 | 727.940 |
| Shares Outstanding | 332,89M | 112,89M |
| Float Shares | 280,61M | 108,54M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Confluent vs Amdocs
| Métrica | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |