Comparación Detallada de Acciones Confluent [CFLT] vs Amdocs [DOX]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Confluent gana en 4 métricas, Amdocs gana en 14 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Confluent | Amdocs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -18,97 | 16,66 | Confluent |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,56 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 104,15 | 23,65 | Amdocs |
| Ratio PEG | 1,33 | 1,20 | Amdocs |
| VE/EBITDA | -16,50 | 9,66 | Confluent |
| Margen de Beneficio (TTM) | -29,28% | 11,94% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | -34,16% | 17,69% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,69% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -32,18% | 15,73% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,28% | 7,87% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $9,49 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | -4,36% | -6,59% | Confluent |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,57 | 1,95 | Amdocs |
| Valor de Empresa | $6,17 MM | $9,59 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 5,79 | 2,06 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,73% | 37,86% | Confluent |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $41 | Amdocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,93 | $4,94 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 0,52 | Amdocs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Confluent vs Amdocs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confluent | 4,73% | 5,72% | 5,04% | -17,66% | 4,27% | -24,74% |
| Amdocs | 0,13% | 1,19% | -3,93% | -10,23% | 0,43% | -2,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confluent | -4,36% | -4,62% | -53,93% | -53,93% | -53,93% | -53,93% |
| Amdocs | -6,59% | 4,33% | 40,98% | 40,81% | 175,50% | 212,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Confluent vs Amdocs
Confluent
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Confluent experimentó un mes fuerte impulsado por ganancias mejores de lo esperado, mejoras positivas de analistas y un nombramiento estratégico de liderazgo enfocado en IA. Si bien las ventas de insiders y la actividad institucional mixta presentan cierta cautela, la narrativa general es positiva, posicionando a la empresa para el crecimiento en el mercado de streaming de datos.
Amdocs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Amdocs ofreció un panorama mixto en octubre, con una ligera superación de las ganancias y una inversión continua en IA compensadas por una disminución de los ingresos. Las calificaciones positivas de los analistas y la actividad institucional sugieren confianza, pero la tendencia de los ingresos justifica un seguimiento cercano. En general, el mes presenta una perspectiva cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Confluent vs Amdocs
| Métrica | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,14B | $9,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.791.520 | 959.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.110.887 | 866.193 |
| Último Cierre | $21,26 | $82,43 |
| Rango 52 Semanas | $15,64 - $37,90 | $78,61 - $95,41 |
| % desde Máximo 52S | -43,91% | -13,60% |
| Máximo Histórico | $94,97 (Nov 01, 2021) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -77,61% | -17,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,29% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,34% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,32% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 104,15 | 23,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,09 | $31,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,63 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $42,19M | $737,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $174,88M | $563,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Confluent vs Amdocs
| Métrica | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -18,97 | 16,66 |
| P/E Prospectivo | 58,00 | 11,71 |
| Ratio PEG | 1,33 | 1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,57 | 1,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,56 | 2,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,14B | $9,09B |
| Valor de Empresa | $6,17B | $9,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,79 | 2,06 |
| Empresa sobre EBITDA | -16,50 | 9,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,09 | $31,85 |
Comparación de Estados Financieros: Confluent vs Amdocs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $282,29M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $74,17M | $711,15M |
| Beneficio Bruto | $208,12M | $433,29M |
| Investigación y Desarrollo | $121,22M | $86,85M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-96,44M | $202,47M |
| EBITDA | $-89,09M | $252,11M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-75,33M | $190,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,62M | $35,96M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-81,95M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $278,56M | $247,39M |
| Total de Activos Corrientes | $2,34B | $1,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $529,87M | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,10B | $748,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,03B | $3,50B |
| Beneficios Retenidos | $-2,06B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $7,92M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $28,41M | $195,07M |
| Gastos de Capital | $-1,43M | $-15,96M |
| Flujo de Caja Libre | $-32,99M | $156,49M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-135,24M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,30M | 4,41M |
| Short Ratio | 2,82 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.791.520 | 959.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.110.887 | 866.193 |
| Shares Outstanding | 332,89M | 112,89M |
| Float Shares | 286,67M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Confluent vs Amdocs
| Métrica | CFLT | DOX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |