Comparación Detallada de Acciones Carlyle Secured [CGBD] vs Acadian Asset [AAMI]
Carlyle Secured
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Carlyle Secured gana en 10 métricas, Acadian Asset gana en 8 métricas, con 0 empates. Carlyle Secured parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carlyle Secured | Acadian Asset | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,84 | 19,82 | Carlyle Secured |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 183,54 | Carlyle Secured |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 109,32 | 412,31 | Carlyle Secured |
| Ratio PEG | -0,28 | -5,75 | Acadian Asset |
| VE/EBITDA | N/A | 12,96 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,71% | 16,65% | Carlyle Secured |
| Margen Operativo (TTM) | 74,85% | 12,40% | Carlyle Secured |
| Margen EBITDA (TTM) | 74,85% | 12,40% | Carlyle Secured |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,61% | 301,03% | Acadian Asset |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,96% | 14,49% | Acadian Asset |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $104,27 M | $45,90 M | Carlyle Secured |
| Rendimiento por Dividendo | 15,70% | 0,10% | Carlyle Secured |
| Rentabilidad 1 Año | -16,92% | 107,19% | Acadian Asset |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,31 | 3,14 | Acadian Asset |
| Valor de Empresa | $2,28 MM | $2,04 MM | Carlyle Secured |
| Ratio VE/Ingresos | 9,73 | 3,78 | Acadian Asset |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 33,12% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $15 | Acadian Asset |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,17 | $2,38 | Acadian Asset |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,94 | 1,38 | Carlyle Secured |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Carlyle Secured vs Acadian Asset
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | 1,89% | 2,87% | 0,00% | 1,30% | -21,27% | -22,71% |
| Acadian Asset | 3,84% | 4,12% | 23,97% | 66,32% | 96,47% | 89,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -16,92% | -2,37% | 56,31% | -21,80% | -21,80% | -21,80% |
| Acadian Asset | 107,19% | 168,68% | 248,61% | 199,39% | 253,14% | 253,14% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carlyle Secured vs Acadian Asset
| Métrica | CGBD | AAMI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,01B | $1,69B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 459.430 | 200.270 |
| Volumen Promedio 90 Días | 463.493 | 244.277 |
| Último Cierre | $13,99 | $48,98 |
| Rango 52 Semanas | $13,12 - $18,64 | $22,60 - $49,47 |
| % desde Máximo 52S | -24,95% | -0,99% |
| Máximo Histórico | $19,99 (Dec 25, 2017) | $49,47 (Aug 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -30,02% | -0,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 3,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 109,32 | 412,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,43 | $0,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,40 | $2,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-133.359.000 | $63,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $32,31M | $165,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,70% | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,17 | $0,03 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carlyle Secured vs Acadian Asset
| Métrica | CGBD | AAMI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,84 | 19,82 |
| P/E Prospectivo | 7,87 | 9,38 |
| Ratio PEG | -0,28 | -5,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,31 | 3,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 183,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,01B | $1,69B |
| Valor de Empresa | $2,28B | $2,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,73 | 3,78 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 12,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,94 | 1,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,43 | $0,26 |
Comparación de Estados Financieros: Carlyle Secured vs Acadian Asset
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | AAMI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $17,34M | $119,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $61,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $58,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $31,90M |
| EBITDA | N/A | $37,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,01M | $32,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $380.000 | $8,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,63M | $23,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | AAMI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $146,48M | $119,60M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $255,20M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $113,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,25B | $339,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $92,50M |
| Beneficios Retenidos | $-167,68M | $24,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $84,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | AAMI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $24,06M | $55,60M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,50M |
| Flujo de Caja Libre | $145,80M | $-51,30M |
| Pago de Deuda | $-215,50M | $-20,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-17,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CGBD | AAMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 580.895 | 580.386 |
| Short Ratio | 1,37 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 459.430 | 200.270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 463.493 | 244.277 |
| Shares Outstanding | 50,91M | 37,48M |
| Float Shares | N/A | 24,26M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carlyle Secured vs Acadian Asset
| Métrica | CGBD | AAMI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,17 | $0,03 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,70% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,91 | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,92% | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | $5,72 | $0,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | Mar 14, 2025 |