Comparación Detallada de Acciones Carlyle Secured [CGBD] vs Brookfield [BN]
Carlyle Secured
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Carlyle Secured gana en 12 métricas, Brookfield gana en 5 métricas, con 0 empates. Carlyle Secured parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carlyle Secured | Brookfield | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,55 | 232,59 | Carlyle Secured |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,82 | 2,46 | Carlyle Secured |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 109,32 | 156,81 | Carlyle Secured |
| Ratio PEG | -0,27 | 11,49 | Carlyle Secured |
| VE/EBITDA | N/A | 14,75 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,71% | 0,73% | Carlyle Secured |
| Margen Operativo (TTM) | 74,85% | 27,05% | Carlyle Secured |
| Margen EBITDA (TTM) | 74,85% | 27,05% | Carlyle Secured |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,61% | 0,95% | Carlyle Secured |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,96% | 2,69% | Carlyle Secured |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $104,27 M | $-3,60 MM | Carlyle Secured |
| Rendimiento por Dividendo | 15,70% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,35% | 31,28% | Brookfield |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,20 | 1,24 | Brookfield |
| Valor de Empresa | $2,27 MM | $455,84 MM | Brookfield |
| Ratio VE/Ingresos | 9,69 | 5,45 | Brookfield |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 38,73% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $55 | Brookfield |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,17 | $0,29 | Carlyle Secured |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,94 | 2,19 | Carlyle Secured |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Carlyle Secured vs Brookfield
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -0,07% | -0,94% | -0,29% | -4,45% | -23,44% | -24,03% |
| Brookfield | -0,67% | -1,66% | -2,80% | 8,59% | 6,53% | 12,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -18,35% | -4,05% | 53,63% | -23,14% | -23,14% | -23,14% |
| Brookfield | 31,28% | 62,15% | 128,94% | 279,24% | 723,37% | 1.121,02% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carlyle Secured vs Brookfield
| Métrica | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $985,28M | $103,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 480.300 | 2.772.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 447.673 | 2.169.097 |
| Último Cierre | $13,74 | $64,04 |
| Rango 52 Semanas | $13,12 - $18,64 | $43,61 - $68,75 |
| % desde Máximo 52S | -26,29% | -6,86% |
| Máximo Histórico | $19,99 (Dec 25, 2017) | $68,75 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -31,27% | -6,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | -0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 109,32 | 156,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,43 | $27,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,40 | $8,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-133.359.000 | $8,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $32,31M | $-2.725.499.904 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,70% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,17 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carlyle Secured vs Brookfield
| Métrica | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,55 | 232,59 |
| P/E Prospectivo | 7,68 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,27 | 11,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,20 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,82 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $985,28M | $103,45B |
| Valor de Empresa | $2,27B | $455,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,69 | 5,45 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 14,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,94 | 2,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,43 | $27,44 |
Comparación de Estados Financieros: Carlyle Secured vs Brookfield
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $17,34M | $17,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $11,00B |
| Beneficio Bruto | N/A | $6,95B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $4,48B |
| EBITDA | N/A | $8,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,01M | $598,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $380.000 | $383,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,63M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $146,48M | $12,44B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $65,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $58,80B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,25B | $245,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $158,93B |
| Beneficios Retenidos | $-167,68M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $24,06M | $3,48B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,83B |
| Flujo de Caja Libre | $145,80M | $4,00M |
| Pago de Deuda | $-215,50M | $-20,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-136,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 580.895 | 15,19M |
| Short Ratio | 1,37 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 480.300 | 2.772.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 447.673 | 2.169.097 |
| Shares Outstanding | 50,91M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carlyle Secured vs Brookfield
| Métrica | CGBD | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,17 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,70% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,91 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,92% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,72 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | N/A |