Comparación Detallada de Acciones Carlyle Secured [CGBD] vs Sprott [SII]
Carlyle Secured
NASDAQ
Cargando...
Sprott
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Carlyle Secured gana en 10 métricas, Sprott gana en 8 métricas, con 0 empates. Carlyle Secured parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carlyle Secured | Sprott | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,55 | 32,24 | Carlyle Secured |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,82 | 4,67 | Carlyle Secured |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 109,32 | 0,00 | Sprott |
| Ratio PEG | -0,27 | -17,09 | Sprott |
| VE/EBITDA | N/A | 20,89 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,71% | 25,21% | Carlyle Secured |
| Margen Operativo (TTM) | 74,85% | 34,38% | Carlyle Secured |
| Margen EBITDA (TTM) | 74,85% | 34,38% | Carlyle Secured |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,61% | 14,34% | Sprott |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,96% | 10,90% | Sprott |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $104,27 M | $67,28 M | Carlyle Secured |
| Rendimiento por Dividendo | 15,70% | 1,30% | Carlyle Secured |
| Rentabilidad 1 Año | -18,35% | 46,91% | Sprott |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,20 | 8,20 | Carlyle Secured |
| Valor de Empresa | $2,27 MM | $1,55 MM | Carlyle Secured |
| Ratio VE/Ingresos | 9,69 | 7,86 | Sprott |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 40,02% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $8 | Sprott |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,17 | $1,94 | Sprott |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,94 | 1,09 | Carlyle Secured |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Carlyle Secured vs Sprott
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -0,07% | -0,94% | -0,29% | -4,45% | -23,44% | -24,03% |
| Sprott | 0,13% | -5,59% | -16,40% | 10,98% | 45,27% | 43,84% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -18,35% | -4,05% | 53,63% | -23,14% | -23,14% | -23,14% |
| Sprott | 46,91% | 71,91% | 47,53% | 265,73% | 70,87% | 52,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carlyle Secured vs Sprott
| Métrica | CGBD | SII |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $985,28M | $1,62B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 480.300 | 235.280 |
| Volumen Promedio 90 Días | 447.673 | 210.057 |
| Último Cierre | $13,74 | $62,62 |
| Rango 52 Semanas | $13,12 - $18,64 | $38,44 - $77,16 |
| % desde Máximo 52S | -26,29% | -18,84% |
| Máximo Histórico | $19,99 (Dec 25, 2017) | $98,20 (May 02, 2011) |
| % desde Máximo Histórico | -31,27% | -36,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,36% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 109,32 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,43 | $13,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,40 | $2,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-133.359.000 | $83,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $32,31M | $96,66M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,70% | 1,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,17 | $0,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carlyle Secured vs Sprott
| Métrica | CGBD | SII |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,55 | 32,24 |
| P/E Prospectivo | 7,68 | 24,15 |
| Ratio PEG | -0,27 | -17,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,20 | 8,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,82 | 4,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $985,28M | $1,62B |
| Valor de Empresa | $2,27B | $1,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,69 | 7,86 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 20,89 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,94 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,43 | $13,39 |
Comparación de Estados Financieros: Carlyle Secured vs Sprott
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | SII |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $17,34M | $41,68M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $22,11M |
| Beneficio Bruto | N/A | $19,57M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $14,90M |
| EBITDA | N/A | $15,44M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,01M | $15,75M |
| Impuesto sobre la Renta | $380.000 | $3,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,63M | $11,96M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | SII |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $146,48M | $55,87M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $77,52M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $22,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,25B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $326,15M |
| Beneficios Retenidos | $-167,68M | $-63,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | SII |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $24,06M | $27,29M |
| Gastos de Capital | N/A | $-592.000 |
| Flujo de Caja Libre | $145,80M | $13,55M |
| Pago de Deuda | $-215,50M | $-253.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-552.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CGBD | SII |
|---|---|---|
| Shares Short | 580.895 | 564.087 |
| Short Ratio | 1,37 | 2,99 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 480.300 | 235.280 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 447.673 | 210.057 |
| Shares Outstanding | 50,91M | 25,81M |
| Float Shares | N/A | 24,02M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,54% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carlyle Secured vs Sprott
| Métrica | CGBD | SII |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,17 | $0,85 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,70% | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,91 | $1,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,92% | 0,71% |
| 3-Year Total Dividends | $5,72 | $3,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | Mar 10, 2025 |