Comparación Detallada de Acciones Carlyle Secured [CGBD] vs SRH Total Return [STEW]
Carlyle Secured
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Carlyle Secured gana en 10 métricas, SRH Total Return gana en 7 métricas, con 0 empates. Carlyle Secured parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carlyle Secured | SRH Total Return | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,75 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 0,84 | Carlyle Secured |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 109,32 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,25 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,71% | 928,40% | SRH Total Return |
| Margen Operativo (TTM) | 74,85% | 34,92% | Carlyle Secured |
| Margen EBITDA (TTM) | 74,85% | 34,92% | Carlyle Secured |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,61% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,96% | 0,34% | Carlyle Secured |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $104,27 M | $62,50 M | Carlyle Secured |
| Rendimiento por Dividendo | 15,70% | 3,62% | Carlyle Secured |
| Rentabilidad 1 Año | -27,75% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,07 | 50,68 | Carlyle Secured |
| Valor de Empresa | $2,18 MM | $0 | Carlyle Secured |
| Ratio VE/Ingresos | 9,32 | 0,00 | SRH Total Return |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $0 | Carlyle Secured |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,16 | $3,29 | SRH Total Return |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,92 | 0,96 | Carlyle Secured |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Carlyle Secured vs SRH Total Return
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -1,57% | -4,07% | -9,49% | -10,20% | -21,73% | -30,94% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured | -27,75% | 6,20% | 46,89% | -30,13% | -30,13% | -30,13% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: Carlyle Secured vs SRH Total Return
Carlyle Secured
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Carlyle Secured Lending. Si bien el interés institucional aumentó y una oferta de deuda proporcionó flexibilidad financiera, el precio objetivo reducido, la disminución prevista de los ingresos y la actividad mixta de transacciones de información privilegiada crean una imagen de inversión compleja. La narrativa general es de optimismo cauto.
SRH Total Return
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los acontecimientos del mes indican una perspectiva generalmente positiva para SRH Total Return Fund (STEW), con un aumento en el precio de la acción y un sólido rendimiento a un año. Sin embargo, el incremento del interés en corto introduce una nota de cautela, sugiriendo un sentimiento mixto entre los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carlyle Secured vs SRH Total Return
| Métrica | CGBD | STEW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $956,81M | $1,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 567.477 | 78.890 |
| Volumen Promedio 90 Días | 452.606 | 78.323 |
| Último Cierre | $12,50 | $18,10 |
| Rango 52 Semanas | $12,28 - $18,64 | $15,00 - $18,67 |
| % desde Máximo 52S | -32,94% | -3,05% |
| Máximo Histórico | $19,99 (Dec 25, 2017) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -37,47% | -3,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | 9,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 109,32 | 10,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,43 | $21,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,40 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-133.359.000 | $62,98M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $32,31M | $2,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,70% | 3,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,17 | $0,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carlyle Secured vs SRH Total Return
| Métrica | CGBD | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,75 | 5,49 |
| P/E Prospectivo | 7,08 | N/A |
| Ratio PEG | -0,25 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,07 | 50,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 0,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $956,81M | $1,76B |
| Valor de Empresa | $2,18B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,32 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,92 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,43 | $21,54 |
Comparación de Estados Financieros: Carlyle Secured vs SRH Total Return
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | STEW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $17,34M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,01M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $380.000 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,63M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | STEW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $146,48M | N/A |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,25B | $223,55M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $-167,68M | $1,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGBD | STEW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $24,06M | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $145,80M | N/A |
| Pago de Deuda | $-215,50M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CGBD | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 510.427 | 24.867 |
| Short Ratio | 1,28 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 567.477 | 78.890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 452.606 | 78.323 |
| Shares Outstanding | 50,91M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carlyle Secured vs SRH Total Return
| Métrica | CGBD | STEW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,17 | $0,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 15,70% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,91 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,92% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $5,72 | $1,62 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | Apr 23, 2025 |