Comparación Detallada de Acciones Chord Energy [CHRD] vs Permian Resources [PR]
Chord Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Chord Energy gana en 10 métricas, Permian Resources gana en 9 métricas, con 0 empates. Chord Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chord Energy | Permian Resources | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,49 | 8,07 | Permian Resources |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,71 | 0,93 | Chord Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,81 | 38,18 | Chord Energy |
| Ratio PEG | -0,09 | -0,38 | Permian Resources |
| VE/EBITDA | 2,55 | 3,59 | Chord Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,35% | 22,41% | Permian Resources |
| Margen Operativo (TTM) | -28,57% | 30,94% | Permian Resources |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 30,94% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,14% | 13,11% | Permian Resources |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,57% | 7,43% | Permian Resources |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $918,15 M | $291,33 M | Chord Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 7,86% | 3,06% | Chord Energy |
| Rentabilidad 1 Año | -25,44% | -13,15% | Permian Resources |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,14 | 2,08 | Chord Energy |
| Valor de Empresa | $6,59 MM | $13,94 MM | Permian Resources |
| Ratio VE/Ingresos | 1,33 | 2,74 | Chord Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,55% | 37,36% | Permian Resources |
| Ingresos por Acción (TTM) | $85 | $7 | Chord Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,22 | $1,56 | Chord Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,81 | 1,30 | Chord Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Chord Energy vs Permian Resources
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy | 0,56% | -1,48% | -3,22% | -3,34% | 15,89% | -16,15% |
| Permian Resources | 0,16% | -3,22% | -8,56% | -8,42% | 15,79% | -15,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy | -25,44% | -30,64% | 90.527,27% | 713,80% | 360,67% | 524,62% |
| Permian Resources | -13,15% | 43,30% | 1.727,54% | 26,10% | 26,10% | 26,10% |
Sentimiento Basado en Noticias: Chord Energy vs Permian Resources
Chord Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Chord Energy experimentó un mes mixto con crecimiento de ingresos pero una falta en las ganancias, contrarrestado por una inversión institucional significativa y un informe de sostenibilidad positivo. Esto crea una imagen de inversión matizada, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Permian Resources
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para Permian Resources. Si bien la acción experimentó un declive tras una oferta secundaria y ventas de información privilegiada, la compañía también aumentó su guía de producción y los analistas mantienen una perspectiva positiva sobre el crecimiento del BPA. Esto crea una narrativa de inversión mixta que requiere una consideración cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chord Energy vs Permian Resources
| Métrica | CHRD | PR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,68B | $8,86B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 803.860 | 13.982.830 |
| Volumen Promedio 90 Días | 885.607 | 13.132.463 |
| Último Cierre | $99,69 | $12,61 |
| Rango 52 Semanas | $79,83 - $139,26 | $10,01 - $16,33 |
| % desde Máximo 52S | -28,41% | -22,78% |
| Máximo Histórico | $190,23 (Apr 08, 2024) | $23,12 (Oct 01, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -47,60% | -45,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,29% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,81 | 38,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $140,44 | $13,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,71 | $0,65 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,31B | $3,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $686,64M | $-263.999.872 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,86% | 3,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $7,86 | $0,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chord Energy vs Permian Resources
| Métrica | CHRD | PR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,49 | 8,07 |
| P/E Prospectivo | 7,07 | 8,28 |
| Ratio PEG | -0,09 | -0,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,14 | 2,08 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,71 | 0,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,68B | $8,86B |
| Valor de Empresa | $6,59B | $13,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,33 | 2,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,55 | 3,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,81 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $140,44 | $13,49 |
Comparación de Estados Financieros: Chord Energy vs Permian Resources
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | PR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,22B | $1,38B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $842,21M | $700,48M |
| Beneficio Bruto | $372,84M | $675,97M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $332,48M | $617,67M |
| EBITDA | $676,89M | $1,10B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $293,00M | $490,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $73,17M | $100,33M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $219,84M | $390,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | PR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $35,75M | $702,24M |
| Total de Activos Corrientes | $1,60B | $1,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,80B | $1,59B |
| Deuda a Largo Plazo | $809,38M | $3,79B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,62B | $10,80B |
| Beneficios Retenidos | $2,44B | $1,30B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $87,12M | $21,14B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | PR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $568,18M | $932,27M |
| Gastos de Capital | N/A | $138,92M |
| Flujo de Caja Libre | $347,98M | $360,23M |
| Pago de Deuda | $-1,85B | $-175,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-215,15M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHRD | PR |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,14M | 34,25M |
| Short Ratio | 3,84 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 803.860 | 13.982.830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 885.607 | 13.132.463 |
| Shares Outstanding | 60,07M | 703,77M |
| Float Shares | 56,68M | 688,32M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chord Energy vs Permian Resources
| Métrica | CHRD | PR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $7,86 | $0,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,86% | 3,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $10,28 | $0,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,68% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $30,85 | $0,97 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 21, 2025 | Mar 17, 2025 |